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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

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Gestión de cheques

Los cheques que emite ua empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.

Transacción FCHI

Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta.

Presionar botón modificar para ingresar

Para crear la remesa debemos presionar el ícono de Nuevo e ingresar los siguientes datos:

-Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa

-Número de cheque desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa

-Número de cheque hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa

-Remesa siguiente: Permite establecer cuál es la siguiente remesacuando se termine la actual.

-No secuencial: Este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad

-Listas vía de pago: controla que remesa de cheques sólo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.

-Info Breve: Descripción que identifica a la remesa

-Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa

FCH5 - Creación de cheques manuales

Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:

-Identificador del documento de pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio

-Banco Propio: Seleccionaremos el banco que se corresponde con la cuenta contable regitrada en el documento de pago

-ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria la cual vamos a emitir el cheque

-Número de cheque: Ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos seleccionado.

Iconos de utilización para cheques manuales

Documentos Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados.

Documentos de pago: Nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago

Visualización y modificación

Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.

FCH6 - Modificación de cheques

Cuando accedemos se verá los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.

Anulaciones

Existen dos procesos para anular cheques:

--FCH9 Anular cheques

Esta opción es sólo para anular el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. Una vez que se anula, se vuelve asignar por la transacción FCH5. Para anular debemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, este campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.

--FCH8 Anular Pago con cheque

Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independiente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dehando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

--FCH3 Invalidar

La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace es invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de la correlatividad.

Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.

-- FCHN Reporte

Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, importes, etc.

El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como un banco propio e ID de Cuentam número de cheques, fechas de emisión, etc.

El reporte se encuentra dentro de los llamados ALV, lo cual nos permite personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.

--.FCHK . Acceso al menú completo de cheques

Nota: En la unidad de datos maestros podemos utilizar un pagador alternativo. El pagador alternativo sirve para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago la contabilización siempre se realiza en el acreedor que facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultara a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.

Puntos Importantes

1) Cuando se crea una remesa hay que completar siempre el número desde/hasta, la diferencia es que en no secuencial no controla la correlatividad. Por ejemplo, si tienes el rango del 100 al 200, puedes crear el cheque 101 y a continuación el 105 y luego el 102. Si tiene el tilde si o si debes asignar los cheques de manera correlativa.

2) Pueden ser muchas las razones por las cuales se le paga a otro, a veces puede ser una petición del acreedor o a veces puede ser una imposición legal. Por ejemplo, si el acreedor tiene un embargo, la empresa en lugar de entregarle el pago al acreedor deberá hacer un deposito judicial. O quizás el acreedor necesita que en lugar de que el cheque salga a su nombre que sea a nombre de un socio.

3) Hay una forma de deshacer la invalidación de un cheque. Si un cheque se invalidó se puede revertir con la transacción FCHE.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Daniel Galvez Bustos

Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Daniel Galvez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

GENERACION DE CHEQUES. -se puede ingresar un consecutivos para las remesas. -ingreso manual ingreso cheques manuales. FCH5 visualizar y modificar. FCH6 anulaciones. FCH8 Invalidar cheques. FCH3 generar reportes. FCHN

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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GESTIÓN DE CHEQUES Hay dos formas para registrar los cheques Manualmente mediante la copia de datos de los cheques fisIco. Automáticamente cuando se imprimen dese SAP. Transacción FCHI- remesas con cheques En esta sección es obligatorio la sociedad, banco propio y ID. Transacción FCH5- creación de cheques manuales Esta se usa cuando los cheques son manuales y luego se pasan a SAP Información a tener en completar: Indentificación del documento de pago Banco propio ID Número de cheque Transacción FCH6- Visualización y modificación Transacción FCH9- Anulación de cheques esta opción solo anula el cheque no el pago...

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Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

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Las remesas de cheques (los cheques son formularios pre numerados que normalmente están contenidos en remesas). En la transacción FCHI, las remesas de los cheques se les asigna una sociedad, un Banco propio y ID de cuenta. Creación cheques manuales: Transacción FCH5 visualización y modificación FCH6 Anulación DCH9

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

 


 

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