✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
LECCION DATOS MAESTROS DE BANCOS
1-DATOS MAESTROS DE BANCOS
En el módulo inicial hemos aprendido que tenemos datos maestros para banco pais (Clave de Banco) y bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades pero están estrechamente relacionados.
Repasaremos los conceptos que ya hemos aprendido y comenzaremos a configurar los bancos propios.
Clave de Bancos: Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos, Este dato maestro se crea a nivel pais. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un pais identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
-Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Datos Maestro>Bancos
-Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>Datos maestro>Bancos
-Finanzas>Gestión Financera>Bancos>Datos maestros>Maestro de Bancos
-También se puedencrear desde el registro maestro de deudor acreedor
Al momento de gestionar un dato maestro e deudor /Acreedor , si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si la misma no existe.
Si tenemos un banco que esta en varios paises debemos crearlo en cada uno de ellos, por ejemplo si el Citibank lo vamos a usar en mas de un pais debemos darlo de alta en cada pais, no necesariamente deben identificarse con la misma clave en los diferentes paises, sino que el mismo banco puede tener diferentes claves en cada pais en el cual se cree, siempre que busquemos un banco la relación es PAIS-BANCO si estamos en un dato mestro primero el sistema nos va a pedir el pais y luego buscar la clave de banco.
Independientemente de laruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas.
FI01 Crear
FI02 Modificar
FI03 Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco es realmente muy simple, primero se elige el pais al cual pertenece el banco que se creará y se especifica la clave con la cual se identificará al banco que se esta creando.
A continuación se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se graba.
La creación de datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración.
Solo puede incluirse algún control particular sobre el pais.
2-CARGA MASIVA
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los paises que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada pais accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
TRANSACCION BAUP PROGRAMA RFBVALL_0
Finanzas>GestiónFinanciera>Bancos>Datos maestros>Maestro de bancos>Tomar datos bancarios
Con este programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros paises. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP. Para poder hacer esto necesitamos de la ayuda de un programador ABAP.
3-VERIFICACIONES DE PAISES
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el modulo FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del pais al que pertenece la sociedad que se esta configurando. Dentro estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
-Numero de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los número de cuenta bancaria
-Clave de Banco: controla la longitud maxima permitida en las claves de banco
-Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación especifica de pais de los datos bancarios (codigo bancario, numero de cuenta bancaria, clave de control de bancos) SAP tiene preparadas logicas para algunos paises (Presionando F1 sobre el campo se accederá a mayor detalle de los paises en los cuales pueden controlarse los datos)
TRANSACCION SPRO
IMG>SAP Netweaver>Parametrizaciones generales>Configurar paises>Configurar verificaciones especificas de pais.
4-REPORTES
Los siguientes reportes se puede nconsultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú sistema, Servicios,Reporting
Visualizar Indices de Bancos, lista de bancos
TRANSACCION S_P99_41000166 PROGRAMA RFBKVZ00
Visualizar Modificaciones de Bancos: permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos
TRANSACCION S_P00_07000008
PROGRAMA RFBKVZ00
TABLAS QUE CONTIENEN DATOS DE BANCOS
BNKA : LISTA DE BANCOS CREADOS EN SAP
LFBK: permite ver los datos bancarios de los acreedoresd
KNBK permite ver los datos bancarios de los deudores
Sobre el autor
Publicación académica de Roberto Angel Carbajal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Roberto Angel Carbajal
Profesión: Licenciado en Administración de Empresas - Argentina - Legajo: ZK60X
✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
