✒️SAP FI La gestión de impresión

UNIDAD 4 - PARAMETRIZACIONES DE PAGOS : GESTIÓN DE IMPRESIÓN (Lección 4°)

1. PROGRAMA PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES

• En la solapa "Impresión y Soporte de datos" del programa de pagos se ingresan los parámetros para la ejecución del programa de pagos.
• El programa de impresión transfiere a la gestión de impresión los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta.
• El programa de impresión transfiere a la gestión ISD los datos de pago ISD.
• El programa de impresión crea IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI (intercambio electrónico de documentos).

REQUISITOS

• Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.
• Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
• Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
• Variantes: comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante se generarán "órdenes de impresión separadas" en la gestión de impresión.
• Los campos "Fecha de ejecución" e "Identificador de pago" se pueden dejar vacíos en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecución actual del pago se insertarán automáticamente en dichos campos.
• En la configuración del programa de pagos, se debe asignar "formularios de medios de pago" a la sociedad pagadora, o bien, a cada una de las vías de pago de cada sociedad.
• SAP proporciona formularios estándar que se pueden tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.

1.1 PROGRAMA PARA TRANSFERENCIA DE DATOS

• Todas las transacciones están asociadas a un programa y se puede acceder a un programa a través de la transacción SA38.
• El primer programa de impresión que se ejecuta en la ejecución de pago es RFFOEDI1.

EDI - INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

• El programa marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos y los transfiere al subsistema EDI.
• Posteriormente, el subsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco.
• Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.

ISD - INTERCAMBIO DE SOPORTE DE DATOS

• Se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión.
• El fichero ISD se almacena en la "gestión de soporte de datos" y se puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos.
• Se puede imprimir también la nota adjunta ISD.
• Posteriormente, el soporte de datos y la nota adjunta ISD se envían al banco.
• La gestión ISD se utiliza normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior. EJEMPLO: una transferencia bancaria, un débito bancario, etc.

*** NOTA: la gestión ISD NO se puede utilizar con las vías de pago en que el medio de pago se envía al deudor o acreedor. EJEMPLO: un cheque.

• Para utilizar la gestión ISD para una vía de pago específica, se selecciona el campo "Intercambio de soporte de datos" en la variante.
• Para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se debe introducir una variante para cada banco propio.
• El fichero ISD se puede almacenar en la tabla SAP-TemSe de SAP (fichero temporal secuencial), o bien, en el sistema de ficheros del ordenador.

*** NOTA: los usuarios externos sin la correspondiente autorización no pueden acceder al fichero SAP.

• Se puede especificar el nombre del fichero que se creará durante la descarga cuando se ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro "nombre de fichero" se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo.

1.2 PROGRAMA IMPRESOR DE CHEQUES

• Existen diferentes programas de impresión de cheques, generalmente los nombres comienzan con "RFFO.xx._.y", donde XX generalmente indica el país e Y contiene definiciones adicionales para el formulario.
• Programa RFFOAT_L: medio de pago Austria. Cheques / transferencia exterior / ISD interior exterior.
• Programa RFFOD_S: medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).
• Programa RFFOD_T: medio de pago internacional. Procedimiento cheque-letra.
• Programa RFFOES_T: medio de pago España. Transferencia ISD, cheques bancarios.
• Programa RFFOUS_C: medio de pago internacional. Cheques (con gestión de cheques).
• En cada programa de impresión se identifica: A) la ejecución de pago, B) el banco propio, C) el lugar en que se imprimen los cheques y D) los documentos adjuntos (impresora).
• Los cheques se pueden imprimir: A) con números de cheque predefinidos (con gestión de cheques) o B) el número de documento también puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).
• En la pantalla de configuración de "Vía de pago de país" puede definirse un programa de impresión para cada una de las vías de pago. En la sección "Datos de formulario" se debe especificar el formulario que se utilizará.

*** NOTA: para la impresión de cheques se debe realizar formularios a medida. Dependiendo del país puede ocurrir que cada banco tenga un formulario distinto, no en cuanto a los datos que llevan sino a la disposición de los mismos. En estos casos se debe realizar un formulario por cada banco, sin embargo, el formulario se puede asignar a la vía de pago pero sólo se puede asignar un formulario, por lo tanto, si se tiene una vía de pago única para cheques, al momento de imprimir se debe cambiar el formulario en el programa de impresión. Otra opción es crear tantas vías de pago como bancos haya. EJEMPLO: vía de pago cheque para el banco Citibank, cheque para el banco Santander, etc. y en ese caso a cada vía de pago se le puede asignar el formulario que le corresponde.

• El programa de impresión de cheques asigna números de cheque a documentos de pago.
• El programa de impresión de cheques actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques.
• El programa de impresión de cheques imprime cheques y documentos adjuntos.

GESTIÓN DE CHEQUES

• Si se utiliza gestión de cheques, se deberá utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques, es decir, una "remesa".
• Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de números de cheques en los lotes.
• Si se utiliza cheques no numerados por el banco, se debe iniciar la numeración de los cheques desde 1.
• Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automáticos.

*** NOTA: por motivos de control, se recomienda utilizar un lote de cheque independiente para pagos manuales y automáticos.

*** NOTA: SAP contempla los diseños de archivos para transferir información de pago a los bancos de diversos países, sobretodo en aquellos países donde los diseños están estandarizados y todos los bancos utilizan el mismo (en Brasil es denominado FEBRABANK 240). Si el país donde se está trabajando no tiene diseños contemplados por la localización de SAP, se deben realizar programas a medida, incluso es posible que haya que realizar un programa diferente para cada banco y en estos casos se puede utilizar un programa estándar como modelo o definir de cero la lógica de los programas que generan los archivos.

2. PAYMENT MEDIUM WORKBENCH ( PMW )

• Es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago. Esta herramienta genérica irá sustituyendo gradualmente a los programas de medio de pago clásicos (RFFO*) debido a las ventajas que proporciona.
• Se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios.

2.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Uniformidad.
• Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
• Se pueden crear nuevos formatos (no es necesaria experiencia de programación si se utiliza el motor ISD).
• Los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM.
• Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión.
• Mejores opciones de clasificación para los avisos.
• El destino de utilización se puede definir con total libertad en el customizing.
• El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el customizing.
• Mejora el rendimiento para los pagos en masa.

*** NOTA: cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago de PMW. Esto significa que puede utilizar los programas de medios de pago estándar RFFO* y los nuevos formatos de medios de pago PMW en el mismo sistema, e incluso en la misma ejecución de pago.

2.2 PASOS DE CONVERSIÓN PARA UNA VÍA DE PAGO (RFFO* A PMW)

VÍA DE PAGO PAÍS

• 1° - Conversión a PMW: en la definición de vía de pago país se debe pasar a PMW.
• 2° - Definir formato PMW: ingresar un formato de PMW existente en la definición de vía de pago país.
• 3° - Rellenar nota a receptor de pago según origen: se debe asignar destinos de utilización (generales y/o específicos del origen) para la definición de vía de pago país.
• Destino de utilización: es un campo en un soporte de datos que contiene información acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el interlocutor comercial.
• Los campos de "número" y de "longitud del destino de utilización" se definen en el formato del medio de pago.
• El contenido de los campos "número" y de "longitud del destino de utilización" se define en el destino de utilización.

VÍA DE PAGO SOCIEDAD

• 4° - Introducir formulario para nota adjunta PMW: se debe asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas.
• 5° - Eliminar formulario de medio de pago: se debe eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.

VARIANTES

• 6° Crear y asignar variantes de selección: se crea y asigna variantes para cada agrupación de pagos.

PLANIFICACIÓN DE IMPRESIONES QUE CONTIENE VÍAS DE PAGO CON PMW

• En función de los datos generados por el programa de pagos, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM.
• El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el customizing. Este programa genera: A) los medios de pago para las vías de pago PMW, B) las notas adjuntas de los medios de pago, C) un log de errores y D) la lista adjunta.
• El programa RFFOAVIS_FPAYM genera: A) todos los avisos necesarios y B) los avisos de saldo cero.

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ACLARACIONES DEL INSTRUCTOR

• Consulta: en la transacción F110 se genera un error que indica que no se ha creado una subsidiaria para la sociedad creada.
• Respuesta: presionando F1 en el campo subsidiaria y haciendo clic en la llavecita se accede al punto del customizing, sino el menú es IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Contabilización automática/Asignación de subsidiaria para contabilizaciones automáticas/Almacenar asignación subsidiaria p.contabiliz.automáticas, en dicho punto se agrega una nueva entrada y se asigna la sucursal 0000 a la sociedad.

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