✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
S
Remesas de cheques: los cheques son formularios pre numerados suministrados por un banco y normalmente contenidos en remesas su función es controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos
TX. FCHI: debe asignarse siempre una sociedad, banco propio y un ID cuenta
Número de remesa: número o clave que identifica la remesa
Número de cheque desde y hasta: primer y último número de cheque
Remesa siguiente: remesa siguiente cuando se termine el actual
No secuencial: cuando es asignado externamente y no lleva control de correlatividad
Lista vía de pago: controla que la remesa de cheque solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago
Info breve: descripción de la remesa
Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa
Para crear un cheque manual: se asigna un cheque a un documento de pago
TX FCH5: finanzas-gestión financiera-acreedores-entorno-información de cheques-crear-cheques manuales
Identificación documento de pago: número de documento, sociedad y ejercicio
Banco propio: banco que corresponde con la cuenta contable retirada
Id cuenta: cuenta bancaria desde donde se emite el cheque
Número de cheque: número de cheque físico
Al emitir el cheque busca pagadores alternativos, acreedores diferentes al que emitió la factura
En el botón documentos correspondientes: muestra documentos cancelados y de cancelación
En el botón documento de pago: visualiza el asiento correspondiente
Tx. FCH6 para visualizar el cheque ya emitido: finanzas-gestión financiera-acreedores-entorno-información de cheques-modificar-información adicional
Tx FCHU: copia número de cheques asignado en el campo asignación permitiendo visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe, numero de cheque.
Se pueden asignar más cheques a un documento de pago pero no es recomendable porque no se puede vincular un importe de mayor con cada cheque emitido y no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando son varios cheques
Anular cheques:
Tx. FCH9: finanzas-gestión financiera-acreedores-entorno-información de cheques-invalidar-cheques extendidos
Anula solo el cheque para luego asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago ingresando el banco, numero de cheque y causa de no validez (motivo de anulación)
Anular pago de cheque: Tx. FCH8: finanzas-gestión financiera-acreedores-entorno-información de cheques-invalidar-anular pago
Si se requiere anular el pago al cual se le asignado un cheque, deja las partidas abiertas nuevamente.
Ingresando el banco propio, Id de cuenta, numero de cheque y causa de no validez (motivo de anulación) y el documento de pago genera un documento de anulación con la reversión del doc. de pago
Invalidar: se usa cuando un formulario de cheque no puede usarse, roto o impreso por error
TX. FCH3: finanzas-gestión financiera-acreedores-entorno-información de cheques-invalidar-cheques no utilizados
Reporte: TX. FCHN: finanzas-gestión financiera-acreedores-entorno-información de cheques-visualizar-registro de cheques
FCHK: acceso al menú de cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alexandra Castaneda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alexandra Castaneda
Profesión: Administradora de Empresas y Tecnologa en Sistemas - Colombia - Legajo: UK12C
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alexandra Castaneda