✒️SAP FI El informe: Libro diario

UNIDAD 5 - GL : Procesos de cierre > Informe: Libro diario (lección 6°)

1. LIBRO DIARIO GENERAL

- El libro diario contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.

- Se puede ejecutar en modo test tildando el campo "Ejecución de test" o en modo real destildando dicho campo.

a) Se accede a la transacción S_ALR_87012287 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistemas de Información / Documentos / General.

b) Se completan los "DATOS GENERALES" en la pantalla de selección: "Sociedad", "Ejercicio", "Fecha de contabilización". Para ver asientos específicos se completa : "Cuentas de Mayor", "Números de documentos".

c) Se seleccionan las opciones que impactan en la visualización del reporte "CONTROL DE SALIDA : LÍNEA DE CABECERA" : "Cabecera corta" (tilde), "Título adicional" (texto libre), "Dar salida ID Impto.volum.neg." (tilde).

d) Se seleccionan las opciones que impactan en la visualización del reporte "CONTROL DE SALIDA : LISTA" : "Dar salida a todas las páginas" (tilde), "Sólo hojas de totales" (tilde), "Sólo pág.partidas indiv." (tilde), "Dar salida a informaciones de la vista de libro mayor" (tilde), "Dar salida texto línea doc." (tilde), "Imprimir número de cuenta alternativo" (tilde), "Dar salida a cuenta asociada en lugar de a cuenta de terceros" (tilde), "No dar salida a fecha CPU" (tilde), "Detalle sal.txt.dat.maestros" (selección de opción 1:nombre breve de la cuenta, población, 2:nombre 1, población, 3:nombre 1, calle, población, 4:nombre 1, nombre 2, calle, población), "Dar salida N°doc.recuento" (tilde).

e) Se seleccionan las opciones de clasificación de documentos en el reporte "CONTROL DE SALIDA : TOTALES, CLASIFICACIÓN E INTEGRACIÓN": "Totales de página" (tilde), "Totales por fecha contab." (tilde), "Indicador clasif." (selección de opción 1:clasificar por n°documento, fecha de contabilización, 2:clasificar por fecha de contabilización, n°documento, 3:clasificar por año, periodo, fecha CPU, n°documento, 4:clasificar por fecha CPU, n°documento), "Integración documentos" (tilde - en blanco significa "sin compresión de documentos" y viene por defecto, tildado significa que todos los apuntes contables con la misma clave de contabilización que sólo se diferencian entre sí por la imputación adicional, se comprimen para formar un único apunte), "Integración división" (tilde).

*** NOTA = Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en "modo real", el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando "Enter" el sistema continúa con la ejecución del reporte.

f) Se presiona el ícono "Ejecutar" para generar el reporte.

*** NOTA = SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones".

>>> LÍNEA DE CABECERA DEL REPORTE

° N° act. ~~ número de actualización, es correlativo y enumera los asientos independiente del número de documento.

° N° doc. ~~ número de documento que se generó en SAP.

° FeCont ~~ fecha de contabilización.

° FeDoc ~~ fecha de documento.

° Ba ~~ clase de documento que identifica el tipo de operación (SA, KR, DR, KG, DG, KZ, DZ, etc.).

° N° referencia ~~ referencia del documento (número del documento físico).

° Texto cabecera doc ~~ texto de cabecera.

>>> LÍNEA DE POSICIONES DEL REPORTE

° Denominación cuenta ~~ nombre de cuenta de mayor o nombre de acreedor / deudor.

° I ~~ Indicador si es Debe o Haber.

° N° cuenta ~~ número de la cuenta de mayor o número de acreedor / deudor.

° Libro may. MD ~~ clave de contabilización.

° Impte. en ME ~~ importe en moneda extranjera.

° Mon. ~~ clave de moneda

° Impte. Debe ML ~~ importe debe en moneda local.

° Impte. Haber ML ~~ importe haber en moneda local.

*** NOTA = es uno de los pocos reportes que tiene separado los importes en Debe y Haber.

2. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

- Es un reporte tipo ALV.

a) Se accede a la transacción S_ALR_87012289 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistemas de Información / Documentos / General.

b) Se completan los datos de la pantalla de selección al igual que en la transacción anterior y se presiona el ícono "Ejecutar".

c) El reporte estándar tiene una disposición distinta:

° En la parte izquierda ~~ se tienen los datos del deudor / acreedor.

° En el centro ~~ se tienen los datos correspondientes a los impuestos.

° En la parte derecha ~~ se tienen los datos de las cuentas de contrapartida que forman el asiento.

3. DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE PAÍS

- SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas a los requerimientos legales.

*** NOTA = "Localización" se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país.

3.1 ARGENTINA

- Es un reporte tipo ALV.

- Tienen más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos a visualizar: "Clase de documento", "Fecha Entrada" (en combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se visualizan. EJEMPLO: documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01), "Sucursal" (o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP).

a) Se accede a la transacción S_ALR_87012294 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistemas de Información / Documentos / Argentina.

b) Se completan los datos generales de la pantalla de selección vistos anteriormente. Adicionalmente se tienen "OPCIONES DE VISUALIZACIÓN": "Iniciar con núm.secuencial" (es el número con el que se desea que se reenumeren los asientos, los asientos que muestra el libro diario pueden mostrarse con un número distinto del número de documento, en este campo se puede disponer con qué número comenzará a enumerarse. EJEMPLO: 1000), "Iniciar con núm.página" (se elige una página a partir del cual comenzarán a enumerarse las hojas del libro diario).

3.2 CHILE / PERÚ

- Es un reporte tipo ALV.

- La mayor diferencia radica en el reporte de salida con respecto a los vistos anteriormente. La información no está aperturada en líneas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea.

a) Se accede a la transacción S_ALR_87099950 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistemas de Información / Documentos / Chile.

b) Se completan los datos generales de la pantalla de selección al igual que en las transacciones anteriores.

*** NOTA = Generalmente se debe realizar un libro diario a medida de la empresa que realiza la implementación, puede que se requieran datos que los reportes estándar no lo incluyen o que se desarrollen encabezados personalizados, formatos especiales de impresión o soporte digital. Se desarrolla un "Reporte Z", el cual lo especifica el consultor funcional y lo programa el consultor ABAP.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Dayana Hansen