✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTIÓN DE CHEQUES
Remesas de cheques: TRANSACCIÓN FCHI
Lo cheques emitidos por una empresa resultan ser formularios prenumerados y suministrados por un banco y contenidas en remesas. En SAP se debe ingresar esas remesas con el rango de número que corresponde a los cheques recibidos a fin de controlar la emisión y asignación de cheques durante los pagos.
Si la forma de registrar los cheques son manuales, entonces se copia los datos del cheque físico al sistema; otra manera seria asignar automáticamente e imprimir desde SAP. en ambos casos la remesa debe haberse dado de alta en el sistema.
IMPORTANTE: Las remesas de cheques debe asignarse a una sociedad FI, un banco propio y una ID de Cuenta
CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
En escenario donde la empresa tiene cheques manuales y se escriben a mano para luego transcribir los datos a SAP
la transacción es FCH5
Finanzas>Gestión Financiera>Acreedor>entorno>información de cheques>crear>Cheque manuales
Una vez que se tenga emitido el documento de pago para asignarle el cheque se debe completar los campos de:
- Identificación del documento de pago
- Banco propio
- ID cuenta
- # de cheque
durante la carga de información del cheque, en la pantalla aparece dos iconos a saber:
- Documentos correspondientes que muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- Documentos de pago que permite visualizar el asiento correspondiente al pago
Para visualizar y modificar la transaccion es FCH6
Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>entorno>información de cheques>modificar>información adicional
Para anular cheque, existen dos procesos:
la transacción correspondiente FCH9 para anular cheque para asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago
Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>entorno>información de cheques>invalidar>cheques extendido
pero para anular pago y cheque a la vez, la transacción es FCH8
Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>entorno>información de cheques>invalidar>ANULAR PAGO
Tambien se cuenta con la transacción FCH3 destinado a INVALIDAR; es decir, se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, porque esta dañado o fue impreso con error lo cual implica invalidar los numeros de cheques para poder continuidad con el control de correlatividad
IMPORTANTE
Todos los cheques emitidos, anulados, y/o invalidados se podran visualizar por medio de un reporte que contendría datos de fecha, acreedor, importes etc. la transacción sería:
Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>entorno>información de cheques>visualizar>registros de cheques
estos reportes se encuentra dentro de los llamados ALV (LIST VIEWER) el cual permite personalizar columnas, sumatorias totales y subtotales, entre otros
Sobre el autor
Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jean Rivero Camacaro
Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)
Certificación Académica de Jean Rivero
