✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
UNIDAD 2 - TEMA 8 - DATOS MAESTROS DE BANCOS
1.- DATOS MAESTROS DE BANCOS
Tenemos datos maestros para banco país (clave de banco) y bancos propios, con diferentes utilidades pero estrechamente relacionados.
- Clave de Bancos: para los bancos utilizados en el sistema es necesario crear un registro maestro de bancos. Este se crea a nivel país. Por lo general se crean con la misma codificación que el banco central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Los datos maestros de bancos se pueden crear por las siguientes vías:
- Desde el menú de usuario, hay varios accesos que permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
- Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - datos Maestros - Bancos
- Finanzas - Gestión Financiera - Deudores - datos Maestros - Bancos
- Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - datos Maestros - Maestro de Bancos
- También se pueden crear desde el registro maestro de deudor o acreedor: se ingresan en la solapa de pagos.
Si hay un banco que existe en varios países es necesario crearlo en cada uno de los países, no es necesario identificarlo con la misma clave en los diferentes países. Para buscar un banco la relación es país banco.
Independientemente de la ruta elegida para crear el dato maestro de banco, las transacciones son las mismas:
- FI01 crear
- FI02 modificar
- FI03 visualizar
Pasos a seguir para crear un dato maestro de banco:
- Se elige país al cual pertenece el banco y se especifica clave de identificación del banco. (pantalla: crear banco - acceso)
- Ingresar datos como denominación, domicilio, código swift
- Grabar. (pantalla: crear banco - pantalla detallada)
En de la creación de bancos no se hace ninguna configuración, pero sí se pueden incluir algunos controles sobre el país.
2.- CARGA MASIVA
SAP dispone de un programa que permite hacer carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos ciertos formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
En ayuda del programa, se ven los formatos que soporta el programa.
Transacción: BAUP
Programa: RFBVALL_0
Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Datos Maestros - Maestros de Bancos - Tomar datos bancarios BAUP.
Pantalla: Transferencia del directorio de bancos específico de países.
Se pueden cargar en las tablas de bancos formatos para otros países.
3.- VERIFICACIÓN DE PAÍSES
Hay controles que se activan dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se está configurando. Dentro de estos existen algunos relacionados con bancos:
- Número de cuenta bancaria: controla longitud máxima permitida para los números de cuenta.
- Clave de banco: longitud máxima para claves de banco.
- Datos Banco: indicador que establece que se debe realizar una verificación específica de país de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos).
Transacción SPRO: IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - COnfigurar países - Configurar verificaciones específicas de país.
Pantalla: Modificar vista verificaciones de campos de los países.
4.- REPORTES
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38 o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
- Visualizar Indices de Bancos: muestra una lista de los bancos creados en SAP
Transacción S_P99_41000166
Programa : RFBKVZ00
Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Datos Maestros - Maestro Bancos - Visualizar Indices de Bancos
- Visualizar Modificaciones de Bancos: permite visualizar las modificaciones realizadas en los datos maestros de bancos.
Transacción S_P00_07000008
Programa: RFBKVZ00
Ruta: Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Datos Maestros - Maestro de Bancos - Visualizar Modificaciones de Bancos
TABLAS IMPORTANTES QUE CONTIENEN DATOS DE BANCOS:
- BNKA: contiene la lista de bancos creados en SAP
- LFBK: datos bancarios de acreedores.
- KNBK: datos bancarios de deudores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
María Isabel Baña Espasandín
Profesión: Economista - España - Legajo: KZ17G
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
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