✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Remesa de cheques.
Debe ingresarse a SAP con el rengo de números que corresponda a los cheques recibido, los cheque se registran de forma manual, copiando los datos del cheque físico y automaticamente desde el sistema.
Transacción: FCHI
Presionar el ícono modificar para ingresar, luego para crear una remesa presionamos el ícono nuevo e ingresamos los siguientes datos:
- Número de Remesa: Clave que identifica la remesa.
- Número de cheque Desde: Número del primer cheque de la remesa.
- Número de cheque hasta: Número correspondiente al ultimo cheque de la remesa.
- Remesa siguiente: Este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
- Listas vías de pago:Controla que la remesa de cheque solo puede utilizarse con determinadas vías de pago.
- Info Breve: Descripción que identifica a la remesa.
- Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa.
Creación de cheques manuales: Cuando los cheques se hacen de forma manual, se transcriben a SAP y se asignan a un documento de pago.
Transacción FCH5
>Finanzas >Gestión Financiera >Acreedores >Entorno >Información de cheques >Crear >Cheques manuales.
Datos a ingresar:
- Número de documento, sociedad y ejercicio.
- Banco propio.
- ID de cuenta
- Número correspondiente al cheque físico.
En la siguiente pantalla el sistema trae los datos propuesto necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar si fuera necesario
Íconos:
- Documentos correspondiente: Muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
- Documento de pago: Visualiza el asiento correspondiente al pago.
Visualización y Modificación: Transacción FCH6 >Finanzas >Gestión Financiera >Acreedores >Entorno >Información de cheques >Modificar >Información Adicional.
La transacción FCHU permite copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento para que pueda ser visualizado el numero de pago, el importe y el número de cheque en el mayor contable.
Anulaciones:
- Anular cheque FCH9 >Finanzas >Acreedores >Entorno >Información de cheques >Invalidar >Cheques extendidos. Ingresamos el banco y el numero de cheque anulamos el cheque y podemos asignar uno nuevo con la transacción FCH5
- Anular pago con cheque: se puede anular un pago al que se le haya asignado un cheque (manual o automático) Deja la partida nuevamente abierta. FCH8
Se deberán ingresar los datos de banco propio, Ide de cuenta y número de cheque, támbien los motivos de anulación, esto genera un documento de reversión de documento de pago.
Invalidar: Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.
Transacción FCH3 >Finanzas >Gestión Financiera >Acreedores >Entorno >Información de cheques >Invalidar >Cheques no utilizados.
Deberemos ingresar los datos de los formatos de cheques que deseamos anular, también la causa.
Reporte: Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte con la información de fecha, acreedor, importes, etc.
Transacción FCHN >Finanzas >Gestión Financiera >Acreedores >Entorno >Información de Cheques >Visualizar >Registro de cheques.
El reporte es de tipo ALV
Nota: si en la barra de comando escribimos, FCHK, accederemos al menú completo de cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Luis Monro Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Enrique Luis Monro Hernandez
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Argentina - Legajo: KX12M
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero de sistema, experiencia en configuración y puesta a punto de sistema modular base grafico
Certificación Académica de Enrique Monro