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✒️SAP FI - Informe: Libro diario

SAP FI Informe: Libro diario

UNIDAD 5 - LECCIÓN 6 "LIBRO DIARIO"

1. LIBRO DIARIO GENERAL: TRX S_ALR_87012287

>Finanzas>Gest.Financiera>LibroMayor>Sistemas de información>Documentos>General>DiariodeDocumentos.

El libro diario es una de las ultimas tareas de cierre, Contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.

Como todo reporte debemos comenzar ingresando datos generales:

  • sociedad
  • ejercicio,
  • fecha de contabilización
  • Titulo: diferentes opciones de salida y detalles que queremos que traiga de maestro.
  • Indicador de clasificación del reporte,(Integración de documentos, Integración de división) totales a visualizar, si se quiere que ciertos asientos agrupen posiciones teniendo la misma cuenta y diferente imputación adicional ejm diferentes centros de costos

NOTA: SI EL PROGRAMA MUESTRA UN MENSAJE DE ADVERTENCIA ES POR QUE NO SE HAN EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES. CUANDO SE EJECUTA EN MODO REAL EL SISTEMA GUARDA EN UNA TABLA, A MODO DE CONTROL, EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL. COMO SOLO ES UNA ADVERTENCIA PRESIONANDO ENTER SE PUEDE CONTINUAR PARA OMITIR EL ERROR.

UN REPORTE DE LIBRO MAYOR POSEE LOS SIGUIENTES DATOS:

a. Línea de Cabecera:

  • Numero de actualización: Numero correlativo que enumera los asientos.
  • Numero de documento: Numero de documento con el cual se genero en SAP.
  • fecha de contabilización y fecha de documento.
  • Clase de documento
  • Referencia y texto de cabecera

b. Linea de Posiciones

  • Nombre de la cuenta: Cuenta mayor o nombre de acreedores o deudores
  • Indicador debe-haber
  • numero de la cuenta
  • Clave de contabilización
  • Importe de moneda extranjera y clave de moneda
  • Importe debe en moneda local
  • Importe haber en moneda local


2. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS: TRX S_ALR_87012289

>Finanzas>Gest.Financiera>LibroMayor>Sistemas de información>Documentos>General>DiariodeDocumentos.

La disposición de los datos de este reporte es diferente a los del Libro Diario anterior.

3. DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE UN PAÍS

SAP posee localización para mucho países, acción que emplea para ajustar determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.

EJEMPLO Delimitaciones de Argentina: TRX S_ALR_87012294

>Finanzas>Gest.Financiera>LibroMayor>Sistemas de información>Documentos>Argentina>DiarioCompactodeDocumentos.

  • clase de documento
  • Fecha de entrada: permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Por ejemplo: documentos contabilizados con fecha 31 de diciembre e ingresados el 15 de enero.
  • sucursal: o tienda, para definir numeraciones legales de manera automática

EJEMPLO Delimitaciones de CHILE-PERÚ: Trx S_ALR_87099950

>Finanzas>Gest.Financiera>LibroMayor>Sistemas de información>Documentos>Chile>LibroDiario.

La mayor diferencia radica en el reporte de salida, dado que posee un formato distinto de los reportes vistos. La información no esta aperturada en lineas de cabecera si no que tiene un formatos mas plano ya que se muestra en una única linea.

Todos estos reportes a excepción del primero son del tipo ALV, se pueden descargar en excel o en otros formatos.

NOTA: EL LIBRO DIARIO DEBE SER A MEDIDA DE LA EMPRESA QUE DESARROLLA LA IMPLEMENTACION PUEDE SER QUE SE LISTEN DATOS QUE LOS REPORTES LOCALES NO MUESTRAN O QUE SE DESARROLLEN ENCABEZADOS PERSONALIZADOS, FORMATOS EMPECIALES PARA IMPRESIONES O SOPORTE DIGITAL. ENTONCES SE DESARROLLA UN REPORTE Z QUE CUMPLE LAS PAUTAS Y REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA EMPRESA ESTE TIPO DE DESARROLLO LO ESPECIFICA UN CONSULTOR FUNCIONAL Y LO PROGRAMA UN CONSULTOR EN ABAP.


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

 

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