✒️SAP FI El informe de investigación
SAP FI El informe de investigación
UNIDAD 5 - TEMA 8 - INFORME DE INVESTIGACIÓN
1. REPORTE DE INVESTIGACIÓN
Un informe de investigación es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GL, AR y AP.
- Permite procesar un informe de forma interactiva.
- Permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor.
- Permite realizar análisis de desviación como, por ej., comparaciones plan/real, comparaciones de ejercicio, etc.
- Permite procesar listas, como por ej., clasificación, condiciones, listas ranking, etc.
La definición de un informe puede contener: características, ratios y formularios.
Las características y los ratios confoman la base de la presentación del informe de investigación.
- Las características definen cómo se pueden clasificar los datos: sociedad, división, plan de cuentas, posición, moneda, ejercicio, periodo, etc.
- Los ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos que se basan en esos valores y cantidades. Los ratios pueden incluir: saldo haber total, saldo debe total, valor de balance, saldo acumulado, arrastre de saldos, etc.
El informe de investigación contiene funciones de diálogo para visualizar informes y funciones para imprimir informes.
NOTA DE AUDIO: la teoría de los informes de investigación suelen ser compleja porque posee muchos nombres técnicos lo importante es sabes que son los ratios y que son las características. Las características son distintos objetos de SAP como las sociedades cuentas contables divisiones Centros de costos, ejercicios y periodos. Los ratios son valores que pueden tomar las características como por ejemplo saldo de balance, saldo mensual, saldo del debe o del haber y también unidades, todos estos valores obtenidos de importes pueden obtenerse en diferentes tipos de monedas, cuando se tienen que hacer un reporte se va jugar con estos datos. Es decir se debe establecer que características y que valores vamos a utilizar, por ejemplo si se quiere armar un reporte que refleje el estado de resultado mensual, se eligira como característica la sociedad la cuentas de mayor y centros de costos y como ratios los saldos mensuales para cada combinación de estas características.
2. FORMULARIOS DE INVESTIGACIÓN
Un formulario describe el contenido básico y la estructura formal de las listas de informes.
Las características aparecen tanto en el formulario como en el informe.
Las características especifican las opciones de clasificación de los datos, ejemplos de características: sociedad, división, cuentas de mayor.
Los valores de características son, por ej., para la característica sociedad 001, 3000 o todas las sociedades definidas en el sistema.
Un objeto en un reporte de investigación es la combinación de las características y los valores de la característica.
Los ratios también pueden ser cálculos relacionados con valores y cantidades definidos por fórmulas definidas por el usuario.
Ejemplos de ratios:
- Valor: valor de balance, total debe, volumen de negocios.
- Cantidad: número de empleados, volumen de ventas.
- Cálculo: ventas por empleado, desviación plan / real.
- Tipos de Lista: lista detallada y lista desglosada.
En la lista desglosada, normalmente los ratios están en las columnas de la lista y las filas contiene los valores de características que están desglosadas.
En la lista detallada, los ratios están en las filas de la lista detallada.
- Tipos de formularios:
En el vídeo se aprende a utilizar la herramienta Report Painter para crear formularios de investigación necesarios para los informes de investigación en Gestión Financiera.
Pantalla: Report Painter: crear formulario
Tipos de formularios que se pueden crear:
- Formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se hacen sólo en las columnas de características
- Formulario de una coordenada con ratios, los ratios se relacionan con las características en las filas del formulario.
- Formulario de dos coordenadas (matriz), tanto las filas como las columnas se definen utilizando ratios o características.
TRANSACCIONES INFORMES DE INVESTIGACIÓN:
- FGI0: Ejecutar informe de investigación
- FGI1: Crear informe de investigación
- FGI2: Modificar informe de investigación
- FGI3: Visualizar informe de investigación
- FGI4: Crear formulario de investigación
- FGI5: Modificar formulario de investigación
- FGI6: Visualizar informe de investigación
Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentas de mayor:
- Informes para análisis de balances contables: basados en estructuras de balances almacenadas en gestión financiera.
- Informes de ratio
- Visualización de saldos: - Visualización de saldos y - Análisis de partidas individuales.
VIDEO: cómo se crean formularios e informes de investigación
Sobre el autor
Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
María Isabel Baña Espasandín
Profesión: Economista - España - Legajo: KZ17G
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: PartTime
