✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
1. CREAR CUENTA DE MAYOR: Es un dato maestro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Para ello se utiliza únicamente la transacción FS00.
1.1. Definición de los principales campos a completar:
*Solapa Tipo / Denominación (Datos validos para todas las sociedades)
-Número de cuenta mayor.
-Sociedad
-Grupo de cuentas: Característica clasificadora de los registros maestros de cuentas mayor.
-Tipo de cuenta: Identifica si es una cuenta de balance o de resultados.
-Texto breve: (20 caracteres).
-Texto explicativo: (50 caracteres).
*Solapa Datos de Control (valido para la sociedad en que se está creando la cuenta)
-Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la moneda especifica.
-Categoría fiscal: determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o si, es una cuenta de impuestos.
-Contabilizar sin impuestos: Permite que una cuenta puede contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuesto en el campo anterior.
-Cuenta asociada para clase de cuenta: Indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submodulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. No se pueden imputar de manera directa en un asiento contable sino que debe realizarse a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
-Partidas individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca, solo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no sus movimientos.
-Gestión de partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera. el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas.
-Campo clasificación valores que puede tomar el campo de asignación al momento de realizar una contabilización.
*Solapa Entrada/ Banco/ Intereses (Valido solo para la sociedad en que se está creando la cuenta)
-Grupo de status campo: Permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. También define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
-Relevante para el movimiento de caja: Permite identificar las cuentas bancarias y de efecto relevantes para las operaciones de pago.
-Banco propio: Es el vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
-ID cuenta: En combinación con la clave de banco propio, esta clave identificada el número de cuenta bancaria.
**La cuenta de mayor es un dato maestro, para este caso en especial estamos hablando de una cuenta de banco, que a su vez esta relacionada con otro dato maestro que es el conjunto de Banco Propio ID Cuenta que representa al mismo banco pero en el módulo de Tesorería.
**Seleccionar contabilizar automáticamente: La cuenta contable solo podrá recibir imputaciones realizadas de manera automáticamente por el sistema y nunca una imputación manual. En caso de tener que realizar una imputación manual se puede modificar la cuenta mientras realizamos la imputación.
**Campo nivel de tesorería se utiliza en las cuentas bancarias o cuentas de gran liquidez el valor que se ingrese en esta cuneta es valido para el reporte de tesorería que muestra un flujo de fondos.
*Solapa Palabra Clave/ Traducción: Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De acuerdo al idioma en que ingrese un usuario al sistema es el texto en el cual se verá en el idioma en el cual fue ingresado.
*Solapa información plan de cuentas y Solapa información sociedad: Se puede visualizar cuándo se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creo.
Botón "Docs. Modificación" muestra todas las modificaciones que se le haya realizado a una cuenta de mayor especificando el usuario que modificó, cuándo y que valores poseía antes y después de la modificación.
** Se puede crear con modelo una cuenta de mayor de una ya existente.
2. MODIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE UNA CUENTA
Se utiliza la misma transacción FS00, sólo que se debe presionar los siguientes íconos: modificar y visualizar.
3. BLOQUEO DE UNA CUENTA
El procedimiento es presionando el ícono de candado y se debe guardar los cambio para evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garzón Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garzón