✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUES
1- Remesas de Cheques(FCHI)
Los cheques emitidos por una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las mismas cuamplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP deben ingresarse con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.
Hay 2 formas de registrar los cheques:
TX FCHI: Intervalos de números de cheques. A través de esta transacción se puede crear una remesa.
En un primer paso se debe asignar a una sociedad, banco propio y ID de Cuenta.
Luego dentro de esta Tx se debe presionar en “Nuevo” e ingresar los siguientes datos:
- Sección Secuencia (OBL):
- Sección Control:
-Sección Información Adicional:
2- Creación de Cheques Manuales(FCH5)
Esta asignación de Ch, gralm. se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los Ch se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
TX FCH5: Crea cheques manuales
Para ellos se deberán completar los siguientes datos:
En la siguiente pantalla, el sistema ya nos traerá propuestos todos los datos necesarios para la asignación del Ch y nos permitirá modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el Ch.
NOTA: En los datos maestros tenemos la opción de “Pagador Alternativo”, éste sirve para emitir el pago a un acreedor distinto del que emitió la factura. Entonces cuando se realiza el doc de pago, la contabilización siempre se realiza en el acreedor que facturó pero al emitir el Ch, el sistema consultará a nombre de quién se emite el Ch.
Contamos con 2 íconos:
3- Visualización y Modificación(FCH6)
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse → Tx FCH6.
Para ello será necesario indicar:
Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
Tx FCHU: Copia el número de Ch asignado en el campo de asignación del documento de pago. De esta manera, se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de Ch. Se podría asignar mas cheques a un doc de pago pero no es recomendable ya que, en 1er lugar no se puede vincular de manera directa un importe de mayor con cada cheque emitido (lo que dificultará la conciliación bancaria). Y por otro lado la Tx no puede copiar el N° de Ch en el doc de pago cuando existen varios Chs.
4- Anulaciones
Existen 2 procesos para anular Chs:
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, éste campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
Se deberán ingresar los datos de Banco Propio, Id de Cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.
Esta anulación genera un doc de anulación con la reversión del doc de pago.
5- Invalidar(FCH3)
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.
6- Reporte(FCHN)
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
