✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Los datos maestros de deudores y acreedores tienen una estructura que consta de los siguientes tres segmentos:
Datos Generales
Contiene datos propios del deudor o acreedor, datos como Razón Social o Nombre, dirección, Datos impositivos, cuentas bancarias, etc.
Los Datos Generales de un dato maestro son válidos para todas las sociedades FI.
Datos de Sociedad
Los datos que se almacenan en éste segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad.
Contiene datos como cuenta asociada en donde se registran las contabilizaciones,
datos de tesorería, tipos de retención que realiza la sociedad, etc.
Datos Comerciales.
En el caso de clientes, el segmento se denomina Área de Ventas y corresponde a los datos propios de Facturación y expedición que maneja el módulo SD, como las condiciones de venta acordadas en cada área.
En el caso de proveedores, el segmento se denomina Org. de Compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepción de mercadería que maneja el modulo MM.
1 Creación de Datos Maestros
Tanto en la creación de un maestro de deudor como en la creación del maestro de acreedor nos encontramos con los siguientes datos:
Número de Deudor/Acreedor: dependiendo del Grupo_de_cuentas, se completa con el código de Deudor/Acreedor en caso posea numeración externa, si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para que el SAP determine el número.
Grupo de cuentas: el grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores/Acreedores (Pejm, Acreedores Nacionales, Acreedores del Exterior, etc.), Ésta clave de Grupo determina además lo siguiente:
Rango de Numeración: determina si la numeración es externa (la asigna el usuario) o si es interna (la determina el SAP).Si es externa puede ser alfanumérico.
Acreedor/Deudor Única Vez (CPD): cuando una Sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones.
Los datos de una cuenta CPD no contiene los datos específicos de un Acreedor o Deudor sino que son datos maestros genéricos, un ejemplo muy común es utilizarlos para registración de los comprobantes de Fondo Fijo.
Status Campo: Determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
1 Datos Maestros de Acreedores.
Transacción: finanzasGest.FinancieraAcredoresDato MaestroCrearFK01
Se ingresa el código de Acreedor , la Sociedad y el Grupo de cuentas, luego los siguientes campos:
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Solapa |
Campo |
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Datos Generales: Dirección (contiene los siguientes datos) |
Tratamiento Nombre o Razón Social del Acreedor. Concepto de Búsqueda, para búsquedas más rapidas Datos de dirección : la Calle, el Nro., El codigoPostal,país, Región Datos de comunicación con el Acreedor: Idioma, teléfono, fax, email. |
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Datos Generales: Control (contiene los datos impositivos del proveedor, vínculo con cliente) |
Cliente: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, con éste campo se vinculan, así se podrá visualizar estados de cuenta consolidados. Nro. de identificación fiscal: RUC Tipo de NIF: indica una clasificación del NIF , (CUIT, Documento de identidad, Pasaporte) Para Perú:(P1 : DNI, P5:RUC, 80:CUIT) Clase de impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor (Inscrito, Exento, Consumidor Final, etc.), para Peru: P1: Persona Natural, P2: Persona Jurídica. |
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Datos Generales: cuenta Bancaria (contiene todos los datos bancarios del acreedor servirán en caso que se hagan pagos con Trnsfs.bancarias) |
País: El país en el cuál radica la cuenta bancaria. Clave Banco: Indica el código del banco otorgado por cada banco central a cada uno de los bancos del país. Cuenta Bancaria: En número de cuenta del proveedor en el Banco. |
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Solapa |
Campo |
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Datos de Sociedad :Gestión de cuenta |
Cuenta asociada: Las operaciones del acreedor se imputarán en ésta cuenta en el Libro Mayor, Un dato maestro sólo puede tener una cuenta asociada. Grupo de Tesorería: Código que agrupo a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez. Nro. de cuenta anterior: se usa para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema. |
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Datos de Sociedad :Pagos |
Condición de Pago: Indica los días de pago para cancelar una Factura Verif. Factura doble: Verifica que un comprobante de pago no se registre más de una vez, para que SAP valide que el Tipo_de_comprobante y la Referencia no se duplique. Vías de pago: Determina el tipo de pago con el cuál se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos, Banco Propio: Determina el Banco de la Sociedad con la que se pagará al acreedor |
1 Datos Maestros de Deudores.
Transacción: finanzasGest.FinancieraDeudoresDato MaestroCrearFD01
Se ingresa la Sociedad, Grupo de cuentas, código de Deudor y los siguientes campos:
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Solapa |
Campo |
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Datos Generales: Dirección (contiene los siguientes datos) |
Tratamiento Nombre o Razón Social del Acreedor. Concepto de Búsqueda Datos de dirección: la Calle, el Nro., El codigoPostal, país, Región. Datos de comunicación con el Deudor: Idioma, teléfono, fax, email. |
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Datos Generales: Control (contiene los datos fiscales del deudor, el vínculo con acreedor) |
Acreedor: Nro. de identificación fiscal: RUC
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Datos Generales: Datos Bancarios (contiene todos los datos bancarios del deudor servirán en caso que se hagan pagos en caso sea necesario) |
País: El país en el cuál radica la cuenta bancaria. Clave Banco: Indica el código del banco otorgado por cada banco central a cada uno de los bancos del país. Cuenta Bancaria: En número de cuenta del proveedor en el Banco. Pagador Alternativo: tanto en Acreedor como Deudor tenemos éste campo, cuando sea necesario realizar el pago a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda. |
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Solapa |
Campo |
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Datos de Sociedad :Gestión de cuenta |
Cuenta asociada: Las operaciones del acreedor se imputarán en ésta cuenta en el Libro Mayor, Un dato maestro sólo puede tener una cuenta asociada. Grupo de Tesorería: Código que agrupo a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez. Nro. de cuenta anterior: se usa para guardar el código que posea el deudor en otro sistema. |
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Datos de Sociedad :Pagos (Son valores propuestos en las operaciones en el deudor ,son modificables) |
Condición de Pago: Indica los días de pago para cancelar una Factura Vías de pago: Determina el tipo de pago con el cuál se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos, Banco Propio: Determina el Banco de la Sociedad con la que se pagará al Deudor
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Sobre el autor
Publicación académica de Julio César Geldres Benites, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Julio César Geldres Benites
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: XF70O
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Julio Geldres
Disponibilidad Laboral: FullTime
