✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
Datos maestros de Bancos
La clave de Banco y Bancos propios, ambos tienen diferentes utilidades, pero están estrechamente relacionados.
Clave de Bancos
Todos los bancos que se necesitan en el sistema, deben crearse un registro maestro de bancos. Este dato se crea a nivel país. Generalmente se crean con la misma codificación que el banco central de un país, identifica a las entidades financieras habilitadas.
Las transacciones para crear un dato maestro de bancos son las siguientes:
· FI01 Crear
· FI02 Modificar
· FI03 Visualizar
Para crear un dato maestro de bancos primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creará y se especifica la clave con la cual se identificará al banco que se está creando.
Se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se procede a realizar la grabación.
Carga Masiva
SAP provee un programa que permite hacer cargas masivas de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Ingresando a la ayuda del programa se visualizan los formatos que soporta el programa.
Transacción: BAUP
Programa: RFBVALL_0
Ruta de Configuración SPRO.
IMG > Finanzas > Gestión Financiera > Bancos > Datos maestros > Maestros de bancos > Tomar datos bancarios.
Con dicho programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permita leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP, para hacer esto se necesita la ayuda de un programador ABAP.
Verificaciones de países
A las configuraciones que se pueden realizar desde el módulo de FI existen determinados controles que pueden ser activados dependiendo del país al que pertenece la sociedad que está configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
· Número de cuenta bancaria: Controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
· Clave de banco: controla la longitud máxima permitida en las claves de bancos.
· Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación especifica de país de los datos bancarios (Código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países.
Ruta de configuración SPRO
IMG > SAP NetWeaver > Parametrizaciones generales > Configurar países > Configurar verificaciones específicas de país.
Reportes
Los siguientes reportes pueden ser consultados desde la transacción SA38 o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
Transacción: S_P99_41000166
Programa: RFBKVZ00
Ruta de configuración SPRO:
IMG > Gestión Financiera > Bancos > Datos maestros > Maestro de bancos > Visualizar índices de bancos.
Visualizar Modificaciones de bancos
Permite visualizar modificaciones que hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Transacción: S_P00_07000008
Programa: RFBKVZ00
Ruta de configuración SPRO:
IMG > Finanzas > Bancos > Datos maestros > Maestro de bancos > Visualizar modificaciones de bancos.
Tablas que contienen datos de bancos
· BNKA: Tabla que contiene la lista de bancos creados en SAP.
· LFBK: Tabla que permite ver los datos bancarios de los acreedores.
· KNBK: Tabla que permite ver los datos bancarios de deudores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Fernando Amperez Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luis Fernando Amperez Pérez
Profesión: Perito Contador con Orientación en Computación - Guatemala - Legajo: GT96F
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Gusto en saludarte, me llamo fernando amperez, soy consultor funcional sap fi, me apasiona el mundo sap es por ello que he elegido prepararme profesionalmente.
Certificación Académica de Luis Amperez