✒️SAP FI La definición de Ledger

Definicion de Ledger

Trx: GLGCU1

Crear un nuevo Ledger una vez que se salio a produccion y estar operando el sistema es muy sencillo porque existe una trx que copia todo lo del ledger que se esta usando al nuevo ledger.
En el momento que se transporta la ot cada movimiento nuevo que se crea en el ledger principal se creara en el nuevo ledger paralelo con la trx se podran copiar todos los movimientos anteriores.

Escenarios

Es recomendable asignar siempre los 6 escenarios quizas en un primer momento los datos no sean necesarios pero la actualizacion de los 6 escenarios no es un problema y no esta de mas hacerlo. Una vez en produccion si se quiere asignar escenarios se vuelve mas complicado porque se deben convertir todas las entradas existentes en la tabla de totales y para esto es necesario un proyecto de migracion.

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CONSULTAS

CONSULTA 1

Respuesta Instructor:

Hola Neidy,

Exacto, además de una tabla de partidas individuales, existe una tabla de totales. Cada operación que se realiza en el sistema se guarda en múltiples tablas. Una de esas tablas es la de totales, la cual totaliza las operaciones por diferentes criterios como cuenta de mayor, sociedad, periodo, división, etc.

Cuando emitimos un balance el sistema siempre usa la tabla de totales como base de información, esto hace que tenga una mejor performance ya que los totales están armados y no debe recorrer el universo de partidas para armar el balance.

Con la antigua contabilidad se utilizaba otra tabla de totales que tenía menos criterios de agrupamiento, con la nueva tabla, se agregan más características, por lo tanto al momento de visualizar un balance, podemos aperturar por esas características que antes no se podía. Por ejemplo por centros de beneficios, centros de costos, segmentos.

Saludos
Nancy

Consulta Alumno:

Hola Nancy,

Esto de la tabla de totales FAGLFLEXT se refiere a la tabla en donde estaran los totales de las cuentas afectadas o imputadas en el libro al cual se le asigno la tabla? estoy un poco confundida con la asignacion de la tabla y eso, como es qeu funciona?

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CONSULTA 2

Respuesta Instructor:

Hola Doris,

La división es un concepto que viene de versiones bastante antiguas de SAP y aun hoy se encuentra vigente. Se puede utilizar para identificar áreas de negocio y permite obtener reportes o balances en función de este concepto independientemente de las sociedades donde se originaron los movimientos.

El segmento tiene la misma utilidad que la división, solo que es un concepto más nuevo que surge con las funcionalidades New GL.

La idea es que se vaya reemplazando la división por el segmento.

No hay una regla para establecer cuando se utiliza cada uno, se pueden utilizar de manera indistinta o se pueden utilizar los dos conceptos al mismo tiempo pero con diferentes objetivos.

El Metodo de Costo de ventas, se utiliza con las Áreas Funcionales. Este objeto permite clasificar los gastos según su función, por ejemplo, Gastos Comerciales, Gastos Administrativos, Gastos de Personal, etc. Es decir, podríamos utilizar las áreas funcionales para armar un cuadro de resultados clasificando los gastos que no son costos de venta. Esto es independiente de la clase de costo y del centro de costo.

Al activar el escenario de costos de ventas, las areas funcionales también se guardarán en la tabla de totales de manera de poder obtener balances o informes por esta característica.

Saludos
Nancy

Consulta Alumno:

Nancy, buenos días.

Le agradezco me ayude a aclarar cual es la diferencia entre el concepto de segmento y división, y cuando se utiliza cada uno.

En la parte de los escenarios, por favor me clarifica a que se refiere el método de costo de ventas y cuando se usa?.

Gracias por su gestión,

cordial saludo,

Doris

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CONSULTA 3

Respuesta Instructor:

Hola Hernando,

Lo que se hace para cubrir estos casos que me comentas es crear un área de valoración en el módulo de activos fijos para llevar la contabilidad en un ledger paralelo.

Por ejemplo, tienes el área 01 que contabiliza en el ledger principal de acuerdo a las normas locales y además puedes tener el área 02 para los movimientos en el ledger paralelo y con las amortizaciones que corresponden a las normas internacionales.

Para analizar se utiliza el cuadro de activos fijos. Si listas el cuadro de activos fijos para el área 01 y lo comparas con los saldos de las cuentas en el ledger principal tendrás la composición de los activos fijos. Luego para conocer el detalle de los activos de acuerdo a las normas internacionales, listas el cuadro de activos para el área 02.

Para configurar esto que te cuento, debes crear el área de valoración por AOBD e indicar en que ledger contabilizará el área.

Saludos
Nancy

Consulta Alumno:

Cordial saludo:

Licenciada, cuado hay dos leger ( uno con la norma internacional NIIF y oto con la normas Locaes) implica que hay diferencia en la contabilidad de cada leger Por ejemplo : Los activos fijos (propiedad planta y equipo) en NIIF puden tener una vida utili ( NIIF Vehiculo 20 años ) diferente a la local ( 10 años ) ademas en la NIIF hay componetizacion ( Ejemplo el motror lo puedo deprecia a 5 años y la carroceria a 20 años) . Lo anterior, implican diferencia de contabilidad en los leger porque la depreaciaciones no van a ser iguales . Tambien hay que considerar que estoy colocando el ejemplo de un solo activo fijo y en las empresar hay miles de activos. Por lo anterior, mi dudad es como SAP con el NEW LEGER puede registar la misma operacion en los dos libros mayores al mismo tiempo o como se parametriza esto???, como se lleva el contro para identificar las diferencia en los dos libros mayores ??? Hay algun reporte que facilite identicicar la diferencia facilmente ???? Puesto que las entidades Fiscales y por control de la empresa se debe tener una conciliacion de las cifras que te permita facilmente identifica las diferencia .

antemano gracias por la atencion y quedo a la espera de su valiosa colaboracion