✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Cuentan con una estructura que consta de tres segmentos.
- Datos Generales;
- Datos de Sociedad;
- Datos Comerciales:
Datos generales, sociedad y comerciales
Creación de Datos Maestros:
Para su creación debemos tener en cuenta los siguientes datos,
- Numero de Deudor o Acreedor;
- si es con numeración externa se deberá completar con el código,
- si es con numeración interna se deberá dejar el campo vacío para que el sistema determine el numero
- Grupo de Cuentas;
Clasifica los grupos de Deudores y Acreedores estos pueden ser nacionales, del exterior y también determina,
- el rango de numeración, externa (si la asigna el usuario) e interna (si la asigna el sistema).
- Acreedores o Deudores CPD, (Cuentas Pro Diversas) estos se refieren a relaciones comerciales esporádicas, en este no se crea un dato especifico de un acreedor o deudor, se crea como un dato maestro especial con datos maestros genéricos, para registro de operaciones.
- Status Campo; En este se determinan los campos obligatorios, los campos opcionales y los ocultos.
Datos Maestros de Acreedores:
Para crear un dato maestro se debe utilizar la transacción FK01 del lado del Acreedor.
- Solapa Datos Generales -Dirección Nombre, concepto de búsqueda, dirección y comunicación
- Solapa Datos Generales -Control: Cliente, n. identificación fiscal, n. identificación fiscal 2, Tipo NIF, Clase de impuesto
Contiene datos impositivos y la opción de vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que este acreedor, también necesite darse de alta como cliente.
- Solapa Datos Generales -Cuenta bancaria País, clave banco y cuenta bancaria
- Solapa Datos de Sociedad- Gestión de cuenta, cuenta Asociada; Grupo de Tesorería y n. cta anterior.
- Solapa Datos de Sociedad -Pagos:
Condición de Pago; Este indica los días crédito acordados con el acreedor para la cancelación de sus facturas.
Verificación de Factura doble: Este se tilda para que el sistema verifique que el registro del comprobante del Acreedor no se registre mas de una vez.
Vías de Pago: Esta determina el tipo de pago si se realizara con cheque, transferencia, estos datos son modificables en cada documento registrado en el proveedor.
Banco Propio; se refiere al banco de la sociedad asignado para la emisión de pagos.
Datos Maestros de Deudores:
Para crear un dato maestro se debe utilizar la transacción FD01 del lado del Acreedor.
Contiene las mismas solapas que la creación de un Acreedor, Solapa Dirección, Datos de control y pagos.
Traslados Masivos de datos Maestros Deudor o Acreedor, de una sociedad a otra;
Se pueden hacer traslados masivos de acreedores desde la pantalla de SAP Easy Access, barra menú, sistema, servicios reporting, en donde se deberán llenar los siguientes programas y ejecutar, dependiendo si se trata de Clientes o Proveedores,
- Programa RFBIDE10 (Clientes)
- Programa RFBIKR10 (Proveedores)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marcela Bonilla Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marcela Bonilla Gonzalez
Costa Rica - Legajo: DM92M
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Presentación:
Licenciada en auditoria, 12 años de experiencia en auditoria financiera, actualmente trabajo para la contraloria general de la república de costa rica
Certificación Académica de Marcela Bonilla