✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Los cheques son formularios prenumerados suministrado por un banco. Las remesas controlan la emisión y asignación de cheques en los pagos. se necesita que la remesa este de alta. Los pagos manuales asignan datos del cheque físico, los pagos automáticos solo imprimir desde SAP.
Datos de creación de remesa obligatorios:
*Número de remesa
*Número de cheque desde
*Número de cheque hasta
Datos de creación de remesa no obligatorios:
*Remesa siguiente
*No secuencial
*Lista vías de pago
*Información breve
*Fecha de compra
Los cheques manuales los usan cuando una empresa tiene cheques manuales, lo escribe a mano y luego los pasan a SAP completando los siguientes datos:
*Identificación documento pago
*Banco propio
*ID cuenta
*Número de cheque
Los cheques se puedes visualizar o modificar después de haber sido asignado
Hay dos tipos de anulación:
*Anular cheque: solo anula el cheque, luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago, al momento de anular se selecciona el banco y número de cheque y se da una explicación
*Anular un pago con cheque: sirve para cualquier operación ya sea manual o automática. Anual el cheque y revierte el pago dejando partidas canceladas a abiertas.
Se puede invalidar el cheque cuando esta roto o mal impreso, con el fin de dar continuidad a la numeración. Puede anularse de forma individual o en rangos.
Las anulaciones, los inválidos se pueden ver en un reporte, al igual se puede limitar la búsqueda para el cheque.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana Marcela Segura Ovalle, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Viviana Marcela Segura Ovalle
Profesión: Finanzas y Comercio Exterior - Colombia - Legajo: EE63R
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Viviana Segura