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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

UNIDAD 5 - TEMA 6 - INFORME LIBRO DIARIO

1. LIBRO DIARIO GENERAL

Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que todos los doc. contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.

SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario.

Transacción S_ALR_87012287

Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - General - Diario de documentos.

Pantalla "Diario de doc."

Además de ingresar los datos de selección (Sociedad, Ejercicio y fecha de contabilización), hay que agregar mayor cantidad de filtros, si se quiere ver un tipo de operación o asiento contable específico, como por ej. Cuentas de Mayor o Números de doc.

Elegidos los datos generales, también se pueden seleccionar distintas opciones para el reporte que se reflejarán en la visualización.

También se puede elegir como clasificar los doc. en el reporte, qué tipos de totales ver y si se quiere que determinados asientos agrupen posiciones, si poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ej. centros de costos.

Nota: si no se han ejecutado periodos anteriores, el programa mostrará un mensaje de advertencia. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como sólo se trata de una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.

En muchos reportes, SAP muestra mas de una línea para el mismo registro, y en otros casos, se tiene una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones.

Datos que posee el reporte:

- Línea de cabecera:

  • Número de actualización: es un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de doc.
  • Número de doc.: número de doc. SAP
  • Fecha de contabilización y fecha de doc.
  • Clase de doc.
  • Referencia y texto de cabecera.

- Línea de posiciones:

  • Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores).
  • Indicador Debe / Haber
  • Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
  • Clave de contabilización
  • Importe en moneda extranjera y clave de moneda
  • Importe Debe en moneda local
  • Importe Haber en moneda local

2. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS. Transacción S_ALR_87012289

Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - General - Diario Compacto de Documentos.

Pantalla "Libro diario compacto"

Se trata de otra opción de libro diario.

3. DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE PAÍS.

SAP posee localización para muchos países, por lo que ajusta determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada país.

Con el termino localización se hace referencia a la funcionalidad necesaria de que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.

Así:

- Para Argentina: Transacción S_ALR_87012294

Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - Argentina - Diario Compacto de Documentos.

- Para Chile / Perú: Transacción S_ALR_87099950

Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - Chile - Libro Diario

Muchas veces se debe desarrollar un libro diario a medida de la empresa que realiza la implementación. Puede ser necesario que se listen datos que los reportes estándares no muestren, o que se desarrollen encabezados personalizados o formatos especiales para impresiones o en soporte digital.

Las razones por las cuales puede ser necesario un reporte a medida suelen ser variadas, por lo que en estos casos se desarrolla un reporte Z, que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa. Este tipo de desarrollos lo especifica un consultor funcional y lo desarrolla un consultor en ABAP.

Nota:

Los reportes vistos se pueden utilizar para cumplir con el requerimiento de llevar los libros legales y también pueden utilizarse para todo tipo de consultas.

Por ello, las transacciones vistas permiten conocer los filtros que se pueden utilizar y el resultado a obtener.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gabriel José Luces González, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Gabriel José Luces González

Profesión: Consultor Sap Pm - Chile - Legajo: LA36W

✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Objetivo principal, adquirir todos los conococimiento relacionado al modulo de mm que me permita complementar mis conocimientos en el mundo sap

Certificación Académica de Gabriel Luces

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

INFORME: LIBRO DIARIO Trans. S_AlR_87012287 (Reporte General) * Titulo texto libre * Diferentes opciones de salida 2. Diario compacto de documentos: Trans. S_ALR:_87012289 3. Diario de docs. especificos por pais: Trans. S_ALR_87012294 Argentina Trans. S_ALR_87099950 Chile-Peru Desarrollo de reportes Z (Consultor funcional especifica y promgramador ABAP desarrolla)

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

LIBRO DIARIO El libro diario general contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal EXISTEN 3 TIPOS DE REPORTES DE LIBRO DIARIO Diario documento Diario compacto documento Diario de documentos específicos de país Todos los reportes de diarios excepto el de diario de documento no es un reporte tipo ALV (permite modificar las posiciones de columnas) DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECíFICOS Este reporte se ajusta a los requerimientos de cada país

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

Libro Diario: S_ALR_87012287 Contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal. Diario compacto de documentos: S_ALR_87012289 Tiene una disposición de información diferente al libro diario. Diario especifico de cada país. Se ajusta a los requerimientos de cada país.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP SemiSenior

Libro mayor diario general: para imprimir los documentos contable del libro diario del periodo fiscal que se esta cerrando. Transacción S_ALR_87012287 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario de documentos Diario compacto de documentos: Transacción S_ALR_87012289 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario compacto de documentos Diario de documentos específicos de país: Transacción S_ALR_87012294 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->País->Diario compacto de...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Master

Libro Diario General: es una de las ultimas tareas de cierre ya que este contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 Diario compacto de documentos: Tx: S_ALR_87012289 Diario de documentos especificos de pais: para argentina se tienen mas filtros o delimitaciones TX: S_ALR_87012294 Para Chile / Peru: Tx: S_ALR_87099950 Para casos en empresa cuando se realizan las implementaciones del sistema Sap, se debe desarrollar un libro diario a medida de lo que quiere la empresa, se desarrolla un reporte Z que contemple las pautas requeridas por la empresa, especificado por el consultor funcional y desarrollado por el consultor en ABAP

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Unidad 5 - Lección 6 Informe libro diario -Libro diario general: Contiene todos los documentos contables registradas en el periodo fiscal que está cerrando Ingresamos sociedad, ejercicio, fecha de contabilización y podremos usar filtros comopor ejemplo cuentas de mayor o documentos. Luego de los datos generales podremos seleccionar titulo texto libre y diferentes opciones de salida. Luego elegimos como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos agrupar asientos de la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional por ejemplo centros de costo Si aparece un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores, solo presionamos enter...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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Libro Diario General contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal Transacción S_ARL_87012287 Ingresar datos Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización Diario de compacto de documentos S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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FI-GL S_ALR_87012287 Diario de Documentos (Libro Diario General) FI-GL S_ALR_87012289 Diario Compacto de Documentos (Libro Diario General) TIP: Muchas veces se debe desarrollar un libro diario a medida de la empresa que realiza la implementación. Puede ser necesario que se listen datos que los reportes estándares no muestran o que se desarrollen encabezados personalizados, formatos especiales para impresiones o soporte digital. Las razones por las cuales puede ser necesario un reporte a medida pueden ser variadas. Por lo tanto en estos casos se desarrolla un reporte Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa....

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LECCIÓN 6 INFORME LIBRO DIARIO El Libro Diario General: es una de las últimas tareas de cierre y contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP contiene varias versiones, como general y propios para algunos países. Se consulta desde la transacción S_ALR_87012287. Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario de documentos Desde la transacción S_ALR_87012289, Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario compacto de documentos. Se puede consultar los datos del Diario compacto de documentos:...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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SAP Senior

Libro Mayor Una de las últimas tareas de cierre consiste en la emisión de libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal cerrado Primera Opción Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Documentos. Diario Compacto de Documentos Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Compacto de documentos Diario de Documentos específicos de país. Según el país tiene una codificación diferente.

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

 


 

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