✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
UNIDAD II CUENTAS DE MAYOR
1. CREAR CUENTA DE MAYOR: Son datos maestros dentro de SAP que representan a las cuentas contables de un plan de cuentas.
· Transacción FS00= Finanzas-Gestión Financiera-Libro mayor-Datos maestros-Cuenta Mayor-Tratamiento Individual-Central.
1.1 Definición De Los Principales Campos A Completar: Datos que contienen las cuentas de mayor.
Solapa Tipo Denominación
· Número de la cuenta mayor: Identifica el número de cuenta en el plan contable.
· Sociedad: Identifica la sociedad en la cual se está creando el número de cuenta.
· Grupo de cuentas: Entrada obligatoria que permite delimitar las características de la cuenta. Ejemplos Gastos, Ingresos Etc.
· Tipo de cuentas: Balance, identifica las cuentas patrimoniales, Beneficio, identifica las cuentas de resultados.
· Texto Breve: Descripción de cuentas.
· Texto Explicativo: Texto largo que describe la naturaleza de la cuenta.
Nota: Esta solapa describe el segmento del plan de cuentas, el cual es válido para todas las sociedades.
Solapa de Control
· Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad, la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extrajera solo podrá recibir imputaciones de esa moneda.
· Categoría Fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos, o determina si es cuenta de impuestos, es decir que si es un gasto es relevante debido a que tiene base, la cuenta de iva crédito es de impuestos.
· Permite contabilizar sin impuestos: Permite que una cuenta pueda contabilizarse sin solicitud de un indicador de impuestos, a pesar de que la cuenta se defina como cuenta relevante para impuestos.
· Cuentas asociadas para clase de cuentas: Indica que es una cuenta que se utiliza como vínculo con los submódulos de cuentas por pagar, cobrar, activos fijos, las cuentas asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, debe realizarse siempre atreves de un dato maestro de acreedor, deudor, o activo fijo.
· Partidas individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor, si no se marca tilde solo podrá visualizar los saldos de las cuentas, pero no su movimiento.
· Gestión de partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre sí, de esta manera el saldo de la cuenta, siempre está compuesto por las partidas abiertas.
Nota: Esta solapa corresponde al segmento sociedad, esto quiere decir que sus datos son válidos solo para la sociedad en la que se está creando las cuentas.
Solapa entrada bancos e interés
· Grupo de estatus campo: Permite definir que imputaciones recibe una cuenta de mayor al momento de contabilizar una operación, además define campos obligatorios y opcionales.
· Relevante para el movimiento de caja: Permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago
· Banco propio: Vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
· ID de cuenta: Identificación del número de la cuenta bancaria.
· Tilde contabilizar automáticamente: Si se indica se debe contabilizar automáticamente, de esta manera solo se podrá recibir imputaciones automáticas, si se desea realizar un imputación manual se debe destilar.
· Nivel de tesorería: Es utilizado en las cuentas bancarias o de gran liquidez, es válido para el nivel de tesorería el cual muestra un flujo de fondos.
Solapa palabra clave:
Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable con otros idiomas, de acuerdo al idioma en que ingrese un usuario al sistema en el texto en el cual se verá la descripción de la cuenta. Si no completaos las traducciones el texto se verá en el idioma en el cual se creó.
Solapa plan de cuentas, información de la sociedad:
En esta solapa se puede ver cuando se creo una cuenta, a nivel plan de cuentas y sociedad FI. Que usuario la creo. Con el botón Docs. Modificación que mostrara en caso de que corresponda todas las modificaciones que se le haya realizado, especificando el usuario y los valores que poseía.
Crear con modelo: Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. Copiando los datos de la cuenta existente pero permitiendo modificar los de la nueva cuenta.
2. MODIFICACION Y VISUALIZACION DE LA CUENTA:
· Modificar: Habilita los campos que pueden modificarse.
· Visualizar: Permite ver las características que posee una cuenta.
· Botón crear: Si se ingresa a una de las opciones anteriores presionando el botón crear se habilita nuevamente la posibilidad de crear una cuenta contable
Bloque de cuenta: Una cuenta pude bloquearse para evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. Se deberá presionar el icono candado y grabar la modificación.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gloria Pachón
Sobre el autor
Publicación académica de Jhonathan Cruz Garzón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Jhonathan Cruz Garzón
Profesión: Contador Público Especialista en Finanzas - Colombia - Legajo: AE59V
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
