✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
LECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
1. TIPOS DE PAGOS
Ø Manuales: Para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Permite ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
Ø Semi-automáticos: Pagos con cheques preimpresos automáticamente por el sistema. Para cada pago, se puede emitir sólo un cheque.
Ø Automáticos: pagos masivos y por distintas vías.
2. DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
Ø Banco País: Nro. De Banco asignado por el BCRA a los bancos habilitados en Argentina. Ej. 017 es Banco Francés.
Ø Banco Propio: Para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Alfanumérico de hasta 5 caracteres. Ej. BF001 (Banco Francés).
Ø Id. De cuenta: van de la mano de los bancos propios, representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. Ej. Banco BF001 – cuenta CC001, CC002, etc.
Ø Vías de Pago: Determina el procedimiento de pago ej. Cheques, transferencias, efectos, etc.. Se utilizan en pagos automáticos y semi-automáticos, para los pagos manuales se utilizarán las cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Ø Condiciones de Pago: Las condiciones de pago determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores: los datos relacionados con bancos y pagos pueden vincularse con el dato maestro de los acreedores y deudores. -datos sociedad, solapa pagos- y se verán reflejados al momento de registrar un comprobante:
Sin embargo, podemos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas.
Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o en la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar estos campos ni el el dato maestro del acreedor/deudor, ni en las facturas. Tenerlos predefinidos agiliza el procedimiento de pago.
3. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Ø DATOS DE CABECERA:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Federico Casas
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Gabriel Casas