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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

Gestion de Cheques

Remesas de Cheques

Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un Banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

En SAP hay dos formas de registrar los cheques:

· Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico.

· Asignar automáticamente e imprimir desde SAP.

Para ambos casos necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.

Transaccion FCHI

Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y un ID de Cuenta.

Presionar el icono de modificar para ingresar:

Luego para crear una remesa debemos dar clic al icono Nuevo e ingresar los siguientes datos:

· Numero de Remesa: numero o clave que identificara a una remesa

· Numero de Cheque desde: numero correspondiente al primer cheque en la remesa.

· Numero Cheque hasta: ultimo numero de cheque de la remesa

· Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual

· No secuencial: este tilde se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente y no se lleva el control de correlatividad.

· Listas Via de Pago. Controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.

· Info Breve: descripción que identificara la remesa

· Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa.

Solo los tres primeros campos son obligatorios, se graba la transacción y la remesa ya puede utilizarse.

Creacion de Cheques Manuales

Veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esto se da cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.

Transaccion FCH5

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Crear Cheques manuales

Para realizar la asignación en el sistema se deben completar los siguientes datos:

· Identificacion del numero de documento: numero de documento, sociedad y ejercicio (numero de documento de compensación KZ)

· Banco Propio: banco que corresponde con la cuenta contable asignada al documento de pago.

· ID Cuenta: seleccionamos la cuenta bancaria

· Numero de cheque: numero de cheque correspondiente al cheque físico que se ha confeccionado.

Ingresamos a la siguiente pantalla y completamos los datos que sean necesarios, aquí se puede modificar algunos campos como importe o nombre a quien se gira el cheque.

Encontramos dos iconos:

Documentos Correspondientes, el cual nos lleva a las partidas compensadas del documento de pago.

Documento de Pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.

Visualizacion y Modificacion

Un cheque ya asignado puede visualizarse o modificarse

Transaccion FCH6

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Modificar- Informacion Adicional

Se completan los siguientes campos:

· Sociedad Pagadora

· Banco Propio

· ID Cuenta

· Numero de cheque

Anulaciones

Existen dos procesos para anular cheques:

Anular Cheque

Esta opción es para anular SOLO el cheque. Luego podemos asignar otro numero de cheque al mismo documento de pago (asignar por la FCH5)

Transaccion FCH9

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Invalidar- Cheques extendidos

Se debe indicar un motivo de anulación mediante el campo Causa de no validez.

Anular Pago con cheque

Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automatico). Se anula el cheque, se revierte el pago y las partidas quedan abiertas.

Transaccion FCH8

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Invalidar- Anular Pago

Se debe indicar la Causa de no validez (para el cheque) además de un motivo de anulación para el documento.

Invalidar

Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error. Se invalidan los números de cheques para que se pueda continuar con el control de correlatividad.

Transaccion FCH3

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Invalidar- Cheques no utilizados

Se ingresan los datos de los cheques que se deseen invalidar. Pueden ser números de cheques individuales o por rangos de cheques. Se debe indicar una causa de no validez.

Reporte

Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de acreedor, fecha, importes, etc.

Transaccion FCHN

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Visualizar- Registro de Cheques

Menu de Cheques

Si en la barra de Comandos digitamos FCHK accederemos al menú completo de cheques.

Para la emisión de cheques se puede utilizar la opción de Pagador Alternativo (se encuentra en el dato maestro del acreedor) cuando debamos pagarle a un acreedor diferente al que emitió la factura.

Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el numero de cheque en el campo Asignacion del documento de pago.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Luis Correa Yepes


Sobre el autor

Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Heyner Francisco Ramirez Bogarin

Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M

✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Heyner Ramirez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

 


 

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