✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
DATOS MAESTROS DE BANCOS:
1) DATOS MAESTROS DE BANCOS:
CLAVE DE BANCOS: registro de bancos maestros que se crea a nivel pais, generalmente la misma codificacion del banco central de un pais.
CREACION DE DATOS MAESTROS DE BANCOS:
- Finanzas-Gestion Financiera-Acreedores-Datos maestros-Bancos
- Finanzas-Gestion Financiera-Deudores-Datos maestros-Bancos
- Finanzas-Gestion Financiera-Bancos-Datos maestros-Maestro de Bancos
- tambien desde el registro maestro de deudor/acreedor
Un banco que esta en distintos paises, debe ser creado en cada uno de ellos
Relacion-Pais - banco
Codigo Swift: clave para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.
La creación de datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración.
Solo puede incluirse algún control particular sobre el país.
2) CARGA MASIVA:
Transacción BAUP- Programa: RFBVALL_0 -Finanzas-Gestión Financiera-Bancos-Datos Maestros-Maestro de Banco-Tomar datos bancarios
Con este programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP. Para poder hacer esto necesitamos de la ayuda de un programador ABAP
Utilización
El report sirve para transferir un índice de bancos archivado en un fichero específico de país al Sistema SAP R/3 (tabla BNKA).
Condiciones previas3) VERIFICACIONES DE PAISES: controles dependiendo de la sociedad que se esta configurando.
- Numero de cuenta bancaria: controla la longitud maxima
- Clave de banco: controla la longitud maxima
- Datos Banco: verificacion especifica de pais de los datos bancarios.
El report carga en tabla un fichero en formato ASCII.
Transacción SPRO-IMG-SAP NetWeaver-Parametrizaciones generales-Configurar países-Configurar verificaciones específicas de país
4) REPORTES: Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
VISUALIZAR INDICE DE BANCOS:
Transacción S_P99_41000166
Programa: RFBKVZ00
Finanzas-Gestión Financiera-Bancos-Datos Maestros-Maestro de Bancos-Visualizar Indices de Bancos
VISUALIZAR MODIFICACIONES DE BANCOS:
Transacción S_P00_07000008
Programa: RFBKVZ00
Finanzas-Gestión Financiera-Bancos-Datos Maestros-Maestro de Bancos-Visualizar Modificaciones de Bancos
CONSULTAS DE INTERES: Lo ideal es armar scrips de pruebas integrales, esto sería, preparar documentos por procesos y completar todas las transacciones involucradas en ese proceso. Por ejemplo, pago a proveedores, comienza desde la contabilización de la factura, modificación, visualización de reportes, emisión del pago, impresión de cheques, etc.
Entonces cada vez que haya una actualización de sistema, se utilizan esos scrips como base para realizar las pruebas.
Hay que revisar tanto la funcionalidad estandar como las funcionalidades hechas a medida de la empresa.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas
Sobre el autor
Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Natalia Viva
Profesión: Contador - Argentina - Legajo: PF63C
✒️Autor de: 73 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial