✒️SAP FI El informe de investigación

1. REPORTE DE INVESTIGACIÓN

El reporte de investigación es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GL, AR y AP.

El reporte de investigación contiene funciones útilies para navegar sobre los datos como asi tambien., varias funciones adicionales para procesar un reporte de manera interactiva.

El reporte de investigación es una herramienta que permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. Tambien se puede utilizar para llevar a cabo análisis de desviación como por ejemplo, compraraciones plan/real, comparaciones.

La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios.

Los informes de investigación facilitan la navegación sobre los datos ya que se puede navegar en varios niveles de detalle o en diferentes objetos con fines analiticos, o cambiar de una vista desglosada a una vista detallada.

Los menús y funciones disponibles directamente en el informe de investigación facilitan la utilización del sistema de información.

Las caracteristicas y ratios conforman la base de la presentación del informe de investigación.

Las caracteristicas definen como se puede clasificar estas pueden incluir: Sociedad, división, plan de cuentas, posición, moneda, ejercicio, periodo, etc.

Los datios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores y cantidades. Estos pueden incluir: saldo haber total, saldo debe total, valor de balance, saldo acumulado, arrastre de saldos, etc.

ADEMAS DE LAS FUNCIONES DE DIALOGO PARA VISUALIZAR INFORMES, EL REPORTE DE INVESTIGACION TAMBIEN CONTIENE FUNCIONES PARA IMPRIMIR INFORMES.

2. FORMULARIOS DE INVESTIGACION

Un formulario describe el contenido básico y la estructura formal de las listas de informes. Se puede ver el formulario como un producto semi-elaborado para un informe que se completa mas adelante con caracteristicas y ratios cuando se almacena el informe.

Las caracteristicas especifican las opciones de clasificación los datos. alguns ejemplos de caracteristicas son sociedad, división cuentas de mayor.

Los valores de caracteristica son por ejemplo para la caracteristica sociedad 0001, 0002, 3000 o todas las sociedades definidas en el sistema.

La combinacion de caracteristicas y valores de caracteristica tiene generalmente el nombre de objeto en reporte de investigación.

En las aplicaciones existen varios ratios que pueden ser relevantes para las evaluaciones.

Los ratios no son solo valores y cantidades, sino tambien cálculos relacionados con esos valores y cantidades mediante fórmulas definidas por el usuario.

Ejemplos:

Valor: Valor de balance, total debe, volumen de negocios.

Cantidad: Número de empleados, volumen de ventas

Cálculo: Ventas por empleado, desviación plan/ real.

Tipo de lista

Existen dos tipos de lista para visualizar la información: la lista detallada y la lista desglosada.

En la lista desglosada, varios objetos estan formateados mediante una selección de ratios. Normalmente los ratios están en las columnas de la lista y las filas contienen los valores de caracteristica.

En la lista detallada, un objeto individual está formateado para todos los ratios de acuerdo con el formulario. Normalmente, los ratios están en las filas de la lista detallada.

Tipos de formularios

En el video de esta lección, aprenderemos a utilizar la herramienta Report Painter para crear formularios de investigación necesarios para los informes de investigación en Gestión Financiera. Pero antes debemos conocer los tipos de formularios que se pueden crear.

En un formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se realizan solamente en las columnas de caracteristicas. Las caracteristicas qe se seleccionan en el formulario definen el contenido de la columna. Tambien se puede realizar cálculos con fórmulas (por ejemplo, la desviación podría ser la diferencia entre plan y real.)

TIP Audio 1: La teoría de los informes de investigación suele ser compleja porque posee muchos nombres técnicos. Lo importante que tenemos que saber es qué son los ratios y qué son las características. Las características son distintos objetos de SAP, como las sociedades, cuentas contables, centros de costos, divisiones, ejercicios y periodos. Hay muchas más pero estas son las que principalmente utilizamos. Los ratios son valores que pueden tomar las características como por ejemplo saldo del balance, saldo mensual, saldo del debe o del haber y también, unidades. Todos estos valores referidos a importes pueden obtenerse en diferentes tipos de moneda. Cuando tengamos que hacer un reporte, básicamente vamos a jugar con estos datos, es decir, debemos establecer qué características y qué valores vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos armar un reporte que refleje el estado de resultado mensual, elegiremos como características la sociedad, las cuentas de mayor y los centros de costos y como ratios, el saldo mensual para cada combinación de estas características.

Audio 5.8.1: La teoría de los informes de investigación es compleja, demasiados nombres técnicos. Que son características y ratios...

Las características son distintos objetos de sap, como las sociedades, cuentas contables, centros de costos, divisiones, ejercicios y periodos. Hay más, pero estas son las más usadas.

Los ratios son valores que pueden tomar las características como: saldos del balance, saldo mensual, saldo del debe o haber, unidades.

todos estos valores referidos a importes pueden obtenerse en diferentes tipos de moneda . Cuando tengamos que hacer un reporte, básicamente tendremos que jugar con estos datos, es decir, tendremos que establecer que características y que valores vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos armar un reporte que refleje el estado de resultado mensual, elegiremos como características la sociedad , las cuentas de mayor y los centros de costos. Y como ratios el saldo mensual para cada combinación de estas características.

TRANSACCIONES INFORMES DE INVESTIGACION

FGI0: EJECUTAR INFORME DE INVESTIGACION

FGI1: CREAR INFORME DE INVESTIGACION

FGI2: MODIFICAR INFORME DE INVESTIGACION

FGI3: VISUALIZAR INFORME DE INVESTIGACION

FGI4: CREAR FORMULARIOS DE INVESTIGACION

FGI5: MODIFICAR FORMULARIOS DE INVESTIGACION

FGI6: VISUALIZAR FORMULARIO DE INVESTIGACION

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentas de mayor:

1. Informe para análisis de balances contables.

2. Informe de ratios

3. Visualizacion de saldos