✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
UNIDAD 4 - LECCIÓN 4 GESTIÓN DE IMPRESIÓN
1- PROGRAMAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES
En el programa de pagos está la solapa de Impresión y Soporte de datos, sirve para ejecutar el programa de impresión que realiza lo siguiente:
- Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD.
- Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI.
>> Requisitos para ejecutarlo:
- Asignar un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.
- Deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
- Si se le asignan varias variantes, el sistema ejecutará el programa una vez por cada una.
- Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante se generarán órdenes de impresión separadas.
- Los campos Fecha de ejecución e Identificador de pago se pueden dejar vacíos. Al ejecutarse se rellenan automáticamente con los valores actuales del pago.
- En la parametrización se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago de cada sociedad.
- SAP proporciona formularios estándar que se podrán modificar según se necesite.
- Programa para transferencia de datos: En la ejecución de pago, el primer programa q se ejecuta es RFFOEDI1, que marca todos los pagos seleccionados para EDI, crea IDOCs y los transfiere al subsistema EDI. Después se convierten en datos EDI para enviarlos al banco o al acreedor si puede recibir estos mensajes.
Con el ISD se crea un fichero con la info del pago acorde a la normativa de cada país. Se puede usar con todas las vías de pago menos con las que se envían a un acreedor/deudor, p. ej cheque.
Para usar ISD para una via de pago específica, se selecciona el campo ISD en la variante. Si queremos generar ficheros independientes para cada banco propio se introduce una variante para cada uno.
El fichero ISD se almacena en SAP-TemSe o en el ordenador. No se puede acceder sin autorización. Se puede especificar el nombre del fichero.
* Para la impresión de cheques debemos realizar formularios a medida. Dependiendo del pais, cada banco tiene un formulario distinto, la disposición. El formulario se asigna a la via de pago, pero solo se puede asignar 1, x lo tanto a la hora de imprimir se cambia. Otra opción crear una vía de pago para cada banco que haya, así se le asigna el formulario q corresponde.
- Programa impresor de cheques: Es RFFO.xx._.y., "xx" es el pais, e "y" definiciones adicionales para el formulario. Sap trae estándares: España transferencia y cheques bancarios es el RFFOES_T
En cada programa se identifica la ejecución del pago, el banco propio y la impresora. Los cheques se puede imprimir con nº predefinidos (gestión de cheques) o el nº de doc se usa como nº de cheque (sin gestión de cheques)
En la configuración de Vía de pago de país se define un programa de impresión x cada una de las vías de pago y en datos de formulario, el formulario q se usará.
El programa de impresión de cheques asigna nº de cheque a doc d pago, actualiza los doc d pago y los doc d fra con la infor d los cheques y los imprime.
Si se usa "Gestión de cheques" se deberá utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques. Si se utiliza cheques ya numerados por el banco se debe especificar los rangos de nº de cheque en los lotes. Si no se debe iniciar desde 1. Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automáticos.
2- PAYMENT MEDIUM WORKBENCH (PMW)
Funcionalidad que se usa como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago. Se usa para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos.
- Características y beneficios
- Uniformidad
- Los formatos se cambian con facilidad
- Se pueden crear nuevos formatos
Los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM. Ventajas:
- Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión
- Mejores opciones de clasificación para los avisos
- El destino de utilización se puede definir con libertad y se puede asignar de acuerdo con el origen y la via de pago en el customizing
- Mejora el rendimiento para los pagos en masa
Cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago PMW. Se puede usar los estandar y los nuevos en el mismo sistema y en la misma ejecución de pago.
- Pasos de conversión para una vía de pago
- En la definición de vía de pago/país se debe pasar a PMW.
- Ingresar un formato PMW existente
- Asignar destinos de utilización (campo q contiene info acerca de las PI pagadas relevantes) para la definición de vía de pago / país.
- Asignar un formulario PMW para las notas adjuntas
- Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento
- Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos.
Al planificar las impresiones con PMW se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, en función de los datos generados por el programa de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Cristina Perez Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Ana Cristina Perez Herrera
Profesión: Administrativo Contable - España - Legajo: DE62S
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico superior en administración y finanzas con experiencia de administrativo contable, actualmente buscando una oportunidad de empleo para demostrar y afianzar los conocimientos adquiridos.
Certificación Académica de Ana Perez
