✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
LECCION 2º Crear datos maestros de deudores y acreedores
Los datos Maestros de Deudores y Acreedores:
Cuentan con una estructura que consta de tres segmentos.
- Datos Generales;
Son datos propios del proveedor o deudor, (razón social, cuentas bancarias, dirección, datos impositivos), estos datos básicos son validos para todas las sociedades FI.
- Datos de Sociedad;
Se crea este segmento para cada deudor o acreedor, en esta área se encuentra la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, datos de tesorería, tipos de retenciones y otros.
- Datos Comerciales:
Para Clientes este segmento se denomina (Area de Ventas) corresponde a datos de facturación que maneja el modulo de SD (condiciones de ventas acordadas en cada área)
Para Proveedores este segmento se denomina ( Organización de Compras) y corresponde a datos propios de condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el modulo MM.
Los datos maestros se pueden contabilizar en el modulo de Finanzas, solo con crear los dos primeros segmentos el
general y el segmento de sociedad.
Creación de Datos Maestros:
Para su creación debemos tener en cuenta los siguientes datos,
Numero de Deudor o Acreedor;
- si es con numeración externa se deberá completar con el código,
- si es con numeración interna se deberá dejar el campo vacío para que el sistema determine el numero
Grupo de Cuentas;
Clasifica los grupos de Deudores y Acreedores estos pueden ser nacionales, del exterior y también determina,
- el rango de numeración, externa (si la asigna el usuario) e interna (si la asigna el sistema).
- Acreedores o Deudores CPD, (Cuentas Pro Diversas) estos se refieren a relaciones comerciales esporádicas, en este no se crea un dato especifico de un acreedor o deudor, se crea como un dato maestro especial con datos maestros genéricos, para registro de operaciones.
- Status Campo; En este se determinan los campos obligatorios, los campos opcionales y los ocultos.
Datos Maestros de Acreedores:
Para crear un dato maestro se debe utilizar la transacción FK01 del lado del Acreedor.
- Solapa Datos Generales -Control:
Contiene datos impositivos y la opción de vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que este acreedor, también necesite darse de alta como cliente.
Control de cuentas:
Cuando se asigna un Acreedor como cliente al mismo tiempo desde la solapa Datos Generales Control, quedaran vinculados ambos datos maestros y de esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
Clase de Impuesto:
Se utiliza para definir si el Acreedor o deudor esta afecto a impuestos o no.
- Solapa Datos Generales -Cuenta Bancaria (Acreedores);
Contiene datos necesarios para realización de pagos,
Clave Banco: Identifica el código del banco
Cuenta Bancaria: Se asigna el número de la cuenta bancaria que tiene el proveedor.
- Solapa Datos de Sociedad - Gestión de Cuenta;
Cuenta Asociada; determina la cuenta en la que se imputarán los registros en el libro mayor " un dato maestro solo puede tener una cuenta asociada"
Grupo de Tesorería: En este código se agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en reportes de previsión de liquidez.
- Solapa Datos de Sociedad -Pagos:
Condición de Pago; Este indica los días crédito acordados con el acreedor para la cancelación de sus facturas.
Verificación de Factura doble: Este se tilda para que el sistema verifique que el registro del comprobante del Acreedor no se registre mas de una vez.
Vías de Pago: Esta determina el tipo de pago si se realizara con cheque, transferencia, estos datos son modificables en cada documento registrado en el proveedor.
Banco Propio; se refiere al banco de la sociedad asignado para la emisión de pagos.
Datos Maestros de Deudores:
Para crear un dato maestro se debe utilizar la transacción FD01 del lado del Acreedor.
Contiene las mismas solapas que la creación de un Acreedor, Solapa Dirección, Datos de control y pagos.
Traslados Masivos de datos Maestros Deudor o Acreedor, de una sociedad a otra;
Se pueden hacer traslados masivos de acreedores desde la pantalla de SAP Easy Access, barra menú, sistema, servicios reporting, en donde se deberán llenar los siguientes programas y ejecutar, dependiendo si se trata de Clientes o Proveedores,
- Programa RFBIDE10 (Clientes)
- Programa RFBIKR10 (Proveedores)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Claudio Andrés Talavera
Profesión: Contador - Paraguay - Legajo: CC96U
✒️Autor de: 208 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo PP
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial