UNIDAD 5
LECCION 6 INFORME LIBRO DIARIO
Libro Diario General: contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene programas que emiten diferentes versiones del LIBRO DIARIO
TRANSACCION S_ALR_87012287 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR- SISTEMAS DE INFORMACIÓN- DOCUEMENTOS- GENERAL - DIARIO DE DOCUMENTOS.
En todo reporte debemos ingresar los datos generales de selección:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
podemos agregar otros filtros como x ej Cuentas de Mayor o Números de documentos
Podemos agregar distintas opciones que se verán en el reporte: Título Texto Libre - Opciones de salida como sólo pag. de partidas individuales, dar salida a nro de documento recuento. Para finalizar con los datos de selección podemos clasificar los documentos en el reporte x tipos de totales, si queremos agrupar posiciones que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación o distintos centros de costos.
SI APARECE UN MENSAJE DE ADVERTENCIA ES PORQUE NO SE HAN EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES.
AL EJECUTAR EN MODO REAL EL SISTEMA GUARDA EN UNA TABLA, A MODO DE CONTROL, EL PERIODO DE EJECUCION REAL (AL SER UNA ADVERTENCIA CON ENTER EL SISTEMA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DEL REPORTE)
Ejecutamos el reporte: SAP muestra más de una línea para el mismo registro, o una línea de título para la cabecera y una línea para las posiciones.
El reporte posee:
LINEA DE CABECERA: NRO. DE ACTUALIZACIÓN
NRO. DE DOCUMENTO nro de documento SAP
FECHA DE CONTABILIZACIÓN Y FECHA DE DOCUMENTO
CLASE DE DOCUMENTO
REFERENCIA Y TEXTO DE CABECERA
LINEA DE POSICIONES: NOMBRE DE LA CUENTA ( Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
INDICADOR DEBE / HABER
NÚMERO DE LA CUENTA ( Cuenta de mayor o nro. de acreedores o deudores)
CLAVE DE CONTABILIZACION
IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA Y CLAVE DE MONEDA
IMPORTE DEBE EN MONEDA LOCAL
IMPORTE HABER EN MONEDA LOCAL
2- Diario Compacto de Documentos: esta opción la encontramos dentro de las opciones LIBROS DE DOCUMENTOS GENERALES
TRANSACCION S_ALR_87012289 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR - SISTEMAS DE INFORMACIÓN - DOCUMENTOS - GENERAL . DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS.
Ejecutamos el reporte, el cual tiene una disposición de los datos diferente del Libro Diario.
Diario de Documentos específicos de país ;SAP tiene una localización ( funcionalidad que debe tener el sistema para cumplir las normas legales e impositivas de cada país) para muchos países
ARGENTINA: el LIBRO DIARIO permite colocar filtros para seleccionar documentos que deseamos ver
* Clase de documento: con Opciones de selección se puede elegir o excluir algunas clases de documento
* Fecha entrada: en combinación con la fecha de contabilización acota los documentos que se muestran en el reporte
* Sucursal o tienda sirve para definir numeraciones legales de manera automática en SAP
TRANSACCION S_ALR_87012294 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR- SISTEMAS DE INFORMACION - DOCUMENTOS - ARGENTINA . DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS.
Pantalla de Selección Diario Argentina
Reporte Diario de Documentos Argentina
Diario de Documentos Chile / Perú : la diferencia radica en el reporte de salida que posee un formato distinto. La información no está aperturada en líneas cabeceras y posiciones sino que tiene un formato plano debido a que muestra una única línea.
TRANSACCION S_ALR_87099950 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR - SISTEMAS DE INFORMACION- DOCUMENTOS - CHILE - LIBRO DIARIO
Pantalla de Selección
Reporte son tipo ALV y pueden descargarse en Excel u otros formatos y se amplia la imagen haciendo clic en ella.
REPORTE Z contiene todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, lo programa un consultor en ABAP y lo especifica un consultor funcional
Todos los reportes pueden utilizarse para todo tipo de consultas
PREGUNTAS
Respuesta Instructor:
Hola Juan Pablo,
Te paso las respuestas a tu consulta:
Los libros se pueden emitir al cerrar cada mes o puede realizarse anualmente para todos los periodos. Hay empresas que presentan balances trimestrales y al cerrar el balance deben emitir el libro diario. Cada empresa decide cuando emitir sus libros. El limite legal es hacerlo cada año, al finalizar un ejercicio fiscal deben estar todos los libros emitidos.
El campo que debes marcar para agrupar las cuentas con distintas imputaciones es Integración de documentos.
* Blanco = Sin compresión de documentos (valor por defecto)
* Marcado con X = Todos los apuntes contables con la misma clave de contabilización que sólo se diferencian entre sí por la imputación adicional, se comprimen para formar un único apunte.
Sí, el libro diario se puede ejecutar a modo de consulta para periodos anteriores. Dependiendo de la empresa y de la legislación el diario debe copiarse en un libro físico foliado y autorizado por la autoridad correspondiente (por ejemplo la IGJ) o también puede grabarse en un soporte electrónico como ser un CD en formato pdf o txt el cual debe ser encriptado y el código de encriptación debe copiarse en otro libro. Todo depende del ente regulador.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy, cómo estás?
Tengo las siguientes dudas:
-cuando habla del periodo fiscal que se está cerrando, se refire a ejecución al finalizar el año fiscal o finalizar el periodo del mes?
-Cuál es la opción que se debe marcar para que agrupe las mismas cuentas pero que tienen diferente imputación adicional como centro de costos distinto?
-El reporte del libro diario, se puede ejecutar para periodos anteriores para visualización? Que se hace con dicho reporte? Se imprime y se presenta en hoja foliada al ente regulador?
Disponibilidad Laboral: FullTime
