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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

GESTIÓN DE CHEQUES LECCIÓN 3

1- Remesas de Cheques: los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos y la función es de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

En SAP hay 2 formas de registrar cheques - MANUALES se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico

- ASIGNAR AUTOMATICAMENTE e imprimir desde SAP

Para cualquiera de las dos formas se necesita que la remesa haya sido dada de alta en el sistema

TRANSACCIÓN FCHI: las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un Banco Propio y ID de cuenta

Datos que contiene la remesa

CAMPOS OBLIGATORIOS: 1- NUMERO DE REMESA: nro o clave que identificara una remesa

2- NUMERO DE CHEQUE DESDE: nro correspondiente al primer cheque de la remesa

3- NUMERO DE CHEQUE HASTA: nro correspondiente al último cheque de la remesa

RESTO DE LOS CAMPOS: * REMESA SIGUIENTE: establece cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual

* NO SECUENCIAL: este tilde se usa cuando el nro de cheque es asignado externamente y no se lleva control de correlatividad

* LISTA VIA DE PAGO: controla que la remesa de cheques sólo pueda utilizarse con determinadas vias de pago

* INFO BREVE: info que identifica la remesa

* FECHA DE COMPRA: fecha de adquisición de la remesa

UNA VEZ COMPLETOS LOS CAMPOS SE GRABA LA TRANSACCIÓN Y LA REMESA ESTÁ DISPONIBLE PARA SER UTILIZADA

2- Creación de cheques manuales

Cómo asignarle un cheque a un documento de pago?, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP,debemos completar los siguientes datos:

  • IDENTIFIACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO: nro de documento, Sociedad y Ejercicio
  • BANCO PROPIO: elegimos el banco que corresponda con la cuenta contable registrada en el documento de pago
  • ID CUENTA: seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
  • NRO DE CHEQUE: ingresamos el nro de cheque que corresponda al cheque físico que hayamos confeccionado

El sistema trae propuestos los datos necesarios para la asignación del cheque y permite modificar si fuera necesario el importe o el nombre a quien se libro el cheque

TRANSACCIÓN FCH5 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACION DE CHEQUES- CREAR- CHEQUES MANUALES

PAGADOR ALTERNATIVO: podemos emitir un pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago se contabiliza siempre se realiza en el acreedor que emitió la factura pero al emitir el cheque el sistema nos consulta a nombre de quién queremos emitir el cheque

En la pantalla asignación manual de cheques tenemos 2 íconos:

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación

DOCUMENTO DE PAGO: no permite ver el asiento correspondiente al pago

3- Visualización y modificación

Un cheque ya asignado puede visualizarse o modificarse

TRANSACCION FCH6 FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES- ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - MODIFICAR- INFORMACION ADICIONAL

Debemos ingresar la sociedad, el banco propio, id de cuenta, y el nro de cheque que queremos visualizar, podemos acceder al documento de pago y los datos del receptor del cheque

TRANSACCIÓN FCHU se utiliza para copiar el nro de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago, así visualizamos en el MAYOR CONTABLE el documento de pago, el importe y el nro de cheque. NO ES RECOMENDABLE ASIGNAR MAS CHEQUES A UN DOCUMENTO DE PAGO ya que esta transacción no puede copiar el nro de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques y tampoco se puede vincular de manera directa un importe del MAYOR con cada uno de los cheques emitidos y esto dificulta la conciliación bancaria

4- Anulaciones: 2 procesos

  • ANULAR CHEQUE TRANSACCION FCH9 FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO- INFORMACION DE CUEQUES - INVALIDAR- CHEQUES EXTENDIDOS
    Anula sólo el cheque, luego podemos asignar nuevo cheque al mismo documento de pago por la transacción FCH5 Para proceder a la anulación debemos seleccionar el banco y el nro de cheque, ingresar motivo de anulación (CAUSA DE NO VALIDEZ) y lo veremos reflejado en los reportes de cheques

  • ANULAR PAGO CON CHEQUE si necesitamos anular un pago al cual se la ha asignado un cheque debemos realizarlo siempre a través de esta opción independientemente si se emitió manual o automático. La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente la partida cancela como partida abierta TRANSACCIÓN FCH8 FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACION DE CHEQUES - INVALIDAR- ANULAR PAGO. Se debe ingresar datos de Banco Propio, ID de cuenta y nro de cheque. Se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago, esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago

5- Invalidar

Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, x ej: está roto o fue impreso por error. Se invalidan los números de cheques para que se pueda continuar con el control de correlatividad. Debemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular, pueden ser números o rangos de cheques y debemos indicar la causa de no validez.

TRANSACCIÓN FCH3. FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES- INVALIDAR - CHEQUES NO UTILIZADOS

6- Reporte

Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán verse en un reporte (dentro de los llamados reportes ALV que nos permite personalizar columnas, totales, subtotales y otros datos) que contiene los datos de fecha, acreedor, importes, etc.

El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos como banco propio, id de cuenta, nros de cheques, fechas de emisión, etc.

TRANSACCIÓN FCHN FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES- VISUALIZAR - REGISTRO DE CHEQUES

MENÚ CHEQUES: en la barra de comandos escribimos FCHK y accedemos al menú completo de cheques


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Antonia Zulema D´esposito

Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Antonia D´esposito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP SemiSenior

Gestión de cheques, remesas de cheques: Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta. se asigna una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. se selecciona el icono de lapiz y luego la hoja para crear una nueva remesa. Creación de cheques manuales: Transacción FCH5 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información de cheques->crear->cheques manuales Visualización y modificación: Transacción FCH6 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información cheques->modificar->información adicional transacción FCHU para llevar el número...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Senior

Gestión de cheques Los cheques deben ser registrados en el sistema, ya sea que se realicen de forma manual o impresos directamente, para llevar el control. El sistema tiene reportes donde se puede observar todos los cheques que se han emitido. Se pueden realizar anulaciones del cheque, y se le asigna esa partida ya generada a uno nuevo, pero tambien se puede anular el pago con cheque, esto hace la anulación del cheque y la contrapartida, reestableciendo las partidas abiertas. Tambien se pueden invalidar cheques, generando saltos en los correlativos, ya sea por que se rompio, se va realizar de forma manual o cualquier otro motivo.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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SAP Senior

REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios suministrados por el banco y están contenidos en remesas. Las mismas se deben ingresar a SAP con el rango de números correspondientes a los cheques recibidos. Hay dos maneras de registrar los cheques en el sistema. Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Siempre debemos tener la alta de la remesa en el sistema. Transacción FCHI. CREACION DE CHEQUES MANUALES. Transacción FCH5 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Crear>Cheques Manuales VISUALIZACION...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP Master

GESTION DE CHEQUES 1.Remesas de cheques Se deben ingresar a SAP con el rango de numeracion proporcionado por el banco. Hay dos tipos: -Manuales -Automaticos Trans.FCHI 2.Creacion de cheuqes manuales Trans.FCH5 3.Visualizacion y modificacion Trans FCH6 FCHU Copia y vincula cheque con un documento de pago 4.Anulaciones Trans.FCH9 Anular cheques y asignar nuevo al doc. Trans.FCH8 Anular pago con cheque 5.Invalidar Trans.FCH3 6.Reporte Trans.FCHN Trans.FCHK menu de cheques

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas función es de controlar la emisión y asignación de cheques Hay dos formas de ingresar cheques manual automático CREACIÓN (FCH5) Creación de cheques manuales FCH5.- se le asigna un cheque a un documento de pago esto se realiza cuando la empresa tiene chequera manual VISUALIZACIÓN Y MODIFICCIÓN (FCH6) Se puedo modificar y visualizar cheque ANULACIÓN CHEQUE (FCH9) SE PUEDEN AR DOS PROCESOS Anular cheque.- anulamos y volvemos a ingresar un cheque al mismo documento de pago Anular pago con cheque.- la anulación genera un documento que indica la reversión ademas dejará libe nuevamente las partidas...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

En SAP hay dos formas de registrar los cheques: - Cuando son Manuales se asginan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. - Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Tx FCHI: Ingreso de chequeras (remesas de cheques) Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un banco propio y un ID de Cuenta. Creacion de Cheques Manuales Tx FCH5 Visualizacion de cheques Tx FCH6: Visualizar o modificar cheques que hayan sido asignados Tx: FCHU: Copiar numero de cheque asignado en el campo asignacion del documento de pago. se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque. - se pueden asignar asignar varios cheques a un documento de pago pero no...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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SAP Master

Para asentar un pago con cheques manuales: Luego de realizar un pago: a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI). b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago. Anulaciones: a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5) b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8) c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3) Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

 


 

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