✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
1. Remesas de cheque: talonarios de cheques. Dar de alta en el sistema:Se registran en el sistema con su rango de numeros correspondiente.
Transaccion FCHI.Siempre se debe asignar a una sociedad , un banco propio y un ID de cta
En SAP hay 2 formas de registrar los cheques: Siempre es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
- Cuando los cheques son manuales se asigna los datos en el sistema copiando los datos del cheque fisico.
- Asignar automaticamente e imprimir desde SAP.
FCH5 Asignar cheques manuales a un docum de pago. Cuando la empresa tiene chequera manual en la cual los cheques se escriben a mano y se transcriben estos datos a SAP.
FCH6 Visualizaciony modificacion de cheques INGRESAR SOCIEDAD BANCO PROPIO Y ID DE CTA
ANULACION DE CHEQUES EXISTEN 2 PROCESOS PAA ANULAR CHEQUES.
- FCH9 Anular un cheque Esta opcion sólo anula el cheque Se ebe seleccionar el banco y el num de cheque. Luego se ingresa el motivo de anulacion (este campo se llama Causa de no validez) Se vera reflejado en el reporte de cheques.
- FCH8 Anular pago con cheque Anula el pago al cual se le ha asignado un cheque sea de emision manual o automatica. La transacion anula el heque revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas. Ingresar: Banco Propio, id de cta y num de cheque; especificar motivos de anulacion del cheque y del documento de pago. Esta anulacion genera un documento de anulacion con la reversion del documento de pago.
FCH3 Invalidar Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, ejm si esta roto o impreso por error. En estos casos se invalidan los cheques para qe pueda continuarse con el control de correlatividad.
Ingresar datos de cheques que deseamos anular: pueden ser num individuales o rangos de cheques, tambien indicar causa de no validez.
FCHN Reporte se podra visualizar todos los cheques: emitidos, anulados y/o invalidados con los datos de fecha, acreedor, importes,etc. Reporte ALV permitira personalizar las columnas,totales, subtotales y otros datos del reporte.
Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menu completo de cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi
Profesión: Contadora - Peru - Legajo: PW60A
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carmen Alvarez