✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTIÓN DE CHEQUES
1. REMESAS DE CHEQUES
- Los cheques emitidos son formularios prenumerados suministrados por un banco y contenidos en remesas las cuales deben ingresarse a SAP con el rango de núm q traen los cheques recibidos.
- Las REMESAS CONTROLAN la emisión y asignación de cheques en los pagos.
- 2 formas de registrarlos:
- MANUALES.- se asignan en el sist COPIANDO los datos del cheque físico.
- AUTOMÁTICAMENTE.- se asignan los núm y se imprimen desde SAP.
- Para los 2 casos la REMESA se tiene q dar de alta en el sist.
- REMESAS: Transacc FCHI-> asignarse a una SOCIEDAD, un BANCO PROPIO y un ID DE CUENTA.-> ICONO MODIFICAR para ingresar-> ÍCONO NUEVO p ingresar # REMESA, #CH HASTA CH, Info breve adicional-> GRABAR
- No. secuencial.- este tilde se utiliza cuando el núm de los ch es asignado externamente y no se lleva control.
- Listas Vía de Pago.-controla q la remesa solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
- Fecha de Compra.- fecha de adqu de la remesa.
2. CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
- Para asignar un cheque a un documento de pago.
- Se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y se escriben a mano y luego se transcriben a SAP.
- Transacc FCH5-> fin-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> crear-> ch manuales-> completar:
- ID del doc de pago: núm de doc, sociedad y ejercicio
- Banco Propio: banco q corresponde con la cta contable registrada en el doc de pago
- ID Cuenta: cta bancaria desde la q se va a emitir el ch.
- Núm de ch
- Se puede modificar el importe o nombre de la persona.
- Podemos utilizar un PAGADOR ALTERNATIVO (en los datos maestros)
- sirve para emitir el pago a un acreed diferente al q emitió la factura.
- En la contabilización, el documento siempre se realiza en el acreedor q facturó, pero al emitir el cheque, el sist checa a nombre de quien se emite el ch y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
- ÍCONO DOC CORRESPONDIENTES: muestra los doc CANCELADOS y el doc de cancelación. (Partidas compensadas)
- ÍCONO DOC DE PAGO: nos permite visualizar el asiento corresp al pago.
3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
- Transacc FCH6-> finan-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> modificar-> info adicional
- Podemos ver los datos del ch, el doc de pago y los datos del receptor del cheque.
- Transacc FCHU: para copiar el núm de ch asignado en el CAMPO ASIGNACIÓN del doc de pago. Asi en el mayor se visualiza el doc de pago, importe y tmb el núm de ch.
- NO es recomendable asignar VARIOS cheques a UN doc de pago xq NO se puede vincular directamente el importe del mayor a cada uno de los cheques emitidos y dificultaría la conciliación bancaria. Y tampoco porq esta transacc NO PUEDE copiar el núm de cheque al doc de pago cuando hay varios cheques.
4. ANULACIONES
- 2 procesos para anular cheques:
- I. ANULAR CHEQUE:
- Transacc FCH9-> fin-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> invalidar-> ch extendidos-> seleccionar el banco y núm de ch-> ingresar motivo de anulación "Causa de no validez"
- Para anular SOLO EL CHEQUE.
- Luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo doc de pago (anulamos y volvemos a la transacc FCH5)
- Selecc el banco y el núm de ch, ingresar motivo de
- II. ANULAR PAGO CON CHEQUE:
- Para anular UN PAGO al cual ya se le asignó un cheque (manual o automático).
- Anula el cheque Y REVIERTE el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
- Transacc FCH8-> fina-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> invalidar-> anular pago-> ingresar datos de banco propio, id de cta, núm de ch, especificar motivos de anulación TANTO del ch COMO del doc de pago.
5. INVALIDAR
- Se usa cuando un formulario de ch no puede utilizarse (roto, impreso por error).
- Se invalidan los núm de ch para q pueda continuar el control.
- Transacc FCH3-> finan-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> invalidar-> ch NO UTILIZADOS-> ingresar los datos de los cheques que quremos anular-> indicar causa de no validez.
6. REPORTE
- Muestra TODOS los cheques: emitidos, anulados, invalidados.
- Muestra fecha, acreedor, importes.
- Pantalla de selección para delimitar la búsqueda por banco, ID cta, núm ch, fechas..
- Se pueden personalizar las columnas, totales, otros datos
- Transacc FCHN-> fin-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> visualizar-> registro cheques
- MENÚ CHEQUES: en la barra de COMANDOS escribir FCHK para acceder al menú COMPLETO de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta
