✒️SAP FI La generación y la registración de amortizaciones
SAP FI La generación y la registración de amortizaciones
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GENERACON Y REGISTRACION DE AMORTIZACION |
1. EJECUCION DE AMORTIZACIONES: Todo movimiento de AF en el módulo de contabilidad de AF (FI – AA) provoca una modificación en la amortización prevista. No se genera una actualización inmediata de la amortización ni las cuentas de amortización acumulada, ni de la cuenta de resultados.
a. La amortización planificada se contabiliza en el libro de mayor – ejecución periódica
b. Esta ejecución contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación para cada AF individual en forma global.
2. PROGRAMA DE CONTABILIZACION - AFAB: Llamado RAPOST2000, contabiliza todas las operaciones periódicas creando Dto colectivos para la contabilidad Gral.
a. No crea Dto separados por cada AF
b. Menú Finanzas – Gestión Fciera – AF – Operaciones Periódicas – Ejecución de Amortización – Compra – Ejecutar
c. Pantalla de Selección:
· Deben respetar el orden de los periodos contables
d. Motivo de Ejecución:
Planificada: amortización normal de un periodo
Reejecución: se hace cuando se ha ejecutado la amortización planificada y surgen modificaciones, que no se tuvieron en cuenta en la 1ra ejecución.
Reanudación: se usa cuando el programa ha sufrido una interrupción
No Planificada: usa para las amortizaciones no planificadas, se registran en el módulo AF pero no en la contabilidad Ppal, con el programa Raspost2000 se contabiliza en el libro mayor.
e. Otras opciones:
Listar Activos Fijos: Para visualizar el detalle de los AF que se incluyen en la ejecución de la amortización.
Comprobante de Amortización Manual: permite solicitar una lista de las amortizaciones manuales, como anexo al LOG de contabilización amortización.
Layout: seleccionar la disposición de datos y columnas que se visualiza en el LOG del programa.
Parámetros para Ejecución en Test: se puede ejecutar en modo test, es una visualización previa de la amortización. Es para detectar errores, luego se ejecuta en modo real
Análisis de Errores: si se marca mostrara los AF que tengan error
Reporte: después de la ejecución, genera un lista detallada con los AF incluidos en el proceso de amortizaciones:
Datos de AF: identificar el Código del AF, denominación, determinación de cuenta, CC
Importe Previsto: es el importe anual para AF
i. Si el AF tiene una clave de amortización lineal, este surge de dividir el importe de capitalización por los años de vida útil.
Importe Contabilizado: muestra el importe total de las amortizaciones que ya se han contabilizado
A Contabilizar: es el importe de la amortización que se contabilizara en la ejecución actual del programa, el importe que corresponde al periodo ejecutado.
Amortización Acumulada: es la suma de importe contabilizado y el importe a contabilizar en el periodo actual.
f. Si queremos acelerar o desacelerar debemos cambiar la vida útil.
g. LOG de Errores: muestra en detalle los errores de amortizaciones cuando se procesa el programa
h. La ejecución del programa en modo test se puede hacer interactiva o de modo online, para ejecutar en modo real es un proceso de fondo.
· Los procesos de Fondo son útiles para procesar datos masivos y optimizar los recursos del sistema ya que se ejecutan en segundo plano, los pasos para ejecutar el programa en proceso de fondo:
§ Seleccionamos impresora, no se imprime de verdad es para visualizar el resultado de la ejecución del programa
3. LOG DE AMORTIZACIONES - AFBP: cuando se ejecuta un proceso de fondo no se visualiza de la misma manera que si se ejecuta de manera interactiva, por eso SAP tiene una transacción de ver el LOG de las ejecuciones.
a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – AF – Operaciones Periódicos – Ejecución de Amortización – Visualizar LOG.
4. VISUALIZACION DE JOBS – SM37: Cuando ejecutamos el proceso fondo, estamos generando un JOB.
a. Transacción SM37: ver el estado o avance del JOB
b. Resumen de JOB muestra si está activo, quiere decir que se está procesando, cancelado o terminado
c. Nos paramos en el JOB y presionamos el botón SPOOL y muestra el resultado del programa ejecutado.
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
