✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Remesas de Cheques
Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. Las remesass son los bloques de cheques que se le compran a los bancos.
FI-AP | FCHI | Intervalos de números de cheque (Remesas de cheques) |
Creación de cheques manuales
FI-AP | FCH5 | Crear información de cheques (Cheques manuales - Asignación de cheques manuales a documentos de pago) |
Otras transacciones
FI-AP | FCH6 | Visualización de cheques |
FI-AP | FCH9 | Anulación de cheques (Solo anula el cheque. Anulamos y volvemos a asignar por la FCH5) |
FI-AP | FCH8 | Anulación de pago con cheque (Creado manual o automático) |
FI-AP | FCH3 | Invalidar cheques (por deterioro, impreso por error, etc.) |
FI-AP | FCHN | Reporte de cheques |
FI-AP | FCHK | Menú completo de cheques |
TIP: En la unidad de datos maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo. El pagador alternativo sirve para emitirla el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago, la contabilización siempre se realiza en el acreedor quien facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
TIP: Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. De esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque se podrían asignar más cheques a un documento de pago, pero no es lo recomendable: Primero porque no se puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos, lo cual dificultaría la conciliación bancaria, y por otro lado la transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Arroyave Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Arroyave Garcia
Profesión: Ingeniero Financiero Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales - Colombia - Legajo: NG44E
✒️Autor de: 123 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Andres Arroyave