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✒️SAP FI La integración con libro mayor

SAP FI La integración con libro mayor

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INTEGRACION CON LIBRO MAYOR

I. DETERMINACION DE CUENTAS DE MAYOR

Las claves de determinación de cuentas que se asignan a las clases de activos fijos, se les relacionan las cuentas de mayor en las que se contabilizan los movimientos que se realicen de los activos fijos.

Customizing de Activo Fijos son: Transacciones de determinación de cuentas - Altas - Bajas - Amortizaciones - Revalorizaciones.

La Integración con el Libro Mayor ( Libro que contiene todas las contabilizaciones de la sociedad) es:

TRANSACCIÓN AO90

IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS /INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR/ ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR

A. Cuando se ingresa a la transacción, el sistema solicita el plan de valoración y después seleccionar el plan de cuentas.

Un Plan de Valoración es Asignado a No. Sociedades

Una Sociedad tiene un Plan de Cuentas Diferente se debe ingresar las cuentas de mayor a cada plan de cuentas.

B. Después del Plan de Cuentas se debe elegir la clave de determinación de cuentas para ingresar las cuentas

En cada clave de Determinación de cuentas se habilita lo siguiente:

Sobre la derecha de la pantalla, esta la lista de valoración que contabiliza en el libro mayor, por cada área de valoración se debe ingresar las cuentas en dos niveles:

Cuentas de Balance: Contiene las cuentas de mayor necesarias para los movimientos de activos fijos, altas, bajas, ventas.

Cuentas de Amortizaciones: Donde se definen las cuentas de mayor en la que imputan los cargos de amortizaciones y amortizaciones acumuladas.

DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE BALANCE:

Para ALTAS DE ACTIVOS FIJOS son:

Alta de Costos de adquisición y producción: Cuenta de capitalización de activos.

Alta de Anticipos: Anticipo de acreedores, este anticipo se puede capitalizar al activo fijo. Cuenta de anticipos de activos.

Contrapartida de valor de Adquisición: La transacción de Alta con Contrapartida Automática para el alta del Activo.

Cuenta de Compensación de Anticipos: Los anticipos que se registren por compra de activos fijos necesitan una cuenta de compensación. Los Anticipos entregados son compensados con las Facturas de Compra. El importe a la cuenta de anticipos y compensación de anticipos irá disminuyendo.

Para BAJAS DE ACTIVOS FIJOS son:

Perdidas de baja de activos sin ingreso: Cuenta de Perdida para los activos que se den de baja por desguace.

Compensación de Ingresos por venta de Activos Fijos: Se da de baja un activo por venta con ingresos, la cuenta tiene la finalidad de dar de baja (compensar) el valor de la cuenta de ventas.

Beneficios por venta de activos: Corresponde a la cuenta en la que se registra la ganancia por venta de activos.

Perdida por venta de activos fijos: Cuenta de Beneficios y Perdidas por venta de activos fijos (Resultados por la venta de bien de uso)

DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE AMORTIZACIONES

Las principales cuentas de mayor para las amortizaciones de activos son:

Cuenta de amortización acumulada: Cuenta de capitalización en la que se refleja la perdida del valor del bien por el transcurso del tiempo.

Cuenta para gastos de amortización: Cuenta de Resultados en la que se refleja la perdida por la amortización del bien.

II. OBJETOS DE IMPUTACIÓN

En los activos fijos las imputaciones son de manera automática (amortizaciones), por lo que en el dato maestro se debe definir los objetos de imputación adicionales como centros de costos y división.

En CUSTOMIZING se debe activar los objetos de imputación para que se actualicen los datos maestros.

TRANSACCION SPRO

IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS / INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR/ OBJETO DE IMPUTACIÓN A CONTABILIZAR ASOCIADAMENTE / ACTIVAR OBJETOS DE IMPUTACIÓN.

Para activar objetos de imputación se debe definir lo siguiente:

ACTIVACIÓN DE OBJETO DE IMPUTACIÓN: Si el objeto esta activo en la contabilidad de activos fijos

UTILIZACIÓN EN BALANCE: Si el objeto de imputación es relevante para el balance. Tras capitalizar el activo fijo, el objeto de imputación ya no puede modificarse en el registro maestro del activo fijo.

OBJETO IMPUTACIÓN IGUAL EN REGISTRO MAESTRO AF Y AL CONTABILIZAR: Garantiza que sólo sea posible efectuar imputaciones en el objeto de imputación almacenado en el registro del maestro de activo fijo y no se puede elegir uno diferente al momento de contabilizar.

FIJAR OBJETOS DE IMPUTACIÓN

Los objetos de imputación se pueden utilizar para contabilizar amortizaciones o utilizarlos para la contabilización CAP (Costos de adquisición y Producción). En el Customizing se definen los movimientos necesarios para cada uno de los objetos de imputación activados y si se imputarán en contabilizaciones de balance o en ejecución de amortizaciones.

Si el campo esta en * asterisco, significa que es válido para todas las clases de movimientos.

TRANSACCIÓN ACSET

IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS / INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR / OBJETO DE IMPUTACIÓN A CONTABILIZAR ASOCIADAMENTE / FIJAR CLASES IMPUTACIÓN PARA OBJETOS DE IMPUTACIÓN

TABLAS

T095: Contiene cuentas de mayor para las claves de determinación de cuentas.

AAACC_OBJ: Contiene las imputaciones en contabilidad de activos fijos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Samanda Garcia

Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Samanda Garcia

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Lección 5: Integración con Libro Mayor A. Datos A.1 Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor. Trx. AO90 SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Asignar cuentas de mayor A.2 Objetos de imputación Se refiere a los parametros de imputación adicionales en una contabilización automática, por ejemplo centros de costo o división. SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Obj. imputación a contabilizar...

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Integración con libro mayor Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor en las cuales contabilizarán los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos A lo largo del customizing de activos fijos nos vamos a encontrar con la transacción de determinación de cuentas, en la parte de altas,bajas,amortizaciones,revalorizaciones. Transacción AO90>>IMG>>gestión financiera (nuevo)>>contabilidad de activos fijos>>integración con el libro mayor>>asignar cuentas de mayor. Determinación de cuentas de balance: las principales cuentas de mayor que...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Integración con Libro Mayor 1.- Determinación de Cuentas de Mayor (AO90) > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro mayor > Asignar cuentas de mayor Determinación de Cuentas de Balance (Altas, Bajas y Ventas) Principales cuentas de mayor para Altas de activos: Alta de Costos de adquisición y producción (cuenta de capitalización) Alta de Anticipos Contrapartida de valor de Adquisición Cuenta de Compensación de Anticipos Principales cuentas de mayor para Bajas de activos: Pérdidas por bajas de activos sin ingreso (baja por desguace) Compensación de Ingresos por venta de...

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Unidad 6; Leccion: Integracion con Libro mayor 1.- Determinacion de Cuentas de mayor Transaccion AO90 IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integracion con el libro mayor > Asignar cuentas de mayor 2.- Objetos de Imputacion IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integracion con el libro mayor > Obj.imputacion a contabilizar asociadamente > Activar objetos de imputacion - Fijar Objetos de Imputacion: Transaccion ACSET IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integracion con el libro mayor > Obj.imputacion a contabilizar asociadamente > Fijar clases de imputacion para objetos de imputacion. Tablas importantes: - T095:...

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LECCION 5 - Integración con el Libro mayor. 1| Determinación de Cuenta Mayor. Transacción AO90 SPRO/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de activos fijos/Integración con el libro mayor/Asignar cuenta de mayor. Cada Clave de determinación de cuenta que se ha definido y asignado a una clase de activo fijo se le debe asignar las cuentas de mayor en las que se contabilicen los distintos movimientos (altas, bajas, amortizaciones, revalorizaciones. etc.) de los activos fijos. Es en la integración con el libro mayor donde se podrán configurar de manera integral. Al ingresar la transacción el sistema nos solicita el Plan de Valoración (Nivel más...

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DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de AF deberemos asignarle las cuentas de mayor en las cuales contabilizaran los distintos movimientos que se produzcan en los AF. Podremos configurarla de manera integral en la parte e Integración con el Libro Mayor accediendo desde la transacción AO90 Elegiremos Plan de Valoración, luego el plan de cuentas, luego la clave de determinación de cuentas en el cual ingresaremos las cuentas de mayor. Por cada área de valoración se debe ingresar las cuentas en dos niveles: Cuentas de Balance (movimientos de ABM de AF) y cuentas de Amortizaciones (movimientos de cargos por amortizaciones,...

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DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR: contabilizarán los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE ACTIVO FIJO - INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR - ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR AO90 Luego del plan de cuentas debemos elegir la clave de determinación de cuentas en donde se ingresa las cuentas. Se habilita: en la derecha de la pantalla, está la lista de áreas de valoración que contabilizan en el libro mayor. Por cada área hay 2 niveles de cuentas: cuentas de balance: contiene cuentas necesarias para movimientos de activo fijo como altas y bajas. cuentas de amortizaciones: se definen las cuentas donde...

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UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Integración con libro mayor Determinación de cuentas de mayor Cada clave de determinación de cuentas que se ha definido y asignado a una clase de activos fijos debe asignarse las cuentas de mayor en donde se contabilizarán los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos, como altas, bajas, amortizaciones, revalorizaciones, etc. Transacción AO90 Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Asignar cuentas de mayor Al ingresar a la transacción el sistema solicitará: El plan de valoración Seleccionar el plan de cuentas Un mismo plan...

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INTEGRACIÓN CON LIBRO MAYOR DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR cada clave de determinación de cuentas que se ha asignado a un activo fijo debe asignarse a una cuenta de mayor en la parte de integración con el Libro Mayor es donde debemos configurar de manera integral la asignación de cuentas TRX AO90 un mismo plan de valoración puede estar asignado a más de una sociedad cada sociedad puede tener un plan de cuentas o compartir el mismo luego debemos elegir la clave de determinación de cuentas: cuentas de balance, cuentas de amortizaciones Determinación de cunetas de balance las principales cuentas son: Alta de costos de adquisición y producción...

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INTEGRACION CON LIBRO MAYOR I. DETERMINACION DE CUENTAS DE MAYOR Las claves de determinación de cuentas que se asignan a las clases de activos fijos, se les relacionan las cuentas de mayor en las que se contabilizan los movimientos que se realicen de los activos fijos. Customizing de Activo Fijos son: Transacciones de determinación de cuentas - Altas - Bajas - Amortizaciones - Revalorizaciones. La Integración con el Libro Mayor ( Libro que contiene todas las contabilizaciones de la sociedad) es: TRANSACCIÓN AO90 IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS /INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR/ ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR A. Cuando se ingresa a la transacción, el sistema solicita...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

 


 

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