🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La gestión de documentos

SAP FI La gestión de documentos

SAP FI La gestión de documentos

UNIDAD 2 - TEMA 6 - GESTIÓN DE DOCUMENTOS

1. VISUALIZAR DOCUMENTOS. Transacción FB03

Ruta: Finanzas - Gestión financiera - Libro Mayor - Documento - Visualizar

A través de esta transacción se accede a la visualización individual o a través de un reporte de los documentos grabados en SAP.

En la primera pantalla, el sistema solicita los campos clave para acceder al documento: número de documento, sociedad y ejercicio.

Presionando el icono Lista de documentos se accede a un reporte que se inicia con una pantalla de selección en la que se filtran los documentos a mostrar en el reporte.

Se ejecuta el reporte y éste arroja un listado de documentos que cumplen las condiciones ingresadas en los parámetros de selección.

Los datos que se visualizan en este reporte son sólo los datos de cabecera.

Para ver el resumen del documento se ingresa el número de documento en la transacción o se hace doble clic sobre los documentos mostrados en el reporte de consulta.

Pantalla: Visualizar documento: vista de entrada

En el resumen del documento se ven los principales datos de cabecera y los datos de posición.

Principales iconos en el resumen de documentos:

  • Visualizar / modificar: permite pasar del modo visualización al de modificación y viceversa.
  • Visualizar otro documento: para cambiar de documento. Se abre una ventana emergente que solicita el nuevo número de documento.
  • Seleccionar posiciones. Permite visualizar una posición con información más detallada. Abrirá la posición sobe la cual estemos posicionados.

Los datos adicionales que se ven en una posición dependen del grupo de status campo que posee el dato maestro de la cuenta de mayor.

  • Seleccionar cabecera. Permite visualizar los datos de cabecera completo.

Los datos de cabecera contienen los datos que ingresó el usuario al momento de registrar el documento y también posee otros datos que se completan automáticamente, como son el código de transacción, autor del doc., fecha y hora de entrada.

  • Moneda de visualización. Permite visualizar el asiento en las distintas monedas que tiene configurada la sociedad. Se abre una ventana emergente con las distintas monedas en las cuales se puede visualizar el doc.

- Moneda del doc.: es la moneda en la que se registró la operación. Puede ser local o extranjera.

- Moneda local: es la moneda en la cual la sociedad administra su contabilidad.

- Moneda de grupo y moneda fuerte: son las monedas paralelas en las cuales se contabilizan todas las operaciones. SAP es un sistema multimoneda y puede administrar sus libros contables hasta en tres monedas.

Desde la visualización del resumen de doc. se puede pasar a la visualización en modo preliminar, que permite hacer una impresión del documento.

Ruta: barra de Menú - Doc. - Presentación Preliminar

Dos recuadros: el primero muestra los datos de cabecera, los cuales son válidos para todo el doc. y el segundo, todas las posiciones que forman parte de un doc.

Las columnas que muestran los datos de las posiciones son modificables, se pueden ocultar. Esto se realiza con los iconos Seleccionar y Modificar Layout. Estos aparecen en muchos reportes y tienen diferentes versiones. Se puede modificar el orden de las columnas y el ancho.

La posibilidad de visualizar en Layout se puede realizar en muchas operaciones: resumen de doc. presentación preliminar, reportes o simulación de los asientos. Muchas veces en vez de utilizar el botón de monedas de visualización, se realiza un layout que muestra los importes de todas las monedas en distintas columnas. Esta disposición se graba e incluso se puede establecer como layout predeterminado.

Las columnas que se visualizan en el resumen de doc. son ajustables, se pueden ampliar o reducir o cambiar de lugar, como en un excel.

Seleccionada la disposición de las columnas, se puede grabar. Al hacerlo, se solicita una clave y una denominación que identifique al layout. En la clave, se antepone una barra/ significa que éste layout es válido para todos los usuarios, Para ser específico del usuario que lo está creando, no debe ponerse la barra y hay que tildar la opción Específico usuario.

2. MODIFICAR DOCUMENTOS. Transacción FB02

Los doc. ya contabilizados se pueden modificar, pero dependiendo de la configuración, sólo lo serán algunos campos. Se pueden modificar los datos a nivel de cabecera y a nivel de posición.

Ruta: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Documento - Modificar

La pantalla de acceso es la misma que para la transacción FB03, pero al ingresar con el número de doc. se habilitan los campos editables.

Pantalla Resumen de doc. - icono Datos de Cabecera (sombrerito), se accede a modificar los datos de cabecera. son modificables la Referencia y el Texto de cabecera.

A nivel de posición nunca se pueden modificar los datos de Cuentas contables, importes e imputaciones adicionales.

Habitualmente, se permite modificar el campo Asignación, Texto de posición, Condición de pago y otros que estén parametrizados como modificables.

Hechos los cambios, se graba el doc.

3. MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICIÓN. Transacción FB09

Ruta: Finanza - G.F. L.M. - Documento - Modificar posición

En SAP, al acceder a un documento, se puede visualizar un resumen del doc. (todas las posiciones), solo la cabecera del doc. o sólo una posición del doc.

La transacción que permite modificar doc. por posición, habilita la posibilidad de realizar un filtro en la pantalla de selección para que sólo se habiliten las posiciones que cumpla con determinadas características.

El procedimiento de modificación es como el visto en el punto anterior.

4. VISUALIZAR MODIFICACIONES.

Todas las modificaciones realizadas en algún doc, el sistemas las guarda en un log, siempre disponible para el usuario, con la siguiente información:

- El campo que se ha modificado.

- Los valores nuevos y antiguos.

- El usuario que ha realizado la modificación.

- Fecha y hora de la modificación.

El log de modificaciones puede visualizarse por cada doc. o a través de un reporte.

Para una visualización individual, se debe acceder a la transacción de visualización de un doc., ir al Menú Entorno, deslegar la lista y elegir la opción Modificaciones de Documento.

Para visualizar las modificaciones por medio de un reporte, se usa la transacción S_ALR_87012293

o la ruta: Finanzas - G.F. - L.M. - Sistema de información - Informes para Libro Mayor - Documento - General - Visualizar modificaciones documento

NOTA:

En cualquier pantalla del sistema, se puede hacer un duplicado de pantalla para imprimir. Clic botón Datos Locales (botón de colores) en la barra de herramientas - opción duplicado de pantalla. Clic en esta opción, el sistema enviará a la impresora, una copia de la pantalla que se está visualizando. Si la impresora está predefinida pdf. por defecto, el sistema generará la impresión en un archivo pdf.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

gestión de documentos visualizar documentos todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte modificar documentos se pueden modificar documentos que ya han sido contabilizados, dependiendo de la configuración solo son modificados algunos campos. se pueden modificar datos a nivel cabecera y nivel de posiciones

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

GESTIÓN DE DOCUMENTOS VISUALIZAR DOCUMENTOS Se puede visualizar mediante FB03 o por medio de reporte de partidas individuales Los Datos claves son :no. documento, sociedad y ejercicio MODIFICAR DOCUMENTOS Podemos modificar documentos desde la transacción FB02 VISUALIZACION DE MODIFICACIONES Todas las modificaciones que se realicen están disponibles como: Campo que se ha modificado Los valores nuevos y antiguos El usuario que la realizado la modificación Fecha y hora de modificación

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Visualizar documento: se puede hacer de modo individual o con reportes Pasos a seguir ( Transacción FB03) : Fianzas- gestión financiera - libro mayor - documento - visualizar 1. llenas los campos o lo buscas en lista de documentos 2. en lista de documento , llenas los criterios y rango de selección, luego le das clic en ejecutar 3. en la nueva ventana que aparece puedes seleccionar con doble clic el documento que quiere visualizar 4. en la ventana encontrarás los datos de cabecera y las de posición Modificar Documentos Pasos a seguir ( Transacción FB02) : Fianzas- gestión financiera - libro mayor - documento - modificar una ves ingresados los datos de los documentos en SAP pueden ser modificados...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Zaida Arsenia Guerra Mendoza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Visualizar documentos Todos los documentos grabados se pueden visualizar de manera individual o a traves de un reporte. En ambos casos se accede por la misma transaccion Modificar documentos FB02 Se puede modificar documentos que ya han sido contabilizados. Solo son modificables en algunos campos; en datos a nivel de cabecera y a nivel de posiciones. Modificar documentos por posicion - FB09 Visualizar modificaciones

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Un documento se puede visualizar individualmente o por un reporte mediante la transacción finanzas-->Gestión Financiera-->Libro Mayor-->Documento-->Visualizar para filtrar los documentos se hace clic en icono 'Lista Documentos' el icono de lupa o doble clic nos lleva al detalle de la posición el icono del sombrero nos lleva al detalle de la cabecera en el menú documento-->presentación Preliminar nos imprime en pantalla una presentación del reporte para modificar documentos se sigue a ruta finanzas-->Gestión Financiera-->Libro Mayor-->Documento-->Modificar haciendo clic en el ico de sombrero se podra modificar la cabecera pero solo el texto de cabecera...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Gestión de Documentos. 1. Visualizar Documentos. Se utiliza la Transacción FB03 Los datos claves son: Número de documento, la Sociedad y el Ejercicio. Moneda de Visualización: Moneda del documento, Moneda local, Moneda de grupo y moneda fuerte. 2. Modificar Documentos. Se utiliza la Transacción FB02 Los datos que se permiten modificar son: campo asignación, campo texto de posición, la condición de pago y otroa campos que estén parametrizados como modificables. 3. Modificar documento por posición. Se utiliza la Transacción FB09 Se puede visualizar un resumen del documento.Nos permite modificar documentos por posición. 4. Visualizar Modificaciones. Se utiliza la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

GESTION DE DOCUMENTOS: Todos los documentos se pueden visualizar de manera individual o a traves de un reporte en ambos casos se utiliza la transacción FB03. Datos Claves: Nro documento, sociedad o ejercicio, o con lista de documentos se puede filtrar de acuerdo a lo que necesitamos. Layout: distribución de columnas e información en una pantalla de selección (filtrado de información) o salida de reporte. Suele utilizarse en español como disposicion. Dependiendo del reporte o transacción podemos encontrar un icono para modificar, grabar o seleccionar layout. MODIFICAR DOCUMENTOS: Se pueden modificar documentos que se hayan contabilizado pero dependiendo de la configuración solo son modificables...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

FB03 visualizar documentos contables podemos FB02 Modificar documentos contables FB09 Modificar documento por posicion S_ALR_87012293 Reporte listado de modificaciones

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Gestión de documentos. VISUALIZACIÓN Transacción de visualización de documento: FB03 La transacción FB03, ,muestra la consulta Resumen de documento, la cual contiene los datos de cabecera y los datos de posición. Para visualizar el documento en formato de impresión, se puede realizar a través de Presentación preliminar, ubicada dentro del menú. Para grabar un layout se puede identificar con: 1) /Nombre del layout (válido para todos los usuarios), 2) Nombre del layout Opción "Específico de usuario" (sólo lo podrá ver el usuario que lo creo). MODIFICACIÓN Transacción de modificación de documentos: FB02 Se pueden...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

LECCIÓN 6: GESTIÓN DE DOCUMENTOS 1. Visualización de documentos Se puede visualizar de manera individual o a través de un reporte. TRANSACCIÓN FB03 Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Documento---> Visualizar Ventana emergente, ingresar los datos necesarios para visualización: N° de documento Sociedad Ejercicio Si no se tiene los datos se puede recurrir al icono de Lista de Documentos, ingresar filtro para selección. Ejecutar el reporte con el icono del reloj. Solo se puede visualizar datos de cabecera. Ingresando con el número de documento, o haciendo doble click sobre los documentos que muestra el reporte, se verá el Resumen...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Eduardo Ysla Rojas

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!