✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
OBJETIVO
- Cómo se gestionan los pagos, distintos medios de pagos, datos maestros para la emisión de pagos o cobranzas.
- Los PAGOS son transacc SIMILARES a las COMPENSACIONES
1. TIPOS DE PAGOS
- MANUALES: se utilizan para realizar pagos con TRANSFERENCIAS y/o DÉBITOS, ANTICIOS, EMISIÓN DE CHEQUES MANUALES. Permiten ingresar MÁS DE UN medio de pago a cada orden de pago.
- SEMI-AUTOMÁTICOS: para la emisión de pagos con CHEQUES IMPRESOS AUTOMÁTICAMENTE POR EL SIST. Por CADA pago solo se puede emitir UN cheque.
- AUTOMÁTICOS: permiten hacer pagos MASIVOS y por DISTINTAS vías de pago.
2. DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
- BANCO PAÍS: representa a las instituciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un CÓDIGO a los bancos. Ej. Argentina 017 para Banco Francés.
- BANCO PROPIO: se configuran para identificar los Bancos País que utilizan las SOCIEDADES FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres. Ej. BF001 El Banco Francés para la Sociedad 3000, BF002 El Banco Francés para la Sociedad 4000.
- ID DE CUENTA: van de la mano con los bancos propio. Representan las CUENTAS BANCARIAS que posee la sociedad en ese banco. Ej. El BF001 Banco Francés tiene asociado el ID Cuenta CC001 q representa la CUENTA CORRIENTE. El mismo banco puede tener otro ID de Cuenta q represente x ej una CAJA DE AHORRO dentro del mismo banco.
- VÍA DE PAGO: determina el PROCEDIMIENTO de pago. Ej. cheque, transferencia, efectivo. Se utilizan en los pagos AUTOMÁTICOS y SEMI-AUTOMÁTICOS. Para los manuales se usan CUENTAS CONTABLES para indicar el medio con el q se realiza el pago.
- CONDICIONES DE PAGO: determinan junto con la fecha base el VENCIMIENTO de una factura y si posee algún DESCUENTO por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEEDORES Y DEUDORES
- Pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor.
- Desde la vista DATOS DE SOCIEDAD en la SOLAPA PAGOS.
- Los datos q se almacenen serán propuestos al registrar un comprobante.
- Sin embargo SE PUEDE MODIFICAR los datos para pago incluso después de haber contabilizado.
- Tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de MODIF MASIVA desde el reporte de PARTIDAS INDIVIDUALES.
- NO es OBLIGATORIO completar estos campos ni en el dato maestro de deudor o acreedor NI en las facturas.
- Todos los comprobantes pueden pagarse igual aunq no posean estos datos.
- Sin embargo si definimos los datos se AGILIZA el proceso de pago.
3. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
- Las TRANSACCIONES q se usan para CANCELAR DOCS, ya sea de COBRO o PAGO tienen la sig estructura:
DATOS DE CABECERA
- Similar a cualquier otro documento: fechas de doc y conta, sociedad, moneda, textos, referencia.
- Los PAGOS (KZ) o COBRANZAS (DZ) siempre traen la CLASE DE DOC como dato propuesto.
DATOS DE MEDIOS DE PAGO
- Para transacc MANUAL se ingresa la CUENTA CONTABLE.
- Para transacc SEMI AUTOMÁTICA se ingresa el BANCO PROPIO, IMPORTE, FECHA VALOR, TEXTOS.
- 2 VALORES BÁSICOS y OBLIGATORIOS en el ingreso de DATOS BANCARIOS: CUENTA e IMPORTE. Con esto podemos ingresar una FECHA VALOR.
- FECHA VALOR: nos permite ver en otros reportes, cual es la fecha en la q realmente se debitará el importe de la cta bancaria, independientemente de la fecha de conta o de doc del movimiento.
- CAMPO GASTO BANCARIO= Si tenemos un gasto FIJO por realizar un pago, se puede ingresar en dicho campo. El sist tiene configurado una cuenta fija en la cual se contabilizará la erogación y a esto hay q AUMENTAR el VALOR DE SALIDA DEL BANCO Ej. Si a un acreed se le va a pagar 1000$ y tenemos un gto bancario de $50 entonces en la CTA BANCARIA se deberá completar con $1,050.00
DATOS DE LA CUENTA
- Se ingresan los datos del DEUDOR o ACREEDOR (cobro o pago)
- Se ingresan las delimitaciones para la selección de los COMPROBANTES A CANCELAR (selección de partidas abiertas, cuenta, clase de cuenta (K x ej)
- Si conocemos las partidas a pagar y hay una gran cantidad de partidas, podemos filtrar por por ej fecha o núm de doc.
PARTIDAS A CANCELAR
- Siempre tendremos disponible la pantalla con la lista de partidas pendientes a cancelar donde debemos seleccionar las q queremos cancelar, A MENOS q estemos realizando un ANTICIPO.
- PROCEDIMIENTO:
- Seleccionar las partidas a cancelar
- Podemos acceder al RESUMEN de docs para ver las posiciones ingresadas MANUALMENTE.
- Podemos MODIFICAR datos de las POSICIONES ingresadas como los IMPORTES
- Podemos ingresar NUEVAS POSICIONES si fuera necesario (ej. un GASTO , una COMISIÓN)
- Podemos SIMULAR el doc y ver las POSICIONES AUTOMÁTICAS q genera el sist.
- Las cuentas de acreed y deudores q surjan de las partidas CANCELADAS, serán POSICIONES AUTOMÁTICAS, como así TAMBIÉN si hubiera DSCTOS POR PRONTO PAGO, DIF POR REDONDEO, RETENCIONES, DIF DE CAMBIO.
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta
