✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
UNIDAD 4
LECCION 3 GESTIÓN DE CHEQUES
Remesas de Cheques: FCHI
cheques que emite una CIA son formularios prenumerados y dados por un banco y están contenidos en remesas.
Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos
OJO ¡!!!!!!!Para las dos formas se necesita que la remesa haya sido dada de alta en el sistema
CAMPOS OBLIGATORIOS DE LA REMESA:
1- NUMERO DE REMESA: nro que identificara una remesa
2- NUMERO DE CHEQUE DESDE: nro correspondiente al primer cheque de la remesa
3- NUMERO DE CHEQUE HASTA: nro correspondiente al último cheque de la remesa
RESTO DE LOS CAMPOS QUE NO SON OBLIGATORIOS: REMESA SIGUIENTE: establece cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual; NO SECUENCIAL: este tilde se usa cuando el nro de cheque es asignado externamente y no se lleva control de correlatividad; LISTA VIA DE PAGO: controla que la remesa de cheques sólo pueda utilizarse con determinadas vias de pago; INFO BREVE: info que identifica la remesa; FECHA DE COMPRA: fecha de adquisición de la remesa
UNA VEZ COMPLETOS LOS CAMPOS SE GRABA LA TRANSACCIÓN Y LA REMESA ESTÁ DISPONIBLE PARA SER UTILIZADA
Creación de cheques manuales generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP, debemos completar los siguientes datos:
- IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO: nro de documento, Sociedad y Ejercicio
- BANCO PROPIO: elegimos el banco que corresponda con la cuenta contable registrada en el documento de pago
- ID CUENTA: seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
- NRO DE CHEQUE: ingresamos el nro de cheque que corresponda al cheque físico que hayamos confeccionado
TRANSACCIÓN FCH5 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACION DE CHEQUES- CREAR- CHEQUES MANUALES
Visualización y modificaciónTRANSACCION FCH6 FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES- ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - MODIFICAR- INFORMACION ADICIONAL
Debemos ingresar la sociedad, el banco propio, id de cuenta, y el nro de cheque que queremos visualizar, podemos acceder al documento de pago y los datos del receptor del cheque
TRANSACCIÓN FCHU se utiliza para copiar el nro de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago, así visualizamos en el MAYOR CONTABLE el documento de pago, el importe y el nro de cheque. NO ES RECOMENDABLE ASIGNAR MAS CHEQUES A UN DOCUMENTO DE PAGO ya que esta transacción no puede copiar el nro de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques y tampoco se puede vincular de manera directa un importe del MAYOR con cada uno de los cheques emitidos y esto dificulta la conciliación bancaria
2 procesos DE ANULACION
- ANULAR CHEQUE TRANSACCION FCH9 FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO- INFORMACION DE CUEQUES - INVALIDAR- CHEQUES EXTENDIDOS
Anula sólo el cheque, luego podemos asignar nuevo cheque al mismo documento de pago por la transacción FCH5 Para proceder a la anulación debemos seleccionar el banco y el nro de cheque, ingresar motivo de anulación (CAUSA DE NO VALIDEZ) y lo veremos reflejado en los reportes de cheques
- ANULAR PAGO CON CHEQUE si necesitamos anular un pago al cual se la ha asignado un cheque debemos realizarlo siempre a través de esta opción independientemente si se emitió manual o automático. La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente la partida cancela como partida abierta TRANSACCIÓN FCH8 FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACION DE CHEQUES - INVALIDAR- ANULAR PAGO. Se debe ingresar datos de Banco Propio, ID de cuenta y nro de cheque. Se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago, esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago
Invalidar
TRANSACCIÓN FCH3. FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES- INVALIDAR - CHEQUES NO UTILIZADOS
Reporte Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán verse en un reporte (dentro de los llamados reportes ALV que nos permite personalizar columnas, totales, subtotales y otros datos) que contiene los datos de fecha, acreedor, importes, etc.El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos como banco propio, id de cuenta, nros de cheques, fechas de emisión, etc.
TRANSACCIÓN FCHN FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES- VISUALIZAR - REGISTRO DE CHEQUES
MENÚ CHEQUES: en la barra de comandos escribimos FCHK y accedemos al menú completo de cheques
Respuesta Instructor:
Hola Pamela,
Te paso las respuestas a tus consultas:
1) Cuando se crea una remesa hay que completar siempre el número desde/hasta, la diferencia es que en no secuencial no controla la correlatividad. Por ejemplo, si tienes el rango del 100 al 200, puedes crear el cheque 101 y a continuación el 105 y luego el 102. Si tiene el tilde si o si debes asignar los cheques de manera correlativa.
2) Pueden ser muchas las razones por las cuales se le paga a otro, a veces puede ser una petición del acreedor o a veces puede ser una imposición legal. Por ejemplo, si el acreedor tiene un embargo, la empresa en lugar de entregarle el pago al acreedor deberá hacer un deposito judicial. O quizás el acreedor necesita que en lugar de que el cheque salga a su nombre que sea a nombre de un socio.
3) Hay una forma de deshacer la invalidación de un cheque. Si un cheque se invalidó se puede revertir con la transacción FCHE.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenas tardes.
1) No secuencial, implica que no se deba poner el nro. desde y hasta del cheque?
2) Pagador alternativo, cual es el uso en detalle porque no lo entendi. Para que o porque se le paga a una persona diferentedel acreedor, algun ejemplo.
3) Si un cheque se invalida por ejemplo porque se imprimio erroneamente no se puede volver a utilizar no?
Gracias.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial