✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
INTRODUCCION A LOS DATOS MAESTROS: Consta de 3 segmentos:
a. Datos generales: del deudor y acreedor, información nombre, nit, etc
b. Datos de Sociedad: Se crea un segmento sociedad p/deudor o acreedor. Los datos de la relación comercial como:
ii. Datos tesorería
c. Datos Comerciales: en el caso de:
ii. Proveedores: es el segmento organización de compras del módulo MM
1. CREACION DE DATOS MAESTROS – FK01:
a. Numero de Deudor / Acreedor: se debe completar con el código deudar/acreedor si tiene enumeración externa, si es interna se deja vacío y el sistema lo da.
b. Grupo de cuentas: clasifica si son nacionales o extranjeras y determina
Rango de numeración: define si es interna o externa(alfanumérica)
Acreedor / Deudor única vez (CPD): Relaciones comerciales esporádicas se puede crear un dato maestro especial. Son datos genéricos.
Status de Campo: determina que datos son obligatorios, opcionales, ocultos.
Configuración de campos: lo hace un consultor Funcional
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES:
Nivel Mandante: Dirección de datos generales
· Segmento de área de compra
a. SOLAPA DATOS GENERALES
b. Dirección:
c. Control: contiene datos impositivos del proveedor y vinculación con el dato del maestro del deudor(si esta también como cliente)
Cliente: si es acreedor y cliente al mismo tiempo, aquí se vinculan los ambos datos maestros. Sirve para ver consolidado
# Identificación Fiscal: guarda un # fiscal
# Identificación Fiscal 2: guarda 2do #
Tipo NIF: indica clasificación NIF
Clase de impuesto: clase fiscal del acreedor
d. Cuenta Bancaria:
País: Donde esta cuenta bancaria
Clave Banco: Código banco
Cuenta Bancaria:
b. SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD:
a. Gestión de cuenta:
Cuenta Asociada: determina la cta que se imputara en el libro mayor, solo puede tener una cta asociada al dato maestro.
Grupo de Tesorería: Código que agrupa los acreedores para ver saldos en los reportes de previsión de liquidez
# cta Anterior: código del acreedor en otro sistema
b. Pagos:
Condición de pagos: días para cancelar la fct
Veri. Factura Doble: marcar tilde para que no se registre doble
Vias de Pago: cheque, efectivo, transferencia. Pueden ser modificados
Banco Propio: determina con cual se paga y puede modificarse en el comprobante
DATOS MAESTROS DE DEUDORES – FD01: Es similar que los acreedores
Menú= Finanzas – Gestión Fciera – Deudores – Datos Maestros – Crear
a. SOLAPA DE DATOS GENERALES:
Dirección: se encuentra en distintas solapas
Datos de Control: Datos fiscales, y si también es acreedor se ingresa numero para crear vinculo
Datos Bancarios
Pagador Alternativo: se usa para hacer el pago a una persona diferente
b. SOLAPA DATOS SOCIEDAD:
· Pagos: son valores de propuestas y son modificables.
a. Desde SAP easy Access, barra Menú – sistema – servicios – reporting, completar programa y ejecutar
· RFBIKR10= Para proveedores
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique