✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
Contabilización con modelos permite agilizar registros contables que resulten de asientos repetitivos que forman parte de los cierres contables, como ajustes, provisiones, previsiones, desembolsos etc.
estos modelos en SAP FI pudiera hacerse a través de:
- Contabilizar con modelos
- Modelos de imputación
- Documentos Periódicos.
- Contabilizar con modelos permite acelerar los pasos, ya que se toma como base un documento ya contabilizado al cual se le podrá modificar los datos que correspondan. Si se aplica desde una transacción clásica F-02, justo en la pantalla de ingreso de documento y sobre la barra de herramienta estándar, se visualiza el botón "contabilizar con modelo". Una vez presionado se accede a la siguiente pantalla que solicita los datos del documento que se utilizará como base para crear el nuevo asiento contable, es decir, # Documento, Sociedad, ejercicio y control de proceso. Por tanto previamente se debe conocer cual es el documento que se utilizara de modelo y el mismo debe contener el mayor detalle posible. Vale destacar, que una vez completado o modificado los campos requeridos para el nuevo documento, en el sistema no permanece registro de que el nuevo asiento generado fuera creado con copia de otro documento.
- Modelo de imputación (transacción FKMT) permite crear un asiento contable a partir de los siguientes pasos
Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Contabilización>Documento de referencia>Modelo de imputación
Primer Paso: Datos de cabecera se crea presionando el icono de hoja en blanco. allí se despliega una ventana donde se dará nombre al modelo, se definiría la moneda y el plan de cuentas. Es importante tener en cuenta que en este caso, no aparece los campos de cabecera de clases de documentos, ni sociedad ni fecha, por lo que deberan ingresarse al momento de crearse el documento.
Segundo Paso: para ingresar Datos de posición del asiento a través del icono de la lupa, los campos a completar cuando aplique: Claves de contabilización, cuentas de mayor, dentro de costo, importes, divisiones. finalizada la carga se procede a guardar el documento
al igual que en Contabilizar con modelo y en la transacción clásica F-02, justo sobre la barra de herramienta estándar, aparecerá un botón denominado Mod. Imput que una vez presionado desplegara lista disponible de modelos imputación creados, permitiendo incluso seguir realizando mas modificaciones necesarias. finalmente se graba el documento.
SI EVENTUALMENTE HAY QUE REPETIR UN ASIENTO SE PUEDE UTILIZAR LA OPCIÓN DE CONTABILIZAR CON MODELO, NO OBSTANTE, SI LOS ASIENTOS CONTABLES TIENEN PERIODICIDAD MENSUAL, QUINCENAL O DIARIA MÁS ÚTIL SERÁ CREAR MODELOS DE IMPUTACIÓN.
Ahora bien, si aplicamos estas opciones en transacción FB50 (ENJOY), la ruta seria:
Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Contabilización> Registrar Documentos en cuenta mayor
Una vez allí ir a Barra de Menú>Pasar a>Contabili.c/modelo...se desplegara la misma ventana que se indico para la transacción clásica F-02, mientras que para Modelo de Imputación se debe ir a la siguiente ruta desde la barra de menú del FB50
Barra de menú> Tratar> Modelos de imputación>Grabar Modelo de imputación o Seleccionar según aplique
Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberá ingresar los datos de cabecera como fecha y clases de documentos
- Documentos periódicos (FBD1)
Crear Documentos periódicos consta de tres partes:
- Planes de ejecución: En esta parte se colocan datos referente a los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará
- Datos de cabecera: para ingresar clase de documentos, monedas y textos.
- Datos de Posición: para ingresar clave de contabilización, cuenta, importe, centro de costo
Con el icono de montañitas se puede ver resume de todas las posiciones ingresadas para finalmente grabar el documento.
Para visualizar los datos de intervalos de ejecución se debe ir a Barra de menú>Pasar a > Datos Periodicos
A diferencia de los documentos reales, lo documentos periódicos se pueden modificar en su totalidad; en el primero se suele modificar algunos campos. la transacción para modificar un documento periódico es la FBD2
Para borrar un Documento periódico la transacción es F.56. Importante que antes de borrar estos documentos se puede correr en modo test a fin de verificarlos.
Para cerrar los documentos periódicos y contabilizarlo se procede con la transacción F.14
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Antonio Peinado Sempere
Sobre el autor
Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jean Rivero Camacaro
Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)
Certificación Académica de Jean Rivero