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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

Unidad 5: Lección 6: Informe: Libro diario.

1) Libro Diario General:

Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.

SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario.

Transacción: S_ALR_87012287

Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Sistemas de Información - Documentos - General - Diario de Documentos.

Debemos filtrar por los datos: Sociedad, Ejercicio, Fecha de Contabilización.

Además de esto, podemos agregar maayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable específico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos.

Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.
Además podemos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.

Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.


SAP en muchos reportes, muestra más de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de títulopara las posiciones, como es el caso de este reporte.

Datos que posee este reporte:

  1. Línea de cabecera:
  • Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
  • Número de documento: Número de documento SAP.
  • Fecha de Contabilización y Fecha de documento.
  • Clase de documento.
  • Referencia y Texto de cabecera.
  1. Línea de Posiciones.
  • Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores).
  • Indicador Debe / Haber
  • Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores).
  • Clave de Contabilización
  • Importe en moneda exttranjera y clave de moneda.
  • Importe Debe en Moneda Local.
  • Importe Haber en Moneda Local.

2) Diario Compacto de Documentos.

Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.

Transacción: S_ALR_87012289

Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Sistemas de Información - Documentos - General - Diario Compacto de documentos.

Este reporte tiene una disposición de los datos diferente del Libro Diario que vimos en el punto 1. Aca vemos que en la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro de los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.

3) Diario de Documentos específicos de país.

SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.

Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país.

3.1. Argentina

El Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamoss ver. Campos:

  • Clase de documento: Con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento.
  • Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.
  • Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.

Transacción: S_ALR_87012294

Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Sistemas de Información - Documentos - Argentina - Diario compacto de documentos.

3.2- Diario de Documentos Chile / Perú

Programa especial que se usa para estos países. Acá, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en los puntos anteriores. La información no esta aperturada en lines de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea.

Transacción: S_ALR_87099950

Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Sistemas de Información - Documentos - Chile - Libro Diario.

Reporte:
Excepto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV. Los reportes también pueden descargarse en Excel y otros formatos.


Muchas veces, se debe realizar un Libro Diario a medida de la empresa que desarrolla la implementación. Puede ser que se necesiten datos que los reportes estandares no muestran o que se desarrollen encabezados personalizados, formatos especiales para impresiones, o soporte digital. En estos casos se desarrolla un reporte Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa. Este tipo de desarrollo lo especifica un consultor funcional y lo programa un programador ABAP.

Los reportes que hemos visto en esta lección, no solo se pueden utilizar para cumplimentar con el requerimiento de llevar los libros legales sino que también pueden utilizarse para todo tipo de consultas. Es por eso, que hemos hecho un repaso de todas estas transacciones, a modo de conocer los filtros que podemos utilizar y el resultado que podemos obtener.

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El campo que debes marcar para agrupar las cuentas con distintas imputaciones es Integración de documentos.

* Blanco = Sin compresión de documentos (valor por defecto)

* Marcado con X = Todos los apuntes contables con la misma clave de contabilización que sólo se diferencian entre sí por la imputación adicional, se comprimen para formar un único apunte.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


María Cristina Pronotti

Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J

✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.

Certificación Académica de María Pronotti

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Informe Libro Diario General. S_ALR_87012287 Informe Diario compacto de documentos. S_ALR_87012289 Informe diario de documentos especificos de cada pais. Argentina. S_ALR_87012294 Chile/Peru. S_ALR_87099950

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Informe: Libro diario Unas de las ultimas tareas de cierre, consiste en la emision del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, Veremos uno general, y algunos especificos para otros paises.

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

libro diario: SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, transaccion S_ALR_87012287 dentro de las opciones de libros de documentos generales nos encontramos con otra opcion de libro diario denominada diario compacto de documentos. transaccion: S_ALR_87012289 este reporte tiene una disposicion de los datos diferencias del libro diario

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

EL INFORME- LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General: una de las tareas de cierre consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 2. El Diario Compacto de Documentos: Transaccion : S_ALR_87012289 3. El Diario de Documentos especificos de pais: SAP posee localizacion paar muchos paises, ajustando a determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada pais. LOCALIZACION: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositiva de cada pais.

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Una de las últimas tareas de cierre, es emitir el Libro Diario el cual contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que estamos cerrando. Podemos emitir el Libro Diario de varias maneras (hay distintas versiones del mismo): - Diario de Documentos - Diario compacto O bien, por país, los cuales tienen las funcionalidades necesarias para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país: - Diario para Argentina (Diario compacto) - Diario para Chile, Perú (Libro Diario) - Diario Brasil, etc.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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INFORME: LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General Una de las últimas de tarea de cierre es la emisión del Libro Diario que tiene los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene verios programas que emiten distintas version del Libro Diario, uno general que es la tx S_ALR_87012287 Este es de los pocos reportes que tiene por separado el Debe y Haber 2. Diario Compacto de Documentos El reporte que se ve en la tx S_ALR_87012289 es similar al anterior, cambia la disposición, es de tipo ALV. 3. Diario de Documentos Específicos de País SAP posse algunos reportes ajustados para deerminados países por su localización y requerimientos legales.

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Master

INFORME LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO GENERAL Trx. S_ALR_87012287 Se requiere de los siguientes datos para la ejecución: Obligatorios: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización otros filtros cuentas de mayor números de documentos Cuando se muestre un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS Trx. S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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TRANSACCION S_ALR_87012287 - LIBRO DIARIO TRANSACCION S_ALR_87012289 - DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS TRANSACCION S_ALR_87012294 - DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS (ARGENTINA). TRANSACCION S_ALR_87099950 - LIBRO DIARIO (CHILE, PERU).

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LECCION 6º Informe: Libro diario Libro Diario General Una de las últimas tareas de cierre es emitir del Libro Diario con documentos contables registrados. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, existe uno general y otros específicos a países Tx: S_ALR_87012287.Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Documentos/ General/ Diario de Documentos Se ingresa los datos de selección como: Sociedad/ Ejercicio/ Fecha de contabilización. También se puede seleccionar más filtros como por ejemplo cuentas de mayor o número de documentó si queremos ver algún tipo de operación o registro contable...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

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INFORME: LIBRO DIARIO SAP dispone de varios programas para la emisión de libros diario: RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> diario de documentos o S_ALR_87012287 RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> Diario Compacto de documentos o transacción S_ALR_87012289 Además sap posee funcionalidades necesarias para cumplimentar normas legales de diferentes paises.

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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