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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

LECCION: GESTION DE CHEQUES

Normalmente están contenidos en remesas, Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

En SAP dos formas de registrar los cheques,cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción,es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos,necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.

Transacción FCHI

Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad,un Banco Propio y ID de Cuenta.

Presionar el icono de modificar para ingresar,luego para crear una remesa debemos presionar el icono nuevo e ingresar los siguientes datos:

Crear intervalo

Secuencia N° remesa 001 N° cheque 5300 Hasta 5750

Control Remesa sigte. %u25A1 %u25A1 no secuencial lista vías pago %u25A1

Información adicional Info breve Remesa Frances Común Fecha compra 01.01.2011%u25A1

* Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa.

* Número de Cheque Desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa.

* Número de Cheque Hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa.

* Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual.

* No secuencial: este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.

* Listas Vía de pago: controla que la remesa de cheques solo puedan utilizarse con determinadas vías de pago.

* Info breve: descripción que identifica a la remesa.

* Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa.

Solo los primeros tres campos son obligatorios,una vez que se han completado,se graba la transacción y la remesa esta disponible para ser utilizada.

2) CREACION DE CHEQUES MANUALES.

Aquí veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.

MENU:

Finanzas Gestión financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques manuales Transacción FCH5

Para realizar esta asignación en el sistema,deberemos completar los siguientes datos:

Identificación del documento de pago:Números de documentos,Sociedad y ejercicio.

Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.

ID cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.

Numero de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.

En la pantalla contamos con los siguientes iconos:

* documentos Correspondiente: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.

* documento de Pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.

3) VISUALIZACION Y MODIFICACION.

Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.

MENU: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH6

Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondiente al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.

4) ANULACIONES.

Existen dos procesos para anular cheques:

ANULAR CHEQUE

MENU: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH9

Esta opción es para anular solo el cheque,luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.}

Para proceder a la anulación deberemos seleccionar banco y el número de cheque,luego podremos ingresar un motivo de anulación ,éste campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.

ANULAR PAGO CON CHEQUE

Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción,anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

MENU: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Invalidar Anular Pago Transacción FCH8

Se deberán ingresar los datos de Banco Propio,ID de Cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.

Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.

5) INVALIDAR

La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse,por ejemplo,si esta roto o fue impreso por error. Estos casos lo que se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.

MENU: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Invalidar Cheques no utilizados Transacción FCH3

Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular.Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.

6) REPORTE.

Todos los cheques emitidos,anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha,acreedor,importes,etc.

El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de cuenta,números de cheques,fecha de emisión,etc.

MENU: Finanzas &


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Javier Israel Urtecho Ugarte, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Javier Israel Urtecho Ugarte

Profesión: Contador - Nicaragua - Legajo: AB22W

✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Javier Urtecho

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

 


 

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