✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
1 | Contabilizar con Modelo
La opción de contabilizar con modelo la tendremos disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Lo que nos permite esta manera de contabilizar es acelerar los pasos, ya que se tomará como base un documento ya contabilizado al cual se le podrán modificar los datos que correspondan. (Ejemplo: fechas de contabilización).
Tomaremos como ejemplo la transacción F-02 para conocer los pasos necesarios para realizar esta actividad.
Si queremos acceder por el menú SAP, el acceso es el siguiente:
Transacción F-02
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Contabilización
|-> Contabilización General
En la pantalla de ingreso de documentos, encontraremos un ícono denominado "Contabilizar con Modelo", presionandolo accederemos a la siguiente pantalla que solicita los datos del documento que se utilizará como base para crear el nuevo asiento contable.
Además de los datos básicos del documento que utilizaremos como modelo, tenemos opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento:
Crear asiento inverso: esta opción contabilizará el mismo asiento pero con signos contrarios.
Entrar apuntes de cuentas de mayor: esta opción cambia la manera de visualizar de las posiciones. Si no marcamos este tilde veremos un resumen de las posiciones, si lo marcamos veremos una grilla con las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.
No proponer importes: se copiarán todos los datos excepto los importes. Luego, los importes se deberán ingresar para cada posición del asiento. (Si no se ingresa el importe en alguna posición, no se registrará esa posición).
Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se esta copiando posee posiciones de deudores o acreedores, esta opción permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
Visualizar posiciones copiadas: Este indicador hace que las posiciones copiadas se visualicen una por una. Este procedimiento se utiliza cuando se desea modificar los valores propuestos. Si no se marca el tilde, todas las posiciones se copian sin visualizarlas y solo se visualiza un resumen de las posiciones copiadas.
Copiar Textos: copia los textos largos que posee el documento que se está copiando.
Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión en moneda local nuevamente. Si la fecha de documento se modifica en el nuevo documento, se calculará el importe en moneda local en base a ésta nueva fecha.
Una vez que se completen los datos básicos, Documento / Sociedad / Ejercicio, y si fuera necesario, algunas de las opciones mencionadas anteriormente, deberemos presionar la tecla Enter para pasar a la siguiente pantalla, el sistema mostrará el asiento con todos los datos del documento que se utiliza como modelo habilitando los campos que pueden ser modificados.
Nuevamente con la tecla Enter, se continua con la copia del documento. Las pantallas que se presenten dependerán de las opciones que se hayan marcado en el inicio de la transacción. Si se seleccionó la opción No proponer importes o Visualizar posiciones, el sistema irá recorriendo cada una de las posiciones para modificar los datos que sean necesarios. Sino, mostrará directamente la pantalla resumen que vemos a continuación.
No obstante, a pesar de estar en la pantalla resumen y no haber marcado ninguno de las opciones de la pantalla inicial de la transacción se podrán modificar datos de las posiciones haciendo doble clic sobre la posición correspondiente.
Una vez realizados todos los cambios, deberemos grabar la operación y se habrá generado en el sistema un nuevo documento.
En el sistema no queda registro de que el nuevo asiento generado fue creado con copia de otro documento.
2 | Modelos de Imputación
Se pueden crear Modelos de Imputación los cuales también pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable. Esta es una de las herramientas que proporciona SAP para agilizar y facilitar el ingreso de documentos. Para acceder a crear modelos de imputación deberemos seguir los siguientes pasos:
2.1 | Crear el Modelo
Transacción FKMT
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Contabilización
|-> Documento de Referencia
|-> Modelo de Imputación
Datos de cabecera (Crear presionando el icono Hoja en blanco)
En este paso, le daremos un nombre al modelo y le definiremos la moneda y el plan de cuentas.
Datos de Posición (Accedemos con el ícono Lupa)
En este paso deberemos ingresar todos los datos de posición del asiento que estamos creando, claves de contabilización (Debe / Haber), Cuentas de mayor, Centro de Costos, Divisiones e Importes.
Finalizada la carga de datos se procede a guardar el documento.
2.2 | Utilización de los Modelos de Imputación
Volviendo a la misma transacción de ingreso de documentos que vimos al principio de la lección, observaremos el icono Modelo de Imputación, si presionamos sobre el mismo, podremos visualizar la lista disponible de Modelos Imputación.
Cuando creamos el Modelo en el paso anterior, no especificamos ni fechas, ni clase de documento, ni sociedad. Como éstos datos no están en el modelo, deberán ingresarse al momento de crear cada documento.
Con el matchcode podremos buscar todos los modelos de imputación disponibles.
Luego de seleccionar el Modelo deseado veremos en la pantalla el detalle de las imputaciones que contiene el Modelo. La transacción nos permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias, como agregar cuentas, modificar importes, centros de costos, etc.
Finalmente se graba el documento.
La diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos se basa en la periodicidad con la que se realicen los asientos contables.
Si eventualmente hay que repetir un asiento se puede utilizar la opción de Contabilizar con Modelo, no obstante, si los asientos tienen una periodicidad mensual, quincenal o diaria, resultará más útil crearModelos de Imputación.
3 | Modelos de trabajo en transacciones Enjoy o simples
Las operaciones que hemos visto en los puntos anteriores, también las tendremos disponibles en las transacciones enjoy o simples.
Veamos las distintas posibilidades:
Transacción FB50
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Contabilización
|-> Registrar documentos en cuentas de mayor
Contabilizar con Modelo
De la misma manera que hemos visto en la transacción clásica la posibilidad de Contabilizar con Modelo, en las transacciones enjoy se podrá elegir un documento para copiarlo y crear otro igual, o tomarlo como base y realizarle los cambios que sean necesarios.
Se podrá acceder a esta opción desde el Menú Pasar Contabilizar con Modelo o presionando las teclas Shift F9.
El sistema nos llevará a la misma pantalla de selección de documentos que hemos visto en el punto 1 de esta lección. A partir de allí el procedimiento es el mismo.
Modelos de Imputación
Los modelos de imputación en las transacciones Enjoy se crean y utilizan desde la misma transacción FB50. A diferencia de la transacción FKMT para poder crear un modelo de imputación deberemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas y antes de grabar el documento se accede al Menú Tratar Modelos de Imputación Grabar modelo de imputación o presionando las teclas Control F5.
Se abrirá una ventana emergente en la cual se colocará el nombre del Modelo de Imputación que estamos creando. También podemos utilizar el matchcodce para buscar algún modelo ya creado, en este caso estaremos reemplazando el modelo ya existente por el que se está creando.
Si al ingresar a la transacción deseamos seleccionar un modelo de imputación, debemos acceder al Menú Tratar Modelos de Imputación Seleccionar modelo de imputación o presionando las teclas Control F7.
Nuevamente se abrirá la ventana emergente que nos permitirá seleccionar el modelo que buscamos.
También podremos acceder a los modelos de imputación presionando el ícono de la barra de herramientas Modelo de trabajo en el cual habilitará sobre el lado izquierdo de la pantalla la lista de los modelos de imputación.
Con doble clic en el Modelo de imputación se copiarán en la pantalla de la transacción FB50 todas las posiciones y datos que contiene el modelo seleccionado.
Modelo de Imputación
Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento.
4 | Documento Periódico
El documento periódico es una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es muy útil cuando debemos registrar documentos a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización. Un claro ejemplo son los devengamientos o los contratos. Se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego, se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos periódicos que estén vigentes.
Esta alternativa consta de dos pasos:
Crear los Documentos Periódicos
Transacción FBD1
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Contabilización
|-> Documentos de Referencia
|-> Documento Periódico
La creación del documento periódico consta de tres partes
Planes de ejecución: en esta parte se colocan los datos referentes a los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.
Datos de Cabecera: No se guardarán fechas de contabilización, ni de documento ya que las mismas se generarán en cada ejecución. Como dato de cabecera se ingresarán Clase de Documento, Moneda y textos.
Datos de Posición: se deberán ingresar todos los datos necesarios para contabilizar un documento. Clave de Contabilización, Cuenta, importe. Si la cuenta necesitase una imputación adicional como Centro de Costo, también deberá ingresarse sino el documento no se generará.
Modificar Documentos periódicos
Todos los documentos periódicos se pueden modificar. A diferencia de los documentos reales que pueden sufrir mínimas modificaciones, a los documentos periódicos se les puede realizar modificaciones a cualquiera de sus datos.
Transacción FBD2
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Documento
|-> Documentos de Referencia
|-> Documento Periódico
|-> Documento Periódico
La primer pantalla nos solicitará el documento que queremos modificar. Una vez seleccionado el documento ingresaremos a la siguiente pantalla que contiene el resumen de posiciones del documento periódico.
Podremos ver los datos de Intervalos de Ejecución accediendo al Menú Pasar a Datos Periódicos.
Si marcamos el Indicador de Borrado podremos borrar el documento periódico en la transacción de borrado.
Borrar Documentos Periódicos
Los documentos periódicos también pueden borrarse para que no sigan contabilizandose en las sucesivas ejecuciones.
Transacción F.56
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Documento
|-> Documentos de Referencia
|-> Documento Periódico
|-> Borrar
La pantalla de selección para borrado de documento periódicos permite seleccionar los documentos o un rango de documentos. Se puede correr primero en Modo Test a fin de verificar los documentos que se borrarán. Para que un documento pueda borrarse debe tener el tilde de Indicador de borrado en la cabecera del documento.
Ejecutar el proceso de contabilización
Una de las tareas de cierre será la ejecución de los documentos periódicos. Este proceso generará documentos reales contabilizados masivamente en el Libro Mayor. Para la ejecución, el sistema seleccionará todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.
Transacción F.14
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Operaciones Periódicas
|-> Contabilizaciones Periódicas
|-> Ejecutar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Edgar Lacombe Alarcon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luis Edgar Lacombe Alarcon
Mexico - Legajo: SD42E
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Controlling en SAP S/4HANA FINANCE
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial