✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
01 _ Unidad 5 – Notas L06
Informe: Libro diario
AUDIOTIPS:
Se desarrollan reportes Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, este tipo de desarrollo lo especifica un consultor funcional y lo desarrolla un consultor ABAP.
SAP FI Informe de Libro Diario
Es un libro contable donde se registran diariamente los hechos económicos de una empresa. La registración de un hecho económico en el Libro Diario se llama asiento o documento; es decir en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa.
El libro diario es un requerimiento legal y dependiendo el país o las diferentes legislaciones debe llevarse impreso en libros físicos o puede almacenarse en formatos electrónicos. Para cumplir con estos requisitos, SAP contiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario.
Dentro de las versiones de libro diario podemos encontrar dos que son las más importantes:
- S_ALR_87012287 - Diario de documento. Es un reporte clásico, con páginas numeradas, con subtotales y transportes en cada hoja. El orden de las columnas no se pueden cambiar
- S_ALR_87012289 - Diario compacto de documentos. Es un reporte ALV, en el cual se pueden cambiar el orden de las columnas u ocultar las que no son relevantes. Al final del reporte se muestra un total por tipo de cuenta.
y datos maestros de cuentas de Mayor.
Respuesta Instructor:
Hola Juan Pablo,
Te paso las respuestas a tu consulta:
Los libros se pueden emitir al cerrar cada mes o puede realizarse anualmente para todos los periodos. Hay empresas que presentan balances trimestrales y al cerrar el balance deben emitir el libro diario. Cada empresa decide cuando emitir sus libros. El limite legal es hacerlo cada año, al finalizar un ejercicio fiscal deben estar todos los libros emitidos.
El campo que debes marcar para agrupar las cuentas con distintas imputaciones es Integración de documentos.
* Blanco = Sin compresión de documentos (valor por defecto)
* Marcado con X = Todos los apuntes contables con la misma clave de contabilización que sólo se diferencian entre sí por la imputación adicional, se comprimen para formar un único apunte.
Sí, el libro diario se puede ejecutar a modo de consulta para periodos anteriores. Dependiendo de la empresa y de la legislación el diario debe copiarse en un libro físico foliado y autorizado por la autoridad correspondiente (por ejemplo la IGJ) o también puede grabarse en un soporte electrónico como ser un CD en formato pdf o txt el cual debe ser encriptado y el código de encriptación debe copiarse en otro libro. Todo depende del ente regulador.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy, cómo estás?
Tengo las siguientes dudas:
-cuando habla del periodo fiscal que se está cerrando, se refire a ejecución al finalizar el año fiscal o finalizar el periodo del mes?
-Cuál es la opción que se debe marcar para que agrupe las mismas cuentas pero que tienen diferente imputación adicional como centro de costos distinto?
-El reporte del libro diario, se puede ejecutar para periodos anteriores para visualización? Que se hace con dicho reporte? Se imprime y se presenta en hoja foliada al ente regulador?
Desde ya, muchas gracias!
Saludos cordiales,
Juan Pablo
:: Juan Pablo Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Guevara Munoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Carlos Guevara Munoz
Profesión: Contabilidad y Finanzas - Ecuador - Legajo: WN49W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
