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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

Gestión de cheques

1- Remesas de cheques

Las remesas deben ingresarse a Sap con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas tienen la función de control

Los cheques manuales se registran en el sistema copiando los datos del cheque físico. Otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde Sap. En cualquiera de los casos hay que dar de alta la remesa en el sistema.

Transacción FCHI : las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un bando propio y ID de cuenta.

Presionar el ícono modificar para ingresar y luego para crear la remesa presionar el ícono Nuevo e ingresar

Número de remesa

Número de cheque desde : el primer cheque de la remesa

Número de cheque hasta

Remesa siguiente : establece la remesa siguiente cuando se termine la acutal.

No secuencial. se tilda cuando el número de cheque es asignado externamente

Lista Vía de pago :

Info breve

Fecha de compra

Los tres primeros campos son obligatorios. Una vez completadas , se graba la transacción

2- Creación de cheques manuales

Transacción FCH5

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Entorno

Información de cheques

Crear

Cheques manuales

Completamos

Identificación del documento de pago: número de documento, sociedad y ejercicio

Banco Propio :

Id Cuenta

Número de cheque físico

Nota de voz: Pagador alternativo sirve para emitir el pago a un acreedor diferente al que emitió la factura . Cuando se realiza el documento de pago la contabilización se realiza en el acreedor que facturó, Pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quién emitirlo y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.

En la pantalla encontramos los siguientes íconos.

Documentos correspondientes : muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación

Documento de pago : nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago

3- Visualización y modificación

Transacción FCH6

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Entorno

Información de cheques

Modificar

Información Adicional

Veremos los datos del cheque , el documento de pago y datos del receptor del cheque.

Nota de voz: FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. De esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque .

Se pueden accionar más cheque a un documento de pago pero no es lo recomendable. Primero porque no puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos, lo que también dificultaría la conciliación bancaria. La transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.

4- Anulaciones

Anular cheque Transacción FCH9

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Entorno

Información de cheques

Invalidar

Cheques extendidos.

Esta opción sirve para anular sólo el cheque y luego podemos asignar un nuevo cheque ( con la transacción FCH5)

Para anular seleccionamos el banco y el número de cheque y el motivo de la anulación o causa de no validez.

Anular pago con cheque FCH8

Transacción FCH8

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Entorno

Información de cheques

Invalidar

Anular pago

Deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cuál haya sido la forma en la que se emitió el cheque ( manual o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago,

Se debe ingresar los datos de banco propio, Id de Cuenta y número de cheque. los motivos de anulación del cheque y del documento de pago. Esta anulación genera un documento de anulación.

5- Invalidar

Cuando el formulario de cheque no puede utilizarse, se invalida

Transacción FCH3

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Entorno

Información de cheques

Invalidar

Cheques no utilizados

Ingresamos los cheques que deseamos anular e indicar la causa de la no validez.

6- Reporte

De todos los cheques, emitidos, anulados, invalidados . El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda

Transacción FCHN

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Entorno

Información de cheques

Visualizar

Registro de cheques.

El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV que nos permite personalizar las columnas

Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menú completo de cheques


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Clider Scott, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Clider Scott

Profesión: Lic en Turismo - Argentina - Legajo: ED17L

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Clider Scott

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

 


 

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