✒️SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos

UNIDAD 5 - TEMA 7 - INFORME BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

1. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

Un balance de sumas y saldos o balance de comprobación permite obtener saldos para un periodo determinado y comenzar con el análisis de las cuentas.

A diferencia de un balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio, sino sólo los saldos de las cuentas.

El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados.

SAP tiene dos reportes de sumas y saldos, y que muestran los mismos valores pero con diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes.

2. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO). Transacción S_ALR_87012277

Ruta: Finanzas - GF -Libro Mayor - Sistemas de información - Informes de Libro Mayor (nuevo) - Listas de Saldos - General - Saldos de Cuentas de Mayor.

• Pantalla de selección:

En los reportes de saldo de cuentas de mayor, se pueden seleccionar por los siguientes campos:

- Plan de cuentas

- Cuentas de mayor

- Sociedad

- Periodo de informe: dentro de los periodos se debe seleccionar el ejercicio y los periodos contables que se desea visualizar. Se puede seleccionar un rango de periodos, pero no un rango de ejercicios.

Ninguno de estos campos son obligatorios. Si no se completa ninguno, el reporte mostrará todo lo que se haya contabilizado.

Pantalla "Saldos de cuentas de mayor"

• Reporte:

En cualquiera de los reportes, siempre figurará la siguiente información:

- Cuenta de mayor: lista de cuentas de cuentas de mayor según la selección realizada en la pantalla de selección.

- Moneda: la moneda en la que se visualizan los saldos del reporte.

- Arrastre de saldos: en las cuentas patrimoniales se puede ver el saldo correspondiente al ejercicio anterior. En las cuentas de resultados esta columna no muestra valor nunca.

- Saldo de periodos anteriores: muestra el saldo acumulado de ejercicios anteriores.

- Periodo del Informe - Debe: muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Debe para el periodo solicitado.

- Periodo del Informe - Haber: muestra el saldo de todo lo imputado en el Haber para el periodo solicitado. El periodo puede ser un rango de periodos.

- Saldo acumulado: es el saldo final de la cuenta. Considera el arrastre de saldos, los periodos anteriores, y los periodos del informe.

3. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (NUEVO). Transacción S_ALR_86000030

Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Informes de Libro Mayor (Nuevo) - Listas de Saldos - General - Saldos de Cuentas de Mayor (Nuevo)

En este reporte, se ve la misma información que en el anterior. La principal diferencia es que se puede filtrar por una gran cantidad de campos. Otras diferencias están en la visualización.

• Pantalla de selección:

Este reporte tiene una gran integración con el módulo CO, por ello la existencia de muchos campos para delimitar el reporte. Se pueden ver los saldos abiertos por Centros de Costos, Centros de Beneficios, etc.

Pantalla "Selección: Cuentas de mayor - saldos".

Hay tres opciones para visualizar el reporte:

- Visualización gráfica: ofrece una estructura de árbol, y se pueden seleccionar las características que se quiere ver.

- Informe de investigación clásico: el reporte se ve de manera cerrada y permite abrir los distintos saldos según las características que posean las cuentas.

- Lista de objetos: presentación de la información similar a un excel. En este reporte, se cuenta con las herramientas de los reportes ALV: modificar posición de columnas, realizar subtotales, descargar en Excel, etc.

El nuevo reporte de sumas y saldos está desarrollado con una herramienta denominada Informes de investigación, que permite crear fácilmente un reporte. Con esta herramienta se crea un formulario con filas y columnas, creando además, un informe al que le asignan características como centros de costos, centros de beneficios, cuentas de mayor, etc.

A este reporte, se le suele añadir la columna Saldo del periodo, que se calcula como resta entre las columnas del Debe y Haber del periodo. Este tipo de modificación al reporte es realizada por un consultor funcional.

4. VARIANTES.

Las variantes son una funcionalidad que permite grabar los parámetros por los que se suelen realizar una consulta habitual de un reporte, evitando su constante ingreso en la pantalla de selección.

En la pantalla de selección, se introducen los parámetros de interés, y se graban, para estar siempre disponibles, con el icono Grabar variante. Con el icono Seleccionar Variante, se busca la variante guardada para dicho reporte.

Pantalla "Selección: cuentas de mayor - saldos".

También se pueden generar ciertos cambios en la pantalla de selección, como ocultar campos, proteger campos para que no se pueda modificar el valor ingresado en la variante, y especificar los campos que sean de entrada obligatoria.

Pantalla "Atributos variante".

Al grabar una variante, existe la opción Variable de selección, que puede utilizarse en el campo fecha para que la variante complete los campos fechas con una fecha dinámica.

Las variantes permiten guardar los campos de la pantalla de selección.

Las variables permiten que las variantes sean dinámicas, como por ej. las fechas.

La mayor utilidad de las variantes está en las ejecuciones programadas. Por ej, para que una transacción se ejecute diariamente, a una determinada hora y de manera automática, se debe tener una variante que contenga los datos que debe ejecutar dicho programa.

5. LAYOUTS.

Los layouts o disposición de columnas se pueden grabar, modificar y seleccionar.

En muchos reportes, desde la pantalla de selección se puede elegir el layout con el que se quiere visualizar un reporte.

Además de seleccionar los layouts, también se pueden grabar sin tener que ejecutar el reporte. Para ello, se utiliza el botón Configurar, el cual abre una ventana que muestra el tipo de datos del reporte. Con las mismas herramientas de un reporte ALV se puede configurar, modificar y grabar el layout.