✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de Cheques
En SAP hay 2 formas para registrar los cheques (formularios pre numerados suministrados por el banco, los cuales están contenidos en remesas y mismas que deben ser ingresadas en SAP con el rango de numeración de los cheques recibidos. Transacción FCHI):
Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico
Cuando se imprimen directamente desde el sistema, se asignan automáticamente
En ambos casos la remesa se requiere que la remesa esté creada, para lo cual siempre debe asignarse a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. Luego de creada la remesa presionamos el icono nuevo, para ingresar los siguientes datos:
· Número de Remesa
· Número de cheque Desde
· Número de cheque Hasta
· Remesa siguiente
· No secuencial: cuando el número es asignado externamente y no se llevará un control secuencial
· Listas vías de pago: Controla que la remesa solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago
· Info Breve: Descripción que identifica la remesa
· Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa
*** Sólo los 3 primeros campos son obligatorios. Una vez completados, se graba y la remesa estará disponible.
Creación de cheques manuales
Cuando la empresa elabora los cheques manualmente en un formato pre impreso para luego transcribir los datos en SAP: Transacción FCH5
Para realizar esta asignación en el sistema se deben completar los siguientes datos:
· Identificación del documento de pago: # de documento, sociedad y Ejercicio.
· Banco Propio: al que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago
· ID cuenta: cuenta desde la cual vamos a emitir el cheque
· Número de cheque: # del cheque físico
En la siguiente pantalla, el sistema trae propuestos los datos, y nos permite modificarlos en caso necesario (importe o el nombre del beneficiario del cheque) ** En caso de que el cheque se haya emitido a nombre de un acreedor alternativo, el sistema mostrará las alternativas opciones, de acuerdo con la información que se haya incluido en el dato maestro.
En la siguiente pantalla veremos los siguientes iconos:
· Documentos correspondientes: muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
· Documento de pago: permite visualizar el asiento correspondiente al pago
Visualización y modificación : Transacción FCH6
Veremos los datos correspondientes al cheque y además visualizaremos el documento de pago y los datos del receptor del cheque.
*** La transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.
Anulaciones
Procesos:
ANULAR CHEQUE: Transacción FCH9
Esta opción sólo anula el cheque, por lo cual se podrá asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. Indicamos el banco, el número del cheque e ingresamos un motivo de anulación (causa de no validez). Se verá reflejado en los reportes de cheques.
ANULAR PAGO CON CHEQUE
Cuando sea necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre con esta opción, sin tener en cuenta como se haya emitido el cheque.
Esta transacción anula el cheque y revierte el pago dejando abiertas las partidas que habían sido canceladas en el mismo
Transacción FCH8
Indicamos los datos del banco propio, id de cuenta y el número del cheque especificando los motivos de anulación del cheque y del documento de pago. Esta anulación generará un documento con la reversión del documento de pago.
Invalidar
Esta opción se utiliza cuando el cheque físico no puede utilizarse (si está roto o fue impreso por error) Se invalida con el fin de continuar con el control de correlatividad.
Transacción FCH3
Se ingresa un solo número o rango de numeración indicando la causa de no validez.
Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte. Dicho reporte tiene una pantalla que nos permite delimitar la búsqueda
Transacción FCHN
*** En la barra de comandos con FCHK accederemos al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez