✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
01 _ Unidad 4 _ Notas L03
Unidad 4: Lec03 _ Gestión de cheques
FCH5
Transacción FCH5 - Cheques Manuales
Transacción utilizada en SAP para asignar manualmente un cheque a un documento de pago.
Para crear un cheque es necesario identificar el documento de pago, el banco propio, ID de cuenta y el número de cheque que se asignará.
Puede acceder a la Transacción FCH5 utilizando el menú:
- Menú SAP
- Finanzas
- Gestión financiera
- Acreedores
- Entorno
- Información de cheques
- Crear
- FCH5 - Cheques manuales
- Crear
- Información de cheques
- Entorno
- Acreedores
- Gestión financiera
- Finanzas
ALV
Tipo de reporte especifico de ABAP donde el sistema nos proporciona una gran cantidad de funcionalidades para agregar a nuestro reporte, tal como la impresión, enviar a excel, ordenar, clasificar, etc.
Los tipos de ALV más utilizados son:
- Grillas
- Listas
- Jerárquico
Las grillas son reportes que estan encuadrados en tablas. Las listas es un tipo de reporte similar a cuando se muestran los datos con write, pero con una serie de botón de comando. El jerárquico es un listado cabecera/detalle, como por ejemplo una factura y sus posiciones.
FCHK
Esta transacción habilita el menú de gestión de cheques denominado Info Cheques.
Se puede acceder a la gestión de cheques desde varias rutas del menú SAP. Por ejemplo:
- Finanzas
- Gestión financiera
- Acreedores
- Entorno
- Información de cheques
- Entorno
- Acreedores
- Gestión financiera
Sin embargo, bajo esa ruta no está la totalidad de transacciones de cheques que si se encuentran desde el menú Info Cheques, como por ejemplo, la transacción FCHI para gestionar Remesas de cheques.
Audio TIPS:
En la unidad de datos maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo. El pagador alternativo sirve para emitir el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura, cuando se realiza el documento de pago la contabilización siempre se realiza en el acreedor que facturó pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quien se emite el cheque y mostrara un lista de los posibles receptores del pago.
Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago de esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque. Se podrían asignar más cheques a un documento de pago pero no es lo recomendable. Primero porque no se puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos lo cual también dificultaría la conciliación bancaria y por otro lado la transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.
Consultas de Interés:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Guevara Munoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Guevara Munoz
Profesión: Contabilidad y Finanzas - Ecuador - Legajo: WN49W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Carlos Guevara