✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Remesas de cheques:
Los cheques que emite una empresa son suministrados por el banco y estan contenidos en remesas, estas remesas deben ser incluidas en SAP.
En SAP hay 2 formas de registrar cheques, manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y automaticamente e imprimir desde SAP.
para cualquier caso necesitamos que la remesa se haya dado de alta.
Transaccion FCHI
Intervalos de numeros de cheque
Sociedad , banco propio, ID de cuenta
Presionar el icono de modificar para ingresar
se ingresa el icono de nuevo y se ingresan los datos
Secuencia
# remesa
#cheque
hasta
Control
Remesa sgte no secuencial, lista vias de pago.
Informacion adicional
Info breve fecha de compra.
Se guarda el doc
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
Creacion de cheques manuales:
FCH5
Se debe completar
identificacion del documento de pago.
Banco Propio
ID cuenta
Numero de cheque
El nombre del cheque puede cambiar si se tiene un pagador alternativo.
Crear informacion de cheques:
En la pantalla se muestran:
Documentos correspondientes: documentos cancelados y de cancelacion.
Documento de pago nos permite visualizar el asiento correspondiente.
Visualizacion y modificacion Luego de asignar un cheque se puede visualizar y modificar.
FCH6.
FCHU/ pendiente al instructor.
Anulaciones:
Transaccion FCH9--- este es solo para anular un cheque.
para anular y volver a asignar es la FCH5.
Para proceder a la anulacion ( invalidar cheques emitidos) deberemos seleccionar el banco y el numero de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulacion, este campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
Anular pago con cheque: FCH8
debera realizarse seiempre a treves de esta opcion independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitio el cheque ( manual o automatico), la transaccion anula el cheque e invierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Se deberan ingresar los datos del banco, id de cuenta y numero de cheque, ademas especificar los motivos de anulacion.
Hay un ( Anular pago) del lado izquierdo de la pantalla.
Invalidar FCH3
Invalidar cheques no utilizados, en causa de no validez se selecciona rotura de impresion o impresion incorrecta.
Reporte:
Todos los cheques invalidos, anulados emitidos, podran visualizarse en un reporte que contendra los datos de fecha. acreedor, importes, etc.
el reporte posee una pantalla de seleccion que nos permite delimitar la busqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e iid de cuenta, numeros de cheques, fechas de emision.
FCHN
Este reporte se encutra dentro de los llamdos ALV, lo cual nos permitira personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.
Si en la barra de menu accedemos a FCHK accederemos al menu completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Julian Antonio Triana Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Julian Antonio Triana Hernandez
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: TZ93V
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Da el primer paso con fe. no tienes que ver toda la escalera,basta con que subas el primer peldaño.
Certificación Académica de Julian Triana
