✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4 AR Y AP - PROCESO DE COBREO Y PAGOS
LECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGOS
Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
1. Tipos de pagos
* Manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias, cheques manuales, débitos, anticipos, se puede emplear más de un medio de pago.
* Semi-automáticos emisión de pagos con cheques impresos automáticamente por el sistema, por cada pago se emite un cheque.
* Automáticos genera pagos masivos por distintas vías de pago, para lo cual el usuario debe ingresar unos parámetros.
2. Datos Maestros utilizados en los Pagos.
* Banco país -> representa institución bancaria de un país. El banco central de cada país asigna códigos a los bancos habilitados, este código en SAP se guarda como el banco país.
* Banco Propio -> identifica los bancos país que utiliza una sociedad FI, es un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
* ID de cuenta-> representa cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
* Vía de pago -> determina el procedimiento de pago, se utilizan en los pagos automáticos o semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio que se va a utilizar.
* Condiciones de pago -> determina junto con la fecha base el vencimiento de una factura.
** Datos Maestros de acreedores y Deudores
Los maestros relacionados con bancos y pagos se pueden vincular desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde datos sociedad, solapa pagos, estos datos son propuestos al ingresar un comprobante, sinembago se pueden modificar incluso después de haber contabilizado la factura.
3. Estructura de los documentos: las transacciones para cobros o pagos tienen la siguiente estructura:
* Datos de Cabecera -> fechas de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia, los pagos o cobranzas traen la clase de documento propuesta, KZ pagos y DZ cobranzas.
* Datos de medio de pago -> si es una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio, también se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc. Cuenta e importe son datos básicos, además se puede ingresar una fecha valor que permitirá ver la fecha en la cual realmente se debitará el importe de la cuenta bancaria. Gasto bancario.
* Datos de la cuenta deudor o acreedor dependiendo de si es cobro o pago y delimitaciones necesarias para la selección de comprobantes a cancelar.
* Partidas a cancelar, a menos que sea un anticipo siempre se tendrá disponible la pantalla que contiene partidas pendientes donde se seleccionan las que se van a cancelar.
Luego se puede acceder a resumen del documento, modificar posiciones, ingresar nuevas posiciones, simular el documento
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba