✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Esta lección esta orientada a la creación de datos maestros de deudores (clientes) y acreedores (proveedores)
DATOS MAESTROS
Similar al dato maestro de cuentas de mayor (cuentas contables), los datos maestros para deudores y acreedores consta de tres segmentos:
- Datos Generales: Se realiza el registro como razón social, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias etc. Estas son validas para todas las sociedades FI
- Datos de Sociedad: hace referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad, por ejemplo, e encuentran acá las cuentas asociadas donde se registran contabilizaciones, datos de tesorería, tipos de retenciones etc.
- Datos comerciales: en caso de clientes, se denominan acá la organización de ventas, entregas de mercadería, datos propios de facturación, condiciones de ventas. En caso de proveedores se denomina organización de compra, recepción de mercadería.
Para efectos del SAP FI, sólo es necesario que se creen como mínimo los datos maestros en los segmentos general y sociedad para poder generar contabilizaciones.
Se pudiera presentar que las gestiones de proveedores y clientes se desarrollen desde los modulos MM y SD respectivamente, pero si no esta gestionado en Sociedades FI no se puede realizar contabilizaciones.
CREACIÓN DE DATOS MAESTRO
Al momento de crear un dato maestro de acreedor o deudor siempre sera necesario los siguientes datos:
- Número Deudor / Número de acreedor: si la numeración es interna se deja el campo vacío para que el sistema lo asigne. si el numero es externo se debe dar una codificación que complete con el del grupo de cuenta previamente configurado
- Grupo de cuentas: para clasificar los distintos grupos de deudores / acreedores, ejemplo, acreedores nacionales e internacionales. esta clave de grupo determina además:
* Rango de Numeración
* Acreedor / Deudor Única vez (CPD), es decir, cuando una sociedad tiene relaciones esporádicas con un cliente o proveedor, se crean un dato maestro especial de carácter genérico.
* Status Campo: Determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos.
Con la transacción FK01 se comienza a crear el dato maestros para acreedores
El dato maestro de acreedores consta de 3 segmentos:
- A nivel de Mandante
- A nivel de sociedad
- A nivel de área de compra
En el segmento general es importante cubrir de info las siguientes solapas:
- Dirección: Nombre/ concepto de búsqueda (nombre que facilite al usuario), dirección, Comunicación
- Control: Cliente (un acreedor pudiera ser deudor a la vez), número de identificación fiscal, clase de impuesto
- Cuenta Bancaria: Datos necesarios para realizar transferencia donde el acreedor es beneficiario
En el segmento sociedad las principales solapas a cubrir seria:
- Gestión de cuenta: Cuenta asociadas, Grupo Tesorería (para agrupar acreedores a fin de visualizar saldos en reportes)
- Pagos: Condición de pagos, verificación de factura doble (para verificar que un mismo comprobante con el mismo acreedor se repita)
- Vías de pagos: determina tipo de pago con el cual se realiza los pagos al acreedor
- Banco propio: determina con que banco de la sociedad se realizará los pagos
Dato Maestro del deudor
Similar al caso de los acreedores. Se comienza la operación cargando los datos de grupo de cuenta, codigo deudor y la sociedad.
La transacción sería la FD01
Las principales solapar a cargar de info seria:
Datos generales:
- Dirección
- Datos de control: referidos a datos fiscales, si el deudor también es acreedor, entonces se ingresa su numero acreedor para crear el vinculo.
- Datos Bancarios: aquí se contempla información bancaria del deudor, pero se destaca el campo de "Pagador alternativo" donde se guarda el dato maestro de otro interlocutor comercial que se utilizaría cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto del aquel con que se contrajo la deuda. tambien aplica para el caso con los acreedores
Datos Sociedad:
- Gestión de cuenta: referida para determinar la cuenta asociada en la cual se imputarán las operaciones con el deudor
- Pagos: Valores propuestos que se almacena en el dato maestro y estaran presente en las operaciones que se registren en el deudor.
IMPORTANTE:
Se puede transferir de manera masiva datos maestros del deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
esta sería la ruta desde una pantalla SAP Easy Acces:
Menú>Sistema>Servicios> Reporting
completar con los programas:
RFBIDE10 para Clientes (Deudores)
RFBIKR10 para Acreedores (Proveedores)
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Antonio Peinado Sempere
Sobre el autor
Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jean Rivero Camacaro
Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)
Certificación Académica de Jean Rivero
