✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
UNIDAD 4 – LECCIÓN 3 (Gestión de cheques)
Remesas de cheques (Transacción FCHI):
Se refiere al rango de numeración del formulario o chequera entregado por el banco. Siempre deben asignarse a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. Para asignar cheques a un pago se debe haber dado de alta a la remesa en el sistema.
Creación de cheques manuales (Transacción FCH5):
Se realiza cuando se tiene una chequera manual y luego se transcriben los datos a SAP. Se deberá diligenciar el número de documento, la sociedad, el ejercicio, el banco propio, el ID cuenta y el número de cheque. Aunque el sistema trae unos datos predeterminados de acuerdo al dato maestro del acreedor, es posible modificar campos como el importe y el nombre de la persona beneficiaria del cheque. El ícono “Documentos correspondientes” nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación y el ícono “Documento de pago” nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
Visualización y modificación (Transacción FCH6):
Un cheque asignado puede visualizarse y modificarse, y a partir de esa misma pantalla es posible visualizar el documento de pago y los datos del receptor del cheque.
Anulaciones (Transacción FCH9):
Esta opción anula únicamente el cheque, esto quiere decir que al documento de pago deberá asignársele un nuevo cheque. Es necesario indicar el motivo de anulación, el cual se verá reflejado en los reportes de cheques.
Anular pago con cheque (Transacción FCH8):
Esta transacción anula tanto el cheque como el pago, dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas. Se deben especificar los motivos de anulación tanto del cheque como del documento de pago. Se genera un documento de anulación (reversión).
Invalidar (Transacción FCH3):
Se utiliza cuando un cheque o rango de cheques no puede utilizarse, por ejemplo si está roto o fue impreso por error, indicando la causa de invalidez.
Reporte (Transacción FCHN):
Es posible emitir un reporte de cheques con los datos de fecha, acreedor, importes, causa de no validez, etc.
Menú completo de cheques (Transacción FCHK).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Esteban Bolanos Tovar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
David Esteban Bolanos Tovar
Profesión: Administrador de Empresas / Contador Público - Colombia - Legajo: OT80S
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de David Bolanos