✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Introducción a los conceptos de cobro y pago
Los pagos son transacciones similares a las compensaciones vistas en lecciones anteriores
Tipos de pagos
· Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Permite ingresar más de un medio de pago en cada orden de pago.
· Semi-automáticos: emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Sólo se puede emitir un cheque por cada pago.
· Automáticos: a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario permite emitir pagos masivos y por distintas vías de pago.
Datos maestros utilizados en los pagos
· Banco país: código asignado por el Banco Central de cada país a los bancos habilitados
· Banco propio: Identifica los bancos país que utilizan las sociedades FI. Código alfanumérico de 5 caracteres.
· ID de cuenta: ligados a los bancos propios y representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco
· Vía de pago: Determina el procedimiento de pago. Se utiliza para los pagos automáticos y semi-automáticos.
· Condiciones de pago: junto con la fecha base, determinan el vencimiento de la factura y si ésta posee algún descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Los datos maestros anteriores pueden ser vinculados desde los datos maestros de acreedor o deudor, mientras que los datos almacenados en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante. Sin embargo, podremos modificar estos datos incluso después de haber contabilizado las facturas.
· Datos de cabecera: Es similar al ingreso de cualquier otro documento. Se ingresan datos como fechas de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Siempre traen la clase de documento como dato propuesto (KZ para pagos y DZ para cobranzas)
· Datos de medios de pago: si es una transacción manual se ingresa una cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. También se ingresa el importe, fecha valor, textos, etc.
· Datos de la cuenta: Se ingresan los datos del deudor o acreedor y las delimitaciones necesarias para la selección de comprobantes a cancelar.
· Partidas a cancelar: A excepción de los anticipos, tendremos disponible una pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde podemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
El procedimiento posterior es igual que en cualquier otro documento donde podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas, modificarlas, ingresar posiciones nuevas si fuera necesario, simular el documento para ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez